BLOK11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
R$ 149,47
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIO-
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i53,63%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 17/06/2025, na data final 16/12/2025 o valor seria: R$ 90,38.
Sem reinvestimento: R$ 90,38 (-9,62%)Com reinvestimento: R$ 90,38 (-9,62%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 16/12/2024, na data final 16/12/2025 o valor seria: R$ 46,37.
Sem reinvestimento: R$ 46,37 (-53,63%)Com reinvestimento: R$ 46,37 (-53,63%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 18/12/2023, na data final 16/12/2025 o valor seria: R$ 114,66.
Sem reinvestimento: R$ 114,66 (+14,66%)Com reinvestimento: R$ 114,66 (+14,66%)Risco e Momento (período selecionado)
129,26%
15,22%
-49,31%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em BLOK
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
16/09/2025R$ 61,52
-38,48%Sem reinvest.: R$ 61,52 (-38,48%)6 meses
17/06/2025R$ 90,38
-9,62%Sem reinvest.: R$ 90,38 (-9,62%)1 ano
16/12/2024R$ 46,37
-53,63%Sem reinvest.: R$ 46,37 (-53,63%)2 anos
18/12/2023R$ 114,66
+14,66%Sem reinvest.: R$ 114,66 (+14,66%)5 anos
24/06/2022R$ 146,11
+46,11%Sem reinvest.: R$ 146,11 (+46,11%)10 anos
24/06/2022R$ 146,11
+46,11%Sem reinvest.: R$ 146,11 (+46,11%)máximo histórico
24/06/2022R$ 146,11
+46,11%Sem reinvest.: R$ 146,11 (+46,11%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/12/2024 (1 ano atrás), na data final 16/12/2025 o valor seria: R$ 46,37 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 46,37 (-53,63%). Com reinvestimento: R$ 46,37 (-53,63%).
R$ 46,37
-53,63%R$ 46,37
-53,63%Cadastro do fundo (CNPJ 44106937000111)
7486
INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Cancelado
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
18280639.3
30/06/2025
15/03/2022
Classes e subclasses
Nenhuma classe encontrada para este fundo.
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 284 relatorios02/01/2026
NotíciaINVESTO BLOK (BLOK) Dados diarios - 30/12/2025
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/12/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
A Incorporação do INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE pelo TREND ETF MSCI EMERGING MARKETETS CLASSE ÚNICA DO INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE foi aprovada e será implementada a partir de 16 de dezembro de 2025. As relações de troca foram definidas com base no valor patrimonial das cotas dos fundos, sendo que cada cota do Fundo será substituída por uma fração de cotas do Fundo Incorporador. As frações de cotas resultantes serão agregadas para formar números inteiros, que serão ofertadas à venda por meio de leilão na B3. Os valores líquidos auferidos serão creditados nas contas correntes dos detentores das frações, conforme o Memorial. Os documentos relativos à Incorporação estão disponíveis nos websites dos fundos e no FundosNet, nos sites da CVM e B3. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=10/12/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
O INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE informa aos cotistas e ao mercado a transferência da administração fiduciária e custódia do fundo. A mudança é da VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. para o BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A. A transferência foi deliberada em Consulta Formal do Fundo, realizada em 08 de outubro de 2025. A nova administradora assumirá os serviços de abertura de mercados a partir de 10 de dezembro de 2025. A VÓRTX DISTRIBUIDORA permanece à disposição para esclarecimentos através dos canais de comunicação com clientes e investidores. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.106.937/0001-11, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 04/12/2025 era de R$ 16.868.868,80. A maior parte do investimento se concentra em cotas de fundos (9.977.007,00), representando 59,144% do patrimônio líquido. Há investimentos no exterior em diversas criptomoedas, como ADA USD, ALGO USD, ARB USD, AVAX USD, DOT USD, Ethereum Classic USD, BTC USD C20 e \*\*\* A Definir \*\*\*. O relatório detalha a quantidade e o valor de cada ativo, bem como a posição final e o percentual do patrimônio líquido representado por cada um. As informações refletem a composição da carteira em novembro de 92025, versão 3.0 do relatório. sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de índice INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS, com CNPJ 44.106.937/0001-11, referente a competência de novembro de 2025. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha ativos no valor de R$ 18.522.189,33 e passivos de R$ 53.294.405,98. As disponibilidades somam R$ 11.544.338,23, incluindo depósitos bancários e em moedas estrangeiras. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 9.977.012,92, predominantemente em cotas de fundos de investimento. A custódia de valores representa R$ 119.100,73. O controle e movimentação de cotas totalizam R$ 24.676.103,00, incluindo emissões, resgates e circulação. Há uma compensação significativa de R$ 34.772.216,65. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=24/10/2025
