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O relatório referente à competência 05/2026 detalha o balancete do fundo TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O total geral do ativo e do passivo é de 2.590.519.706,67. O patrimônio líquido do fundo apresenta o valor de 1.372.553.923,34. Em termos de movimentação, as receitas operacionais registradas no período totalizaram 353.010.420,11, enquanto as despesas operacionais somaram 452.895.886,65. Os ativos de realizável totalizaram 1.272.907.301,88. As contas de controle apresentaram um movimento de 651.597.562,77. O balanço demonstra diversas classificações de ativos, incluindo Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, e diversas categorias de débitos e créditos.

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O funcionamento da Classe envolve a negociação das cotas em mercado secundário, sendo que a emissão e resgate ocorrem somente em Lotes Mínimos específicos. A negociação e a solicitação de aplicação e resgate têm regras claras, incluindo horários de corte e dias em que a Classe está fechada para essas operações. Quanto à governança, o processo de Assembleias de Cotistas exige uma convocação com antecedência mínima e deve detalhar obrigatoriamente a pauta de matérias a serem deliberadas. Em relação à gestão de risco, é fundamental observar que a performance da Classe pode não replicar integralmente a performance do Índice devido a diversos fatores, como despesas, taxas operacionais e ajustes na composição teórica do Índice. Para mitigar riscos de liquidez, o Gestor poderá aplicar mecanismos de gerenciamento, podendo, inclusive, fechar a Classe para resgates em situações excepcionais de iliquidez. Além disso, as informações do Fundo devem ser mantidas continuamente atualizadas no site específico, sendo obrigatória a divulgação de detalhes operacionais. Em casos extremos, é previsto o mecanismo de tratamento de insolvência da Classe, que reconhece a segregação de patrimônios.

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O relatório apresenta informações detalhadas de diversas carteiras de ativos e de fundos de investimento. Em relação a uma consulta específica, é possível identificar o fundo TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, que possui um Patrimônio Líquido de 1.272.668.456,80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. A composição dos investimentos é variada, abrangendo ações, certificados de depósito de valores mobiliários, e ativos e outros TVM cedidos em empréstimo. Várias empresas listadas incluem, entre outras, ESTACIO PARTICIPACOES S.A. (YDUQ3), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (ITUB4), e TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA (TAEE11). Além dos ativos societários, o relatório também demonstra posições em diferentes classes de mercado, como o mercado futuro, tanto em posições compradas quanto vendidas, além de registrar disponibilidades e valores a pagar por liquidação e estornos. É fundamental ressaltar que todas as informações são baseadas em documentos enviados à CVM e são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

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Nao informado no relatorio

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O relatório de auditoria, datado de 29 de maio de 2026, apresenta informações sobre as demonstrações financeiras do exercício corrente, elaboradas conforme práticas contábeis brasileiras aplicáveis a fundos de índice. O documento aborda diversos aspectos operacionais e de governança. Em termos de riscos, são alertados os investidores sobre a sujeição dos ativos a variações de mercado, riscos inerentes aos emissores e riscos de crédito. Também é ressaltado o risco potencial de uso de derivativos, que pode aumentar a volatilidade e causar perdas significativas, e o risco associado à guarda de documentação na B3, sujeita a eventos de força maior. A administração também informa que os investimentos em qualquer classe do fundo não são garantidos por instituições como o FGC, Administrador ou Prestadores de Serviços. Em operações de integralização e resgate de cotas, utiliza-se o valor patrimonial apurado no fechamento do dia de pregão, sendo que as operações são realizadas em lotes mínimos específicos e exigem a entrega de uma composição de cota (cesta) seguindo regras de percentual. Além disso, os auditores confirmaram a adequação da base contábil de continuidade operacional, mas comunicaram aos responsáveis pela governança quaisquer constatações significativas e deficiências nos controles internos.

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O relatório financeiro referente à competência 04/2026 detalha o Balancete do fundo TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O Patrimônio Líquido totaliza R$ 1.271.562.142,39. Em termos de resultados operacionais, o fundo apresentou Receitas Operacionais de R$ 202.661.222,15, em contraste com Despesas Operacionais registradas em R$ 208.209.232,22. A composição dos ativos é marcada por um saldo realizável de R$ 1.266.189.476,82, sendo que os Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos representam um valor substancial. Além disso, o relatório aponta que os direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários somam R$ 410.846.321,22, e os rendimentos acumulados atingiram R$ 263.096.498,19.

