Resumo geral

Durante o trimestre, o fundo não registrou ajuizamento de ações judiciais de cobrança, alteração na política de investimentos, ou a presença de originador que representasse mais de 10% da carteira. Não houve alterações nas garantias vinculadas aos direitos creditórios, nem eventos de pré-pagamento ou alienação. O fundo não realiza aquisição individualizada de direitos creditórios, mas sim investimentos em cotas de fundos que os detêm. Também não foram identificadas descontinuidades que impactaram o valor do patrimônio líquido ou a rentabilidade da carteira, nem eventos de liquidação ou amortização antecipada de direitos creditórios. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O FIC FIDC Auris encerrou abril de 2026 com retorno bruto de 1,43% sobre o patrimônio líquido, equivalente a uma rentabilidade anualizada de CDI + 4,32%. As despesas operacionais totalizaram R$ 51.963, com impacto líquido de – 0,16% na rentabilidade. Houve aplicação de desconto integral na taxa de gestão, resultando em um retorno líquido de 1,27%, correspondente a CDI + 2,27% ao ano. Em maio de 2026, será realizada a amortização de juros no valor aproximado de R$ 1,33 por cota. A cotização patrimonial inicial foi de R$ 100,00, encerrando abril em R$ 103,51, com expectativa de valorização de 2,18% após amortizações e despesas. A gestão espera alinhamento crescente dos resultados com os ativos da carteira e diluição dos custos, visando geração de valor no longo prazo.

Resumo geral

O relatório refere-se ao CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60). O patrimônio líquido da classe é de R$ 33.270.664,82, com informações recebidas em 12/05/2026. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo títulos públicos com códigos SELIC 210100, com vencimentos em 01/09/2029 e 01/03/2032, cotas de fundos e diversas disponibilidades. Há também valores a pagar referentes a despesas com taxa de gestão, auditoria, fiscalização da CVM e taxa ANBIMA, além de valores a receber referentes a estorno de despesa com taxa de gestão e taxa ANBIMA. O relatório destaca a negociação dos ativos mencionados e seus respectivos valores e percentuais no patrimônio líquido. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório mensal do fundo CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, referente a competência de abril de 2026, apresenta um cenário com ativo total de R$ 33.337.747,34. A carteira de créditos representa R$ 33.301.452,79, sem informações sobre direitos creditórios com aquisição substancial de riscos, créditos inadimplentes ou em processo de recuperação judicial. A rentabilidade apurada no mês para a Subclasse 1 foi de -0,15%. Não houve captações ou resgates no período. O valor a ser pago por resgates solicitados também é inexistente. A liquidez imediata do fundo é de R$ 77.191,64. O número de cotistas na Subclasse 1 é de 321.423, com valor da cota de R$ 103,51052918. Não há informações sobre participantes não residentes ou outros fundos de investimento. Não informado no relatorio.

Resumo geral

O fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em direitos creditórios CAURIS, administrado pela FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de março de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,32836948, com data de pagamento prevista para 15 de maio de 2026. A data-base, correspondente ao último dia de negociação com direito ao provento, é 08 de maio de 2026. O código ISIN do fundo é BRCAUTCTF002 e o código de negociação é CAUT11. O CNPJ do fundo é 59.450.268/0001-78 e o do administrador é 37.678.915/0001-60. Para informações adicionais, o contato telefônico é (11)2391-4190. - sentimento: positivo

Resumo geral

O fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em direitos creditórios, denominado CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, oferece 300.000 cotas, com valor estimado de R$ 30.000.000,00. O investimento mínimo é de R$ 100,00, direcionado a Investidores Qualificados, conforme a Resolução CVM 30. A distribuição será realizada por meio de melhores esforços, sem garantia firme de subscrição. O montante mínimo da colocação parcial é de R$ 1.000.000,00. As cotas serão depositadas para negociação na B3, com liberação em data futura definida. Não há classificação de risco, garantias ou patrimônio segregado. O prazo de duração do fundo é indeterminado e as cotas não possuem prazo de vencimento ou carência. Não serão contratadas instituições intermediárias para realizar a distribuição da Oferta.