AGEAGE
Resumo geral
O relatório descreve a transferência da administração de um fundo de investimento para um novo administrador. A transferência inclui a responsabilidade pelos ativos do fundo, taxas e despesas devidas, e a comunicação da transferência à CVM e ANBIMA. O novo administrador assume total responsabilidade a partir da data da transferência e será isento de responsabilidade por perdas a compensar que deveriam ter sido realizadas pela administradora anterior. Os cotistas estarão sujeitos a uma possível majoração na cobrança da taxa de administração. A administradora anterior permanece responsável por documentos contábeis e fiscais até a data da transferência, fornecendo-os sempre que solicitado. Alterações serão implementadas para compatibilizar o regulamento com a política de investimentos do veículo incorporador. Caso a administradora receba cobrança de despesas a posteriori, o novo administrador deverá efetuar o pagamento. Nao informado no relatório o tratamento de eventuais frações na atribuição de cotas.
Geral Sent.
=08/10/2025
AGEAGE
Resumo geral
O relatório trata da proposta de transferência da administração fiduciária e custódia do Fundo para o BANCO BNP PARIBS BRASIL S.A., bem como sua incorporação pelo INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSIBILIDADE LIMITADA. A transferência está condicionada à aprovação dos cotistas e está alinhada com o Regulamento do Fundo. A proposta inclui alterações na Política de Investimentos da Classe, incluindo a definição do Índice de Referência para o HODL11 como o Bitcoin em dólares americanos, medido por preços ponderados medianos de uma hora. Os cotistas devem votar sobre as matérias propostas por meio de Consulta Formal, observando quórum e regras de elegibilidade para o voto. A votação deve ser aprovada pela maioria absoluta das cotas. Minutas do Novo Regulamento estão disponíveis em um site específico. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo de investimento INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.106.937/0001-11, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 10/2025 era de R$ 22.215.916,02. A maior parte dos ativos (99,467%) está alocada em TAC BLOK11. Há também investimentos em VORTX CAIXA, além de valores a pagar referentes a auditoria, taxas de licença, administração e gestão. O relatório foi atualizado na versão 3.0, recebido em 10/11/2025. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.106.937/0001-11, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O relatório de competência 10/2025 demonstra um Ativo Total de R$ 68.561.358,43 e um Passivo Total de R$ 68.561.358,43. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. As principais contas do Ativo incluem Realizável (R$ 22.287.675,55), Disponibilidades (R$ 227.744,03) e Títulos e Valores Mobiliários (R$ 22.047.422,94). O relatório detalha Despesas Operacionais, incluindo Desvalorização de Câmbio e Despesas Administrativas. Há informações sobre a circulação de cotas e controle de movimentação. O relatório também apresenta dados sobre custódia de valores. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.106.937/0001-11, referente à competência de setembro de 2025. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88, e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 72.852.875,27, com um passivo total de R$ 72.852.875,27. Há aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 23.617.241,81, e custódia de valores no montante de R$ 1.831.221,00. O fundo possui cotas em circulação no valor de R$ 23.671.053,38. Apresenta compensação no valor de R$ 49.119.516,19. As exigibilidades totalizam R$ 62.305,70. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta uma composição de investimentos diversificada, incluindo investimentos no exterior em diversas criptomoedas como Ethereum Classic USD, BTC USD C20, IP USD B11, SOL USD e NEAR USD B11, entre outros. Há também valores a pagar referentes a taxas de auditoria, licenciamento e administração, além de ajustes de cota de despesa e câmbio a receber. A empresa possui disponibilidades em conta externa e a denominação social dos emissores varia entre "SEM DEFINIÇÃO" e nomes específicos das criptomoedas ou ativos.