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O relatório apresenta diversas movimentações financeiras, incluindo valores a receber e a pagar, além de posições em mercado futuro e outros ativos. As posições em ações incluem CSMG3 e KLBN4, com valores de 3.868.831,68 e um saldo de 0,00, respectivamente. Há posições compradas em contratos futuros da Bolsa Mercantil e Futuros (FUT-WIN-M26 e FUT-IND-M26), totalizando 5.590,21 e 187.340,00, respectivamente. Outros ativos incluem um direito (VAMO1) e disponibilidades no valor de 3.000,00. Valores a pagar incluem estornos de dividendos, taxas de cobrança, administração, ações a liquidar e juros sobre o capital próprio. O relatório detalha a descrição e o CNPJ do emissor para cada ativo.

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O relatório apresenta informações sobre ativos, incluindo ações, direitos e disponibilidades. As ações incluem ativos como CSMG3, CYRE4, KLBN4, CPLE3 e HYPE1, com seus respectivos CNPJs e denominações sociais. Há valores a receber e a pagar, referentes a dividendos, juros sobre o capital próprio, taxas, entre outros. Inclui também liquidações de notas de corretagem (crédito e débito) e estornos de dividendos e juros. Há informações sobre empréstimos de ações e valores mobiliários cedidos em empréstimo. O relatório detalha valores em reais e suas respectivas porcentagens.

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O relatório apresenta detalhes sobre valores a receber e a pagar, detalhando as descrições e porcentagens correspondentes. Entre os valores a receber, destacam-se dividendos, juros sobre o capital próprio, taxa CVM, reembolso de administração, entre outros. Já os valores a pagar incluem liquidação de nota de corretagem (débito), juros sobre capital próprio (débito) e taxa de administração. As porcentagens variam significativamente, indicando a diversidade das transações financeiras registradas no período. Há também informações sobre empréstimos de ações, anuidades B3 e ajustes de patrimônio.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 831.630.123,53 e capital social de R$ 802.566.617,34. As receitas operacionais totalizaram R$ 1.680.051.462,12, impulsionadas por rendas de operações de crédito e títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 1.341.388.445,36, com destaque para despesas de obrigações por empréstimos e repasses e despesas com títulos e valores mobiliários. Houve compensação no valor de R$ 1.171.292.088,94. A custódia de valores representou R$ 17.622.401,00, enquanto a negociação e intermediação de valores somaram R$ 12.276.975,00. O total geral do passivo foi de R$ 2.342.148.849,45. - sentimento geral: neutro

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O relatório informa sobre alterações no regulamento do TREND ETF IBOVESPA, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175 e o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A partir de 10 de fevereiro de 2026, a divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo o website dos gestores. Os links na seção "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão atualizados para o link da ANBIMA, com a inclusão do aviso obrigatório. Os cotistas podem obter mais informações na sede do ADMINISTRADOR, através do Serviço de Atendimento ao Cotista, e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 ou e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARIBA.COM. - sentimento: positivo

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O relatório demonstra um cenário financeiro com ativos e passivos significativos. O passivo total alcança 2.229.985.528,66, com destaque para valores relacionados a ações, contratos futuros e controle. Em contrapartida, o patrimônio líquido totaliza 745.054.008,63, composto principalmente por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizaram 1.286.415.012,80, influenciadas por rendas de operações de crédito e títulos. As despesas operacionais atingiram 986.147.478,28, com despesas de obrigações por empréstimos e repasses como componente principal. Houve lucros com títulos de renda variável e rendas em operações com derivativos. Também foram registradas variações no resgate de cotas e ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. positivo

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O relatório detalha as matérias a serem deliberadas em Assembleia Geral de Cotistas, especificando os quóruns mínimos de aprovação para cada uma. As alterações na política de investimento, aumento da taxa de custódia e mudança do endereço da página eletrônica da Classe exigem a maioria das cotas subscritas para aprovação. Alterações no contrato entre a instituição administradora do Índice e o Administrador, que resultem em aumento de despesas, e erro de aderência necessitam da maioria das cotas presentes. Diversas despesas, como gastos com a celebração de contratos de seguro, convocação de assembleias, despesas com liquidação de ativos e honorários de formador de mercado, também são mencionadas. O relatório também aborda aspectos relacionados à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do Fundo, Classe e/ou Subclasse, bem como despesas com empréstimos e taxas de administração. A distribuição primária de cotas e a admissão das cotas à negociação em mercado organizado também estão sujeitas a regulamentação específica. Despesas não previstas como encargos do Fundo correm por conta do prestador de serviços que a tiver contratado.

