BPDR11
Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 1.592.846,47
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Carteira e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iSem posições detalhadas no período.
Mix da carteira
iSem dados de composição no período.
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: Não informado
Papel: Não informado
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: Não informado
Participações societárias (fora da carteira financeira): Não informado
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 55985359000157)
1908
BASÍLICA PARTNERS GDR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Em Funcionamento Normal
BANCO DAYCOVAL S.A.
BASÍLICA PARTNERS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY LTDA.
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18/07/2024
Classes e subclasses
BASÍLICA PARTNERS GDR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3530855985359000157
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1592846.47
30/06/2026
Subclasses
SUBORDINADA JÚNIOR POLLI FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse LUKYR17606352101ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SENIOR POLLI FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse MOQEZ1760635068CAMPO ARADO - SÊNIOR
Subclasse FZLWP1754335686FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO 3
Subclasse 6UHZE1735930016FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA SUB 2
Subclasse S6C8Z1735930751FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 3
Subclasse WMKVC1735927485FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 4
Subclasse YAY2Z1763129016COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 1KUAT1764948854SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2F4XG1755548797COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DA 3ª EMISSÃO DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 2JOAO1764949735COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse MOYZF1764950006COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NT4OI1739373182COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse PX9GA1744052439FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA JUNIOR 2
Subclasse MLVQJ1761838389FIAGRO CAETÊ SENIOR 2
Subclasse MYJ9H1761838126FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse R73R91761837978FIAGRO CAETÊ SENIOR 1
Subclasse SDXOG1761838211CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse HMW9Y1761130815CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse QNNNQ1761130888SUBCLASSE A1 DO URBANITY CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KQSYP1773156092SUBCLASSE A2 DO URBANITY CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PJV091773155386SUBCLASSE A3 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 11QQJ1764167721SUBCLASSE A2 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HUOLJ1764167596SUBCLASSE A1 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NSJBM1764167245SENIOR- FII SLB DE CLASSE UNICA
Subclasse D0NCB1734628978SUBORDINADA- FII SLB CLASSE UNICA
Subclasse LJ59E1734628428Subclasse A
Subclasse 32VMO1732715198Subclasse A
Subclasse GOSJA1732721536HCO LOGISTICS OPPS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QGS831744054152SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO FACTUAL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse FFWDR1731016238SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FACTUAL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse YD3TQ1731013544SUBCLASSE C
Subclasse TGV2R1761241508SUBCLASSE B
Subclasse YKA7F1761241515SUBCLASSE A
Subclasse ZPKLG1761241521BASÍLICA PARTNERS GDR SUB C
Subclasse 5V97U1779144773BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
Subclasse EWTZ41779144644BASÍLICA PARTNERS GDR SUB B
Subclasse O6DOA1779144723SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SPGM II - RESP LTDA
Subclasse AYGSF1770400529SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SPGM II RESP LTDA
Subclasse NMWRP1770400780Patrimônio de BPDR
R$ 1.592.846,47
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30/06/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 3 relatorios15/06/2026
Informe mensalFII BPDR (BPDR) 55.985.359/0001-57 - Informe Mensal - 05/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-05/01/2026
NotíciaFII BPDR (BPDR) 55.985.359/0001-57 - Outros Comunicados ao Mercado - 05/01/2026
Resumo geral
O Basílica Partners GDR FII atingiu um marco com a aprovação do seu primeiro projeto residencial no programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Direcional S.A. O empreendimento, denominado "Projeto Baroni", será desenvolvido em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, com um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$115.634.817,00. O projeto representa o início do ciclo de investimentos do fundo, buscando gerar retornos através do desenvolvimento imobiliário voltado à habitação acessível. Serão realizadas duas chamadas de capital, representando aproximadamente 12% do patrimônio comprometido do GDR FII, com a primeira prevista para o primeiro trimestre de 2026. O desempenho financeiro projetado está alinhado com as premissas do Prospecto do fundo, refletindo a disciplina da Basílica Partners na originação e estruturação de investimentos imobiliários. A Basílica Partners informará os cotistas sobre a evolução do projeto. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
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Vacância / inadimplência Sent.
-17/04/2025
Oferta ou emissão de cotasAnúncio de Encerramento
Resumo geral
Um total de 4.000 cotas da 1ª emissão da série de cotas do Fundo Basilica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada foram subscritas. As cotas foram subscritas por 107 investidores, sendo 104 pessoas naturais com um total de 3.730 cotas subscritas. Um fundo de investimento e duas pessoas jurídicas também participaram da subscrição. O valor total da captação foi de R$40.000.000,00. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
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Vacância / inadimplência Sent.
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