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama de investimentos, incluindo ativos no exterior e valores a pagar e receber. Há investimentos em diversas criptomoedas como Ethereum Classic USD, BTC USD C20, ICP USD, CRIPTO, NEAR USD B11, Optimism USD, SOL USD, SUI USD, TIA USD e NEAR USD B11. A denominação social de alguns emissores não foi definida. Há também valores a pagar referentes a auditoria, taxas de administração, gestão, e licença. Há valores a receber como ANBIMA 08/25 DIFERIDO, INVOIC V 25 DIFERIDO e TX FISCALIZ DIFERIDO. Há disponibilidades em conta exterior e um valor correspondente a auditoria provisória. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um Balancete referente à competência de 08/2025 para o INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.106.937/0001-11. O fundo é classificado como ETF, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. O Ativo Geral totaliza R$ 77.510.162,40, enquanto o Passivo Geral é de R$ 77.510.162,40. O relatório detalha aplicações em títulos, cotas de fundos de investimento, custódia de valores e controle de movimentação de cotas. Há valores a pagar à sociedade administradora e provisão para pagamentos a efetuar. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=17/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório apresenta o resultado da Consulta Formal realizada aos cotistas do IINNVVEESSTTOO VVAANNEECCKK EETTFF MMAARRKKEETTVVEECCTTOORR SSMMAARRTT CCOONNTTRRAACCTT LLEEAADDEERRSS FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO NNOO EEXXTTEERRIIOORR. A consulta, iniciada em 30 de junho de 2025 e encerrada em 15 de julho de 2025, teve como objetivo deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2025. As contas foram auditadas e estão disponíveis para consulta. Com um voto de 89,74% dos cotistas presentes, a Consulta Formal foi aprovada. O relatório é emitido pela VVÓÓRRTTXX DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS LLTTDDAA.. - sentimento:
Geral Sent.
16/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A VVÓRTTXX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. convoca os cotistas do INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. A consulta formal será realizada por meio de Carta Resposta, podendo o voto ser enviado por correio ou e-mail digitalizado, juntamente com a documentação do cotista. Para participar, pessoas físicas devem apresentar documento de identificação oficial com foto, pessoas jurídicas, cópia autenticada do último estatuto ou contrato social e documento de identificação do representante, e fundos de investimento, cópia do regulamento do fundo e do estatuto do administrador. O procurador deve estar legalmente constituído há menos de um ano. Cotistas em conflito de interesses devem informar à Administradora e são impedidos de votar. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO VanEck ETF MarketVector Smart Contract Leaders Fundo de Índice, com CNPJ 44.106.937/0001-11, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 23.240.373,72, e as informações foram recebidas em 12 de agosto de 2025. O fundo investe majoritariamente em ativos no exterior, como ADA USD, ALGO USD, APT USD, ARB USD, AVAX USD e DOT USD. As principais posições incluem ADA USD (R$ 2.948.996,98), ALGO USD (R$ 242.246,68), APT USD (R$ 311.071,78), ARB USD (R$ 231.802,46), AVAX USD (R$ 1.066.641,86) e DOT USD (R$ 665.209,66). Há também posições em Ethereum Classic USD e BTC USD C20. As despesas do fundo incluem taxas de administração, gestão, custódia e impostos. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete de Competência 07/2025 do INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.106.937/0001-11. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O Ativo Geral do fundo totaliza R$ 72.685.601,90, composto por diversos itens como Realizável, Disponibilidades, Títulos e Valores Mobiliários, Aplicações em Títulos, Outros Valores, Compensação, Custódia de Valores e Controle. O Passivo Geral apresenta um valor de R$ 72.685.601,90, incluindo Exigível e Outras Obrigações. A movimentação de cotas envolve Resgates e Cotas em Circulação, totalizando valores significativos. Há também informações sobre Aplicações em Títulos no Exterior e Cotas de Fundos de Investimento. O relatório detalha a Provisão para Pagamentos a Efetuar e Valores a Pagar à Sociedade Administradora. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=24/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente instrumento altera o regulamento do INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE, adaptando-o à Resolução da CVM nº 175 e demais disposições legais. As alterações incluem a criação de uma classe única, a reformulação do regulamento com segregação de taxas, adaptação da lista de encargos, ajustes na competência da assembleia de cotistas e a adoção do regime de responsabilidade limitada dos cotistas. A denominação social do fundo será alterada para “INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE” e a classe passará a se chamar “ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSIBILIDADE LIMITADA DO INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE”. O instrumento entrará em vigor após divulgação na CVM e poderá ser formalizado eletronicamente. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=24/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