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O relatório detalha diversas movimentações financeiras, incluindo ações de diferentes empresas como Gerdau, Hapvida, Hypera, Jereissati, IRB Brasil, CTEEP e outras. Há também valores a receber referentes a juros sobre capital próprio, dividendos, taxa de administração e outras despesas. A negociação das ações mencionadas é indicada como "Não". O relatório lista diversos valores a receber, representando dividendos, juros, taxas e reembolsos. Há também valores relacionados a empréstimo de ações e remuneração de doador. A porcentagem de cada ativo em relação ao total também está presente. Resumo:

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Nao informado no relatorio

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 763.503.561,73 e Capital Social de R$ 734.440.055,54. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 1.457.796.557,94, impulsionadas pelas Rendas de Operações de Crédito, que atingiram R$ 634.053.856,54. As Despesas Operacionais somaram R$ 1.114.789.211,86. Houve também ganhos significativos com Títulos para Negociação, no valor de R$ 745.894.261,00, e variações positivas no valor de mercado de TVM. O relatório demonstra um cenário financeiro positivo, com um forte Patrimônio Líquido e receitas operacionais significativas. Nao informado no relatorio o sentimento geral do relatório.

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O relatório diário informa sobre o desempenho do fundo TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cotação do fundo variou de R$ 16,42 a R$ 18,30. Houve dias com captação significativa, como em 05/01/2026 (R$ 662.597,40) e 14/01/2026 (R$ 845.007,80). Em 22/01/2026, registrou um resgate expressivo de R$ 33.408.127,50. O patrimônio líquido apresentou crescimento ao longo do período, alcançando R$ 103.305.131,01 em 15/01/2026. O número total de cotistas variou, com um pico de 8665 em 23/01/2026. O CNPJ do fundo é 40.155.573/0001-09 e o do administrador é 01.522.368/0001-82. A próxima informação do PL está prevista para 05/01/2026, 06/01/2026, 07/01/2026, 08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 15/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026, 20/01/2026, 21/01/2026, 22/01/2026 e 23/01/2026. sentimento: ausente

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O relatório diário refere-se ao fundo TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.155.573/0001-09, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82). A competência é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 16,428427000000 e alcançando R$ 17,969313000000. Houve dias com resgates significativos, como em 22/01/2026, com R$ 53.907.939,00. O patrimônio líquido variou entre R$ 997.559.477,98 e R$ 1.043.064.077,28. O número total de cotistas oscilou entre 8435 e 8665. A data da próxima informação do PL é 05/01/2026, e posteriormente 06/01/2026, 07/01/2026, e assim por diante. Sentimento: neutro.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.155.573/0001-09, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 16,428427 e atingindo R$ 17,583225. Observaram-se dias com captação significativa, como 05/01 (R$ 16,564926) e 20/01 (R$ 17,015534), e um resgate expressivo em 21/01 (R$ 33.408.127,50). O patrimônio líquido variou de R$ 997.559.477,98 a R$ 1.043.064.077,28, enquanto o total de carteira oscilou entre R$ 980.370.525,15 e R$ 1.026.514.173,56. O número total de cotistas variou de 8435 a 8664 ao longo do período. A próxima informação do PL está prevista para 05/01/2026, evoluindo até 22/01/2026. - sentimento:

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O relatório diário refere-se ao fundo TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.155.573/0001-09, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de R$ 16,428427000000 a R$ 17,015534000000. Houve captacoes no dia 05/01/2026 (R$ 6625970,40), 09/01/2026 (R$ 835901,40), 14/01/2026 (R$ 845007,80), 15/01/2026 (R$ 847158,55) e 20/01/2026 (R$ 850776,70). Resgates ocorreram no dia 06/01/2026, no valor de R$ 5024529,00. O Patrimônio Líquido variou de R$ 997559477,98 a R$ 1039164950,14. O número total de cotistas apresentou variações, com o maior valor registrado em 15/01/2026 (8585) e o menor em 02/01/2026 (8435). A proxima divulgacao do Patrimonio Liquido sera em 05/01/2026.

