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VJFD11 BMLC11 HSRE11 BIPD11 MMVE11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 86,87

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R$ 87,93

PATRIMÔNIO

R$ 769.710.080,04

P/VP

0,99

VALOR DE MERCADO

R$ 760.465.038,39

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

407

Nº DE COTAS

8.754.058 Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

0,15%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 28/07/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 99,85.

Sem reinvestimento: R$ 99,85 (-0,15%)Com reinvestimento: R$ 99,85 (-0,15%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 28/07/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 99,85.

Sem reinvestimento: R$ 99,85 (-0,15%)Com reinvestimento: R$ 99,85 (-0,15%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 28/07/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 99,85.

Sem reinvestimento: R$ 99,85 (-0,15%)Com reinvestimento: R$ 99,85 (-0,15%)

Sem dados suficientes para análise de risco no período.

Carteira e Destaques

Cobertura completa • 01/12/2025

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Top 5 posições (% PL)

Loja - Ouvidor

7,44%

Loja - Copacabana

7,03%

Loja - Shopping Norte

6,39%

Loja - Shopping Niterói

5,99%

Loja - Centro BH

5,84%

Mix da carteira

Imóveis

94,87%

Ativos financeiros

5,12%

Participações

0,00%

Fundos

0,00%

Concentração (Tijolo e Papel)

Tijolo: 7,84% (Baixa concentração) • 94,87% da carteira

Distribuição por UF (imóveis) • por quantidade (Top 5)

SP 4,35%

unmapped 95,65%

Papel: 100,00% (Muito concentrado) • 5,12% da carteira

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)

Carteira financeira: 5,12%

Participações societárias (fora da carteira financeira): 0,00%

Exposição IPCA + IGPM: 1,00% do PL (19,50% da carteira financeira)

Vencimento até 12m (da carteira financeira): 0,00% do PL (0,03% da carteira financeira)

Resumo de Caixa

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Cobertura de obrigações em 7,24x, com folga líquida em queda (R$ -8,75 bi).

Caixa: R$ 37,85 mi

A receber: R$ 58,76 mi

A pagar: R$ 13,34 mi

Folga líquida: R$ 83,27 mi

Resumo para Tijolo (94,87% da carteira)

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0 de 23 imóveis com vacância, 0 de 23 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.

Vacância média: 0,00%

Inadimplência média: 0,00%

Típicos: Não informado

Atípicos: Não informado

Resumo para Papel (5,12% da carteira)

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Carteira com foco em crédito e fundos, IPCA em 92,81%, e 0,14% com vencimento até 12 meses.

Ativos financeiros: 4,82%

Fundos na carteira: 0,00%

Top 5 ativos: 100,00%

Inflação (IPCA+IGPM): 99,87%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em BTRU

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

02/05/2026