Resumo geral

O presente suplemento detalha a 2ª emissão da 1ª série de cotas do CAURIS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Serão emitidas até 300.000 cotas, com valor mínimo de 10.000 cotas a R$100,00 cada, totalizando no máximo R$30.000.000,00. A oferta é destinada a investidores qualificados e as cotas serão subscritas em até 180 dias. A distribuição ocorrerá por meio de oferta pública, com depósito para negociação na B3 S.A. Não há meta de rentabilidade definida e o prazo de duração da série é indeterminado. As amortizações, quando ocorrerem, serão efetuadas no 10º dia útil de cada mês, para os cotistas inscritos no livro de cotistas. Não há direito de preferência para os cotistas na aquisição de novas cotas. O presente suplemento constitui parte integrante do Regulamento. - sentimento: positivo

Resumo geral

A FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. anuncia o início da distribuição da oferta pública primária da 2ª emissão da 1ª série de cotas do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. A oferta, realizada através de registro automático, disponibiliza 300.000 cotas da 1ª série, classe e subclasse única, nominativas e escriturais, com montante estimado em R$ 30.000.000,00. O registro da oferta na CVM ocorreu em 27 de abril de 2026. O cronograma da oferta prevê: requerimento do registro automático na CVM em 27/04/2026, início da oferta e divulgação do anúncio de início também em 27/04/2026, início do período de subscrição em 30/04/2026 e encerramento do período de subscrição em 10/06/2026. As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações. A oferta é destinada a investidores qualificados e o prospecto e lâmina estão disponíveis no site da CVM e da Administradora. - sentimento: positivo

Resumo geral

O fundo investe em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. O investimento está sujeito a diversas restrições, como a proibição de operações com derivativos, ativos financeiros de renda variável, *day-trade* e *warrants*. A participação na Classe exige o cumprimento de Critérios de Elegibilidade para os FIDCs, que devem estar devidamente registrados perante a CVM e apresentar demonstrações financeiras aprovadas. Em termos de riscos, há menção a potenciais prejuízos decorrentes de inadimplência dos devedores, falhas procedimentais nos FIDCs, ou eventos externos, como alterações na política monetária ou desastres ambientais. Os eventos de liquidação podem ocorrer por deliberação em Assembleia Especial de Cotistas ou se o Patrimônio Líquido diário da Classe permanecer abaixo de R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos. Quanto ao tratamento tributário, há incidência de IOF/TVM em caso de resgate ou alienação em prazo inferior a 30 dias. Além disso, os rendimentos auferidos estão sujeitos à tributação periódica (come-cotas) e eventual tributação complementar, com alíquotas de IRRF que variam conforme o prazo de permanência e a classificação do fundo.

Resumo geral

Este instrumento particular trata da aprovação da primeira emissão da segunda série de cotas do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. Serão emitidas, no máximo, 300.000 cotas, com um valor mínimo de 10.000 cotas. A oferta é destinada a Investidores Qualificados, e as cotas deverão ser totalmente subscritas em até 180 dias. A forma de colocação será por meio de oferta pública, em regime de melhores esforços. O prazo de duração desta série é de 10 anos contados da data da primeira integralização. Caso não seja atingido o montante mínimo de R$ 1.000.000,00, a oferta será cancelada. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório referente a competência de 03/2026, versão 3.0, apresenta informações sobre o CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78. O administrador é a FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60). O patrimônio líquido da classe é de R$ 33.321.067,88, com as informações recebidas em 16/04/2026. As aplicações incluem títulos públicos (Cód. SELIC: 210100), cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar referentes a despesas, taxas e administração. Há também valores a receber referentes à distribuição de amortização de cotas. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo classificação, empresa ligada e negócios realizados no mês, com informações sobre vendas, aquisições, quantidades, valores e percentual do patrimônio líquido. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O fundo CAURIS FIC FIDC apresentou um desempenho positivo em março de 2026, com uma valorização de 2,11% desde o início do ano. As despesas operacionais totalizaram R$ 473.640,79, resultando em um retorno líquido de 1,52% para o período. A expectativa da gestão é de que o fundo continue apresentando resultados atrativos, com a diluição dos custos e a consolidação da carteira. O fundo tem como objetivo proporcionar a valorização das cotas dos investidores, investindo preponderantemente em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). A gestão busca retornos superiores ao CDI, com uma performance estimada em CDI + 3% ao ano. O patrimônio líquido atual do fundo é de R$ 33.321.067,88, com uma cota patrimonial de fechamento de R$ 103,67. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAURIS. O fundo possui CNPJ 59.450.268/0001-78 e é administrado pela FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 37.678.915/0001-60. A informação foi divulgada em 30 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCAUTCTF002 e o código de negociação é CAUT11. A data-base para o provento é 08 de abril de 2026, e o valor do provento por unidade é de R$1,47357465. O pagamento será realizado em 16 de abril de 2026, referente ao período de referência de março. O rendimento isento de Imposto de Renda não foi especificado. - sentimento: neutro