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O relatório apresenta o desempenho do Fundo TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.155.573/0001-09, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), no período de 02/01/2026 a 19/01/2026. A quota do fundo variou de R$ 16,428427 a R$ 16,943171 durante este período. Houve captações significativas nos dias 05/01/2026 (R$ 6.625.970,40) e 14/01/2026 (R$ 845.007,80), além de resgates no dia 06/01/2026, no valor de R$ 5.024.529,00. O Patrimônio Líquido do fundo apresentou crescimento, atingindo R$ 103.305.131,01 em 19/01/2026. O número total de cotistas variou de 8.435 a 8.633 no período analisado. A próxima informação do PL foi divulgada em 05/01/2026. resumo:

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O relatório apresenta informações sobre ativos, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Inclui detalhes sobre ações de diversas empresas como PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A, BRASKEM S.A., CENTR GERAD SUL BRASIL S/A-GERASUL(TBLE) e RAIA DROGASIL S.A., entre outras. Há também informações sobre empréstimos de ações, dividendos e anuidades B3. O relatório detalha valores relacionados a taxas de custódia, auditoria, cobrança e liquidação de notas de corretagem. Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de 740.483.906,33 e lucros ou prejuízos acumulados de 29.063.506,19. As receitas operacionais totalizaram 891.975.052,82, enquanto as despesas operacionais alcançaram 729.166.715,98. Houve um impacto significativo de TVM, com um ajuste positivo ao valor de mercado de 464.327.372,86 e um ajuste negativo de 374.739.153,27. As despesas administrativas foram de 224.581,09, e as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somaram 383.548.596,73. A compensação total registrada foi de 1.192.118.239,12. O passivo total do relatório é de 2.095.699.160,02. sentimento: neutro

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O relatório detalha movimentações financeiras referentes a valores a receber e a pagar, com percentuais correspondentes. As movimentações incluem liquidação de notas de corretagem (crédito e débito), juros sobre o capital próprio (doador e nota em aberto), dividendos (doador e a receber), taxa B3, taxa CVM, entre outras. Há também informações sobre empréstimo de ações (doador), taxa de remuneração de empréstimo (doador) e despesas ANBIMA. Os valores representam movimentações em negociação. positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversos componentes. O Patrimônio Líquido totaliza 728.899.695,43, sendo o Capital Social de 699.836.189,24. As Rendas Operacionais alcançam 765.031.970,43, com destaque para as Rendas de Operações de Crédito, que atingem 342.975.019,41. As Despesas Operacionais totalizam 656.464.657,16, incluindo Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses no valor de 319.226.215,45. O relatório também detalha valores relacionados a Títulos e Valores Mobiliários, Custódia de Valores, Negociação e Intermediação, e Controle, abrangendo valores significativos em cada categoria. A compensação total alcança 1.206.590.686,79, e o Passivo total é de 2.044.256.263,57. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, pertencentes a diferentes empresas. As empresas listadas são Gerdau S.A., Metalurgica Gerdau S.A., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Hypera S.A., Jereissati Participações S.A., IRB - Brasil Resseguros S.A., Cteep - Cia Transmissão Energia Elétrica, Totvs S.A., Ultrapar Participações S.A., Usinas Sid de Minas Gerais S.A.-Usiminas, Eneva S.A, Banco Santander Banespa S.A. (Novo Sanb), Csn Mineração S.A., Localiza Rent A Car S.A., Raizen S.A. Os valores de negociação, CNPJ dos emissores, denominações sociais e outros indicadores financeiros estão detalhados para cada ativo. O relatório lista também informações sobre ativos cedidos em empréstimo, como ações da Eneva S.A. e do Banco Santander Banespa S.A.. O relatório não informa o sentimento geral do período.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com valores expressivos em diversas áreas. Há um volume considerável em empréstimos de títulos e valores mobiliários, tanto em despesas quanto em rendas. Investimentos em títulos de renda variável e aplicações em fundos de investimento também são relevantes. Operações com derivativos, especialmente contratos futuros, demonstram movimentação significativa. A gestão de valores custodiados e a negociação de títulos para negociação também se destacam. O relatório demonstra compromissos com emissões e resgates de cotas, circulação e outras contas de compensação. Há um saldo positivo em capital social e variações no resgate de cotas. As rendas operacionais são provenientes de operações de crédito, direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários, e de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Despesas operacionais incluem despesas com empréstimos de títulos e valores mobiliários, despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, e prejuízos com títulos de renda variável. - sentimento_geral: positivo - principais_receitas: Rendas de operações de crédito, direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários, e títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. - principais_despesas: Despesas com empréstimos de títulos e valores mobiliários, despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, e prejuízos com títulos de renda variável. - valor_total_do_passivo: 1.974.470.064,52 - patrimônio_líquido: 722.878.151,63 - capital_social: 693.814.645,44 - cotas_de_investimento: 758.016.735,53 - variação_no_resgate_de_cotas: 64.202.090,09 - lucros_ou_prejuízos_acumulados: 29.063.506,19 - receitas_operacionais: 664.009.414,67 - despesas_operacionais: 573.221.305,13