Os cotistas podem deliberar por meio de consulta formal, sem a necessidade de reunião. A manifestação dos cotistas deve ocorrer em um prazo de 10 dias para consulta eletrônica ou 15 dias para consulta física. A aprovação da matéria seguirá os mesmos quóruns previstos no regulamento, considerando os cotistas que responderam à consulta. O regulamento pode ser alterado sem necessidade de aprovação em assembleia, desde que previsto no artigo 52º da Resolução CVM nº 175/2022. As despesas podem ser suportadas pelo Fundo ou por cada Classe de Cotas individualmente. A taxa de administração é de 0,12% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, limitada a R$ 300.000.000,00, ou 0,10% ao ano. A Classe está sujeita a diversos riscos, incluindo a interrupção da administração do Índice pelo Provedor, riscos de perdas patrimoniais e riscos alheios ao controle do Administrador, Gestor e demais Prestadores de Serviços. Os cotistas podem sofrer perdas significativas, inclusive a perda total do capital aportado, com possibilidade de patrimônio líquido negativo e insolvência da Classe. - sentimento_geral: negativo
Geral Sent.
01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO VanEck ETF Marketvector Smart Contract Leaders Fundo de Índice, com CNPJ 44.106.937/0001-11, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O patrimônio líquido do fundo em 06/2025 era de R$18.280.639,31. O fundo investe em ativos no exterior, como ADA USD, ALGO USD, APT USD, ARB USD, AVAX USD, DOT USD e Ethereum Classic USD, além de BTC USD C20. As posições finais em relação a esses ativos, expressas em quantidade e valor, representam porcentagens do patrimônio líquido do fundo, variando de 0,961% a 29,576%. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
-01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta uma visão geral das contas de um fundo, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido e resultados. O fundo demonstra uma compensação significativa de 38.547.916,26, além de investimentos em títulos e valores mobiliários no valor de 18.295.135,72. As despesas administrativas incluem taxas de administração, gestão e serviços técnicos especializados. O patrimônio líquido totaliza 17.381.453,13, enquanto o lucro acumulado é de 3.277.778,10. As receitas operacionais foram de 1.011.375,10, provenientes principalmente de rendimentos de câmbio e títulos. O relatório também registra despesas operacionais e diversas outras obrigações.
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO VanEck ETF Marketvector Smart Contract Leaders Fundo de Índice, com CNPJ 44.106.937/0001-11, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O patrimônio líquido do fundo em 05/2025 é de R$ 20.545.365,88. O relatório detalha aplicações em ativos como ADA USD, ALGO USD, APT USD, ARB USD, AVAX USD, DOT USD, Ethereum Classic USD e BTC USD C20, investidos no exterior. As posições finais dos ativos em relação ao patrimônio líquido variam entre 0,895% e 31,687%. As informações foram recebidas em 09/06/2025 e a versão do relatório é 3.0. O fundo possui diversas taxas e provisões, como LICENSE FEES PROVISAO, TAXA ADM PROVISAO e TAXA GESTÃO PROVISÃO. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do fundo INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE, com data de competência em maio de 2025. O fundo, classificado como ETF, possui CNPJ 44.106.937/0001-11 e é administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 63.640.531,88, composto por Realizável (R$ 20.592.820,26), Disponibilidades (R$ 32.751,53) e outros ativos como Títulos e Valores Mobiliários (R$ 20.530.204,49), Aplicações em Títulos no Exterior (R$ 20.530.204,49) e Custódia de Valores (R$ 1.972.141,24). O Passivo total é de R$ 63.640.531,88, com Outras Obrigações no valor de R$ 47.454,37 e Provisão para Pagamentos a Efetuar de R$ 39.785,58. O fundo possui uma significativa exposição a Cotas de Fundos de Investimento, tanto no Ativo quanto no Passivo. O controle e movimentação de cotas representam um valor expressivo no balancete. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre valores a receber e a pagar, referentes a diversos itens como taxas, impostos e tarifas. O CNPJ do emissor 75.476.959/0001-05 aparece recorrentemente, com a denominação social "SEM DEFINIÇÃO". Outros CNPJs incluem 22.610.500/0001-88 (VORTX DTVM) e 476.959/0001-05 (com a denominação " \*\*\* A Definir \*\*\*"). Há valores significativos associados a itens como "TX FISCALIZ DIFERIDO" e "VAL A RECEBE". As negociações são especificadas para os itens listados. As descrições incluem detalhes sobre taxas de administração, gestão, CVM, escriturais fixas e variáveis, além de valores relativos à ANBIMA e faturas.