Resumo geral

O fundo encerrou fevereiro de 2026 com uma rentabilidade anualizada de CDI + 4,29%. A composição de rentabilidade apresentou variações ao longo do período, com destaque para os valores de Cota Mezz e as despesas operacionais, que totalizaram R$ 25.947,07. O impacto líquido das despesas sobre a rentabilidade foi negativo, representando -0,26% das despesas efetivamente incorridas. Em março de 2026, foi realizada uma amortização correspondente a 3,00%. O fundo foi constituído com uma cota patrimonial inicial de R$ 100,00 e valorizou-se 2,11% até fevereiro de 2026. A iniciativa visa a geração consistente de valor e transparência na condução do fundo, buscando alinhar rentabilidade e distribuição de forma sustentável. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório mensal do fundo CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, referente a competência 03/2026, apresenta um ativo total de R$ 33.351.469,37. A carteira representa R$ 32.846.237,96, sem créditos com aquisição substancial de riscos e benefícios. Não foram identificados resgates ou captações no mês. A rentabilidade apurada no mês para a Subclasse 1 foi de 1,52%. O fundo possui ativos com liquidez imediata no valor de R$ 99.186,55. O número de cotistas na Subclasse 1 é de 321.423, com valor da cota de R$ 103,66734142. Não há informação apresentada sobre a participação percentual de cedentes que representem mais de 10% do PL do fundo.

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60), com informação de responsabilidade da própria FIDD. O código ISIN é BRCAUTCTF002 e o código de negociação CAUT11. A data da informação é 26 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O último dia de negociação “com” direito ao provento foi em 06 de março de 2026. O valor do provento por unidade é de R$1,25450504, com pagamento agendado para 13 de março de 2026, referente ao período de referência de fevereiro. O rendimento isento de IR não está especificado no relatório. Ato societário de aprovação não informado. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório de gestão do CAURIS FIC FIDC referente a janeiro de 2026 apresenta um cenário de desempenho positivo, com um retorno líquido de 1,34%. O patrimônio líquido atual do fundo é de R$ 33.311.097,03. As despesas operacionais e a provisão diária de despesas tiveram impacto temporário na rentabilidade, mas a expectativa é que sejam gradualmente diluídas à medida que o fundo aumenta sua escala. A gestão conduzirá ações para mitigar o impacto dos custos e zerar a taxa de gestão no curto prazo. O fundo teve 4 meses acima do benchmark e 2 meses abaixo. O maior retorno mensal foi de 1,91% e o menor foi de 0,75%. A tributação é de longo prazo para investidores qualificados e/ou profissionais. O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, investindo em cotas de FIDCs, buscando um retorno superior ao CDI + 3% ao ano. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório mensal do fundo CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com competência em janeiro de 2026, apresenta um ativo total de R$ 33.374.418,50. A carteira representa a totalidade do ativo, com R$ 33.373.655,50. As disponibilidades somam R$ 763,00. Não há informações sobre créditos com aquisição substancial de riscos e benefícios, nem de créditos inadimplentes. A quantidade de cotas da Subclasse 1 é de 321.423,00, com valor da cota de R$ 103,63632046. A rentabilidade apurada no mês para a Subclasse 1 foi de 1,34%. Não houve captações, resgates ou ammortizações no período. Os ativos com liquidez imediata totalizam R$ 651.154,03. Não há informações sobre o desempenho esperado (benchmark) e o realizado. Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório trimestral do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SMRT11 demonstra um período sem eventos significativos que impactem a carteira. Não houve ajuizamento de ações judiciais, alterações na política de investimento, ou a presença de originadores que representem mais de 10% da carteira. As garantias vinculadas aos direitos creditórios permaneceram inalteradas, e não foram registradas alterações ou execuções de garantias. A cessão de direitos creditórios não se aplica diretamente devido à natureza do fundo, que investe em cotas de outros fundos. Não houve eventos de pré-pagamento, alienação de direitos creditórios ou descontinuidade na originação ou cessão de direitos creditórios. Adicionalmente, não ocorreram eventos de liquidação ou amortização antecipada de direitos creditórios. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAURIS apresenta um cenário financeiro com R$ 33.255.291,29 em ativo total. As disponibilidades somam R$ 474.842,64 e a carteira alcança R$ 32.780.305,65. A rentabilidade apurada no mês para a Subclasse 1 foi de -1,46%. Não houve captações, resgates ou amortizações no período. O fundo possui R$ 527.365,83 em ativos com liquidez imediata. O número de cotistas na Subclasse 1 é de 321.423,00000000, com valor da cota de R$ 102,11810191. Nao informado no relatorio o sentimento geral do relatorio.