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O relatório detalha valores a pagar e receber, incluindo estornos de dividendos e juros, taxas de custódia e cobrança, liquidações e remuneração de empréstimos. Há informações sobre juros sobre o capital próprio, anuidade B3, proventos de rendimentos, dividendos e taxas de remuneração de empréstimos. Também são listadas ações cedidas em empréstimo, como PSSA3, VBBR3, EQTL3, VIVT3 e CVCB3, com seus respectivos CNPJs e denominações sociais. Há detalhes sobre valores a pagar e receber, incluindo dividendos e juros. O relatório apresenta informações sobre remuneração de empréstimos e taxas associadas. Também são indicados valores de ações cedidas em empréstimo e seus respectivos emissores.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com informações sobre patrimônio líquido, demonstração de resultados e contas de compensação. O patrimônio líquido totaliza R$ 780.342.453,83, sendo o capital social de R$ 751.278.947,64 e as cotas de investimento de R$ 807.114.740,59. As receitas operacionais alcançaram R$ 557.697.438,86, com destaque para as rendas de operações de crédito, que totalizaram R$ 280.633.721,87. As despesas operacionais atingiram R$ 493.629.988,85, incluindo despesas com empréstimos de títulos e valores mobiliários de R$ 268.887.157,34. O relatório também inclui dados sobre títulos e valores mobiliários, custódia, negociação e intermediação, controle e outras contas de compensação. A compensação total foi de R$ 1.209.141.052,03.

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O relatório apresenta informações sobre ativos, valores a pagar e valores a receber, incluindo ações, mercados futuros e disponibilidades. Destaque para as posições em ações da BBDC3, SANB11, NTCO3, CPFE3 e BMF, além de valores relacionados a dividendos, impostos, taxas de corretagem e custódia. Há também informações sobre empréstimos de ações e juros sobre o capital próprio. A maior parte dos valores listados está relacionada a valores a receber, seguidos por valores a pagar. As disponibilidades representam uma parcela menor do total.

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O relatório apresenta o Balancete de uma classe de índice de ETF TREND ETF IBOVESPA, com CNPJ 40.155.573/0001-09, referente à competência de 07/2025. O Fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha os ativos e passivos do fundo, incluindo Disponibilidades em valor de R$ 3.000,00, Títulos e Valores Mobiliários no valor de R$ 351.495.137,49 e uma significativa compensação de R$ 952.069.789,90. Há investimentos em Cotas de Fundos de Investimento no montante de R$ 1.104.586,08 e Ações de Companhias Abertas de R$ 349.378.711,41. O relatório também revela Despesas Antecipadas de R$ 48.065,62. O total do passivo é de R$ 1.757.304.945,93, e o total geral dos ativos e compensações alcança a cifra de R$ 1.757.304.945,93. - sentimento_geral: positivo

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A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do TREND ETF IBOVESPA Classe de Índice não foi realizada devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025, foram consideradas automaticamente aprovadas, conforme legislação. Os cotistas podem obter informações através do telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.b3.com.br). O contato para Ouvidoria é 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: neutro