Geral Sent.
-01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE, com CNPJ 44.106.937/0001-11, referente à competência de abril de 1998. O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha ativos e passivos, incluindo saldos em moeda estrangeira, títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. Há compensações significativas e movimentações de cotas, com resgates e circulação. O relatório também informa sobre despesas administrativas, despesas de serviços do sistema financeiro, despesas de taxa de administração e gestão, entre outras. O valor total do passivo é de R$ 56.177.665,45. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS, com gestão do Banco BNP Paribas Brasil S/A. A competência referida é 03/2025, sendo a versão do relatório a 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 17.563.961,15. A maior parte do investimento está alocada em ativos no exterior, com destaque para Bitcoin (BTC USD C20) representando 30,318% do patrimônio líquido, seguido por Ethereum Classic USD (13,352%) e ADA USD (13,352%). Outros ativos relevantes incluem AVAX USD (4,473%), DOT USD (3,641%) e APT USD (1,833%). Além dos investimentos em ETFs, o relatório detalha valores a pagar referentes a taxas, impostos e provisionamentos. Há também informações sobre disponibilidades em caixa e valores relacionados a licenças. A lista de aplicações detalha a posição final, quantidade, valores de custo e mercado para cada ativo.
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre um fundo de índice, o INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 44.106.937/0001-11, administrado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utilizando o Plano de Contas COFI. A competência referida é 03/2025. O ativo total do fundo é de R$ 54.471.151,24, enquanto o patrimônio líquido é de R$ 14.197.329,01. As receitas operacionais totalizaram R$ 10.051.507,32, sendo a maior parte proveniente de rendas com títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais foram de R$ 6.684.875,17, com prejuízos em títulos e valores mobiliários no exterior representando a maior parte. O fundo possui cotas em circulação no valor de R$ 17.563.961,15 e um capital social de R$ 2.553.074,63. resumo:
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=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta uma composição de investimentos diversificada, com ativos no exterior representando a maior parte do portfólio. Há investimentos em diversas criptomoedas, como Ethereum Classic USD, BTC USD C20, ICP USD, NEAR USD B11, Optimism USD, SOL USD, SUI USD, TIA USD. Além disso, o relatório inclui valores a receber, valores a pagar e disponibilidades, tanto no exterior quanto no Brasil. As denominações sociais dos emissores frequentemente aparecem como "SEM DEFINIÇÃO" ou "\*\*\* A Definir \*\*\*". O relatório detalha valores de auditoria provisória e taxas de licenciamento provisórias. A maior parte dos investimentos no exterior não está disponível para negociação.
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=01/02/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE, com CNPJ 44.106.937/0001-11, referente à competência de 02/2025. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha ativos, passivos e compensações do fundo. Há disponibilidade em moeda estrangeira no valor de 7.003,12 e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de 20.926.278,64. Destacam-se ativos para negociação de 20.926.278,64, títulos privados de renda variável no valor de 247.664,80, e títulos e valores mobiliários privados