Resumo geral

O fundo encerrou fevereiro de 2026 com uma rentabilidade anualizada de CDI + 4,29%. A composição de rentabilidade apresentou variações ao longo do período, com destaque para os valores de Cota Mezz e as despesas operacionais, que totalizaram R$ 25.947,07. O impacto líquido das despesas sobre a rentabilidade foi negativo, representando -0,26% das despesas efetivamente incorridas. Em março de 2026, foi realizada uma amortização correspondente a 3,00%. O fundo foi constituído com uma cota patrimonial inicial de R$ 100,00 e valorizou-se 2,11% até fevereiro de 2026. A iniciativa visa a geração consistente de valor e transparência na condução do fundo, buscando alinhar rentabilidade e distribuição de forma sustentável. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60), com informação de responsabilidade da própria FIDD. O código ISIN é BRCAUTCTF002 e o código de negociação CAUT11. A data da informação é 26 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O último dia de negociação “com” direito ao provento foi em 06 de março de 2026. O valor do provento por unidade é de R$1,25450504, com pagamento agendado para 13 de março de 2026, referente ao período de referência de fevereiro. O rendimento isento de IR não está especificado no relatório. Ato societário de aprovação não informado. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório de gestão do CAURIS FIC FIDC referente a janeiro de 2026 apresenta um cenário de desempenho positivo, com um retorno líquido de 1,34%. O patrimônio líquido atual do fundo é de R$ 33.311.097,03. As despesas operacionais e a provisão diária de despesas tiveram impacto temporário na rentabilidade, mas a expectativa é que sejam gradualmente diluídas à medida que o fundo aumenta sua escala. A gestão conduzirá ações para mitigar o impacto dos custos e zerar a taxa de gestão no curto prazo. O fundo teve 4 meses acima do benchmark e 2 meses abaixo. O maior retorno mensal foi de 1,91% e o menor foi de 0,75%. A tributação é de longo prazo para investidores qualificados e/ou profissionais. O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, investindo em cotas de FIDCs, buscando um retorno superior ao CDI + 3% ao ano. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório mensal do fundo CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com competência em janeiro de 2026, apresenta um ativo total de R$ 33.374.418,50. A carteira representa a totalidade do ativo, com R$ 33.373.655,50. As disponibilidades somam R$ 763,00. Não há informações sobre créditos com aquisição substancial de riscos e benefícios, nem de créditos inadimplentes. A quantidade de cotas da Subclasse 1 é de 321.423,00, com valor da cota de R$ 103,63632046. A rentabilidade apurada no mês para a Subclasse 1 foi de 1,34%. Não houve captações, resgates ou ammortizações no período. Os ativos com liquidez imediata totalizam R$ 651.154,03. Não há informações sobre o desempenho esperado (benchmark) e o realizado. Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório trimestral do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SMRT11 demonstra um período sem eventos significativos que impactem a carteira. Não houve ajuizamento de ações judiciais, alterações na política de investimento, ou a presença de originadores que representem mais de 10% da carteira. As garantias vinculadas aos direitos creditórios permaneceram inalteradas, e não foram registradas alterações ou execuções de garantias. A cessão de direitos creditórios não se aplica diretamente devido à natureza do fundo, que investe em cotas de outros fundos. Não houve eventos de pré-pagamento, alienação de direitos creditórios ou descontinuidade na originação ou cessão de direitos creditórios. Adicionalmente, não ocorreram eventos de liquidação ou amortização antecipada de direitos creditórios. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAURIS apresenta um cenário financeiro com R$ 33.255.291,29 em ativo total. As disponibilidades somam R$ 474.842,64 e a carteira alcança R$ 32.780.305,65. A rentabilidade apurada no mês para a Subclasse 1 foi de -1,46%. Não houve captações, resgates ou amortizações no período. O fundo possui R$ 527.365,83 em ativos com liquidez imediata. O número de cotistas na Subclasse 1 é de 321.423,00000000, com valor da cota de R$ 102,11810191. Nao informado no relatorio o sentimento geral do relatorio.

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 37.678.915/0001-60). A informação foi divulgada em 28/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCAUTCTF002 e o código de negociação é CAUT11. O relatório indica um rendimento de R$ 1,44568448 por unidade, com data de pagamento em 13/02/2026, referente ao período de janeiro. A data-base para negociação com direito ao provento é 06/02/2026. O responsável pela informação e o telefone de contato são da FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 37.678.915/0001-60. A informação foi divulgada em 28 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCAUTCTF002 e o código de negociação CAUT11. O valor do provento por unidade foi de R$1,44568448, pago em 13 de fevereiro de 2026, referente ao período de janeiro. A data-base para o provento foi 30 de janeiro de 2026. O responsável pela informação é FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com contato pelo telefone (11)2391-4190. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado pela FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 37.678.915/0001-60. A informação foi divulgada em 27/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCAUTCTF002, e seu código de negociação é CAUT. O último dia para negociação com direito ao provento foi 30/01/2026, com um valor de promento de R$1,44568448 por unidade. O pagamento será realizado em 13/02/2026, referente ao período de referência de Janeiro. O rendimento isento de Imposto de Renda não foi especificado. Não há informações sobre ato societário de aprovação. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado pela FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60). A informação foi divulgada em 27/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCAUTCTF002 e o código de negociação é CAUT. A data-base para o provento é 30/01/2026, e o valor do provento por unidade é de R$1,44568448. O pagamento está previsto para 13/02/2026, referente ao período de referência de Janeiro. Rendimento isento de IR: Nao informado no relatorio Ato societário de aprovação: Nao informado no relatorio Sentimento: Ausente