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O relatório convoca os cotistas do FUNDO TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada por meio eletrônico em 27 de junho de 2025, às 9h55. O objetivo da assembleia é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar a orientação de voto digitalizada até o dia 25 de junho de 2025, por e-mail, com cópia para outro endereço. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site www.gov.br/cvm. Caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de envio de voto, as demonstrações financeiras serão consideradas automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas através do Serviço de Atendimento ao Cotista ou no website do administrador. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações referentes à competência de 06/2025, do TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 40.155.573/0001-09 e segue o Plano de Contas COFI. O saldo realizável totaliza R$ 712.270.781,76, enquanto as disponibilidades somam R$ 3.000,00. As aplicações em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingem R$ 330.141.400,65, com destaque para os títulos de renda variável que representam R$ 322.677.978,13. Há também créditos por empréstimos de títulos e valores mobiliários no valor de R$ 374.370.486,56. O patrimônio líquido totaliza R$ 661.676.732,53, composto por um capital social de R$ 632.613.226,34 e variações no resgate de cotas de R$ 43.667.996,91. As receitas operacionais alcançam R$ 330.570.464,52, sendo as rendas de operações de crédito R$ 179.240.226,39 e as rendas de títulos de renda variável R$ 12.172.236,36. As despesas operacionais totalizam R$ 286.210.195,19, com destaque para as despesas de obrigações por empréstimos e repasses de R$ 161.575.288,52. sentimento: neutro

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O relatório detalha ativos e valores a receber, incluindo dividendos, taxas de empréstimo e ajustes patrimoniais. As ações HAPV3, IGTI11, IRBR3, WEGE3, GOAU4, PCAR3, PETR4, AURE3 e outros ativos estão listados, com seus respectivos CNPJs e denominações sociais. Os valores a receber variam consideravelmente, com PETR4 representando a maior parcela em valor absoluto. Há diversas transações relacionadas a empréstimos de ações e outros TVMs.

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. O patrimônio líquido totaliza 744.950.546,03, com um capital social de 715.887.039,84 e cotas de investimento de 746.835.191,13. As contas de resultado devedoras somam 196.362.738,29, enquanto as credoras alcançam 230.696.942,48. As despesas operacionais totalizam 196.362.738,29, com destaque para despesas com empréstimos de títulos e valores mobiliários, que atingem 112.304.339,77. As receitas operacionais foram de 230.696.437,52, incluindo rendas de operações de crédito e rendas com títulos e valores mobiliários. O relatório também detalha lançamentos relacionados a títulos e valores mobiliários, custódia de valores, negociação e intermediação, controle e outras contas de compensação.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre valores a receber e ações e outros TVMs cedidos em empréstimo. Há valores a receber referentes à liquidação de nota de corretagem, juros sobre o capital próprio, e despesas da ANBIMA. As ações e outros TVMs cedidos incluem ativos de empresas como BCO SANTANDER BANESPA S.A., TIM S.A., TELEFÔNICA BRASIL S.A., WEG S.A., ITAU UNI BANCO HOLDING S.A., BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A., ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A., IRB – BRASIL RESSEGURADOS S.A. e outros. Cada transação apresenta o código ativo, CNPJ do emissor, denominação social do emissor, valor e percentual correspondente. As transações estão indicadas como não disponíveis para negociação.

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O relatório apresenta diversas movimentações financeiras, incluindo reduções de capital, taxas de remuneração de empréstimo, ajustes patrimoniais e dividendos recebidos e pagos. Há também informações sobre juros sobre o capital próprio, liquidação de notas de corretagem, despesas da ANBIMA e proventos de rendimento. As movimentações envolvem tanto valores a receber quanto a pagar, com percentuais variados em relação ao capital. Dividendos representam uma parcela significativa das movimentações, seguidos por juros sobre o capital próprio e reduções de capital. O relatório detalha transações com doadores e envolvendo notas em aberto, tanto em crédito quanto em débito.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de 633.417.320,13 e um total geral do passivo de 1.431.710.389,97. As receitas operacionais totalizaram 124.790.334,39, enquanto as despesas operacionais foram de 100.831.685,91. Houve ajustes positivos ao valor de mercado de títulos no valor de 42.453.054,80 e prejuízos com títulos de renda variável de 747.433,75. O relatório também detalha valores relacionados a títulos e valores mobiliários, custódia de valores, negociação e intermediação, além de informações sobre emissões, resgates e circulação de cotas. As contas de resultado devedoras somam 100.831.685,91 e as compensações totalizam 773.516.492,59.

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