Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 Fundo de Índice (BOL5) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 421.309.059,78, composto majoritariamente por cotas de investimento de pessoas físicas. O ativo realizável totaliza R$ 430.806.702,84, com forte concentração em Notas do Tesouro Nacional (R$ 430,68 milhões). No resultado do período, as receitas operacionais somaram R$ 28.259.765,07, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa e operações com derivativos (termo). Por outro lado, as despesas operacionais foram de R$ 18.859.817,07, destacando-se os ajustes negativos ao valor de mercado de títulos para negociação e custos com derivativos. O fundo apresenta obrigações diversas e taxas de administração a pagar no montante de R$ 97.695,06.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 (BOL5) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 430.709.007,78, administrado pelo Banco Bradesco S.A. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos vinculados ao índice IMA-B 5, com destaque para as posições com vencimentos em 15/08/2028 (29,076% do PL) e 15/08/2030 (27,870% do PL). Outras alocações relevantes incluem títulos com vencimentos em 2027, 2029 e 2026, totalizando a quase totalidade do patrimônio líquido do fundo, com baixíssima exposição em disponibilidades e valores a pagar/receber.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo B-INDEX ETF IMA-B 5 P2, com CNPJ 62.319.584/0001-10, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 01/2026. O ativo total do fundo é de R$ 828.424.449,47, com um Realizável de R$ 369.037.228,77 e Disponibilidades de R$ 10.000,00. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 152.008,07, e os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 368.875.220,70. Há também uma provisão para pagamentos a efetuar no valor de R$ 35.194,71, e obrigações diversas de R$ 96.189,01. As despesas administrativas totalizaram R$ 257.958,99. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta informações sobre o B-INDEX ETF IMA-B 5 P2, com CNPJ 62.319.584/0001-10, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo em 01/2026 era de R$ 368.941.039,76. A maior parte das aplicações consiste em Títulos Públicos, com vencimentos em 2027, 2028, 2029 e 2030, atrelados à taxa Selic. Há também investimentos em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e posição final dos ativos, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada um representa. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice B-INDEX ETF IMA-B 5 P2, com patrimônio líquido de R$ 335.854.961,05, referente à competência de novembro de 2025. O fundo está sob a gestão do Banco Bradesco S.A. e possui aplicações predominantemente em Títulos Públicos, com destaque para os prefixados atrelados à taxa Selic, com vencimentos em diferentes datas: 15/08/2028, 15/08/2026, 15/08/2030, 15/05/2027 e 15/05/2029. As aplicações em títulos públicos representam a maior parte do fundo, com um peso significativo no patrimônio líquido. O relatório fornece informações detalhadas sobre a quantidade, valor e posição final de cada aplicação, bem como sua participação percentual no patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta o Balancete do Fundo de Índice B-INDEX ETF IMA-B 5 P2, com competência em novembro de 2025. O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. e segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo foi de R$ 756.216.012,74, com destaque para a maior parte alocada em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, especificamente em Títulos de Renda Fixa. A maior parte dos ativos é classificada como Ativos para Negociação, com predominância de Títulos Públicos Federais – Negociáveis Competitivos. O relatório detalha a alocação em Depósitos Bancários, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Custódia de Valores. Há também informações sobre Controle, emissões, resgates e cotas em circulação. Existem obrigações exigíveis e outras, além de despesas administrativas e taxas de administração. O relatório também detalha receitas operacionais e rendas de aplicações interfinanceiras. Rendas com títulos de renda fixa representam a maior parte das receitas operacionais. Despesas operacionais incluem desvalorização de títulos de renda fixa e ajustes negativos ao valor de mercado. O sentimento geral em relação às informações contidas no relatório é neutro.

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O B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA informa sobre o período de subscrição e integralização na Classe, iniciando em 17 de outubro de 2025, sob o código de negociação BOL511 e nome de pregão BINDEXBOL. O investimento inicial será de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para o mesmo dia. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Índice de Mercado ANBIMA – IMA-B 5 P2. Destina-se a investidores em geral e mais informações podem ser encontradas no site: https://bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511. O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. Recomenda-se a leitura do regulamento, do anexo e da seção de fatores de risco. O Administrador é o Banco Bradesco S.A. - sentimento_geral: positivo

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O presente instrumento formaliza a alteração do Regulamento e Anexo do B-INDEX ETF IMA-B 5 P2, um fundo de índice de responsabilidade limitada. As alterações entram em vigor a partir de 1º de outubro de 2025. As modificações afetam as seções referentes às definições do "Site do Fundo", o Artigo 8º, Parágrafo Décimo, sobre as características do Índice IMA-B 5 P2, e o Artigo 35, que trata da emissão e resgate de cotas. O Banco Bradesco S.A. atua tanto como Administrador quanto como Gestor do Fundo, estando registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Fundo se encontra em fase pré-operacional. O Regulamento do Fundo e seus anexos consolidados passam a integrar este instrumento de alteração. - sentimento: positivo

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O B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA é regido por este regulamento, Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, e Resolução CMN nº 4.993/22. O fundo possui Classe Aberta com prazo indeterminado e é constituído por um administrador fiduciário e um gestor de recursos. O gestor não adota política de exercício de direito de voto, mas pode comparecer em assembleias e, se entender, votar, divulgando os votos nos extratos mensais e nas demonstrações contábeis anuais. A Ouvidoria Bradesco está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, no horário de Brasília, através do número 0800-7279933. O endereço do Fundo na rede mundial de computadores é https://bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511. O fundo conta com subclasses de cotas. Termos como Taxa de Administração, Taxa de Gestão, Taxa de Integralização e Resgate da Bolsa, Taxa de Performance e Valor Patrimonial estão definidos no regulamento. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 Fundo de Índice, com patrimônio líquido de R$ 271.913.690,63, referente à competência de outubro de 2025. O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. e possui uma concentração significativa em títulos públicos, com grande parte alocada em títulos indexados à SELIC, com vencimentos em diferentes datas, como 15/08/2026, 15/08/2030, 15/05/2029, 15/08/2028 e 15/05/2027. As aplicações em títulos públicos representam uma parcela expressiva do patrimônio líquido do fundo. Além dos títulos públicos, a carteira inclui disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, em percentuais menores. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando receitas operacionais de R$ 271.960.470,86 e despesas operacionais de R$ 19.827,38. Houve uma compensação significativa de R$ 338.649.789,67 e um volume considerável em títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 271.722.789,67. As despesas de taxa de administração do fundo atingiram R$ 15.972,37, enquanto as despesas de taxa de gestão foram de R$ 15.333,47. As despesas de controladoria registraram R$ 638,90. As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez foram de R$ 1.140,13. O relatório também detalha valores custodiados de R$ 61.527.000,00 e despesas com títulos e valores mobiliários de R$ 26.952,85. O total geral do passivo é de R$ 610.582.100,68 e do ativo também é de R$ 610.582.100,68. sentimento: neutro