Resumo geral

O relatório referente a fevereiro de 2026, versão 3.0, apresenta informações sobre o CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78. O administrador é a FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60). O patrimônio líquido da classe é de R$ 32.823.106,67. As aplicações incluem títulos públicos (Cód. SELIC: 210100, Venc.: 01/09/2029), cotas de fundos e disponibilidades, além de valores a pagar referentes a despesas como auditoria, taxa CVM e administração. Também há valores a receber referentes à taxa ANBIMA. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 37.678.915/0001-60). A informação foi divulgada em 28/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCAUTCTF002 e o código de negociação é CAUT11. O relatório indica um rendimento de R$ 1,44568448 por unidade, com data de pagamento em 13/02/2026, referente ao período de janeiro. A data-base para negociação com direito ao provento é 06/02/2026. O responsável pela informação e o telefone de contato são da FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 37.678.915/0001-60. A informação foi divulgada em 28 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCAUTCTF002 e o código de negociação CAUT11. O valor do provento por unidade foi de R$1,44568448, pago em 13 de fevereiro de 2026, referente ao período de janeiro. A data-base para o provento foi 30 de janeiro de 2026. O responsável pela informação é FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com contato pelo telefone (11)2391-4190. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado pela FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 37.678.915/0001-60. A informação foi divulgada em 27/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCAUTCTF002, e seu código de negociação é CAUT. O último dia para negociação com direito ao provento foi 30/01/2026, com um valor de promento de R$1,44568448 por unidade. O pagamento será realizado em 13/02/2026, referente ao período de referência de Janeiro. O rendimento isento de Imposto de Renda não foi especificado. Não há informações sobre ato societário de aprovação. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado pela FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60). A informação foi divulgada em 27/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCAUTCTF002 e o código de negociação é CAUT. A data-base para o provento é 30/01/2026, e o valor do provento por unidade é de R$1,44568448. O pagamento está previsto para 13/02/2026, referente ao período de referência de Janeiro. Rendimento isento de IR: Nao informado no relatorio Ato societário de aprovação: Nao informado no relatorio Sentimento: Ausente

Resumo geral

O relatório refere-se ao CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 37.678.915/0001-60). O patrimônio líquido da classe é de R$33.311.097,03, com informações recebidas em 16/04/2026. O relatório apresenta a lista de aplicações do fundo, incluindo Títulos Públicos (código SELIC 210100), Cotas de Fundos e Disponibilidades. Também detalha Valores a Pagar referentes a Despesa de Auditoria, Taxa de Fiscalização CVM, Taxa de Gestão, Taxa ANBIMA, Taxa de Administração e Taxa SELIC. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos e sua divulgação pela CVM não implica garantia de veracidade ou qualidade do fundo. A competência do relatório é 01/2026, sendo a versão 3.0. - sentimento geral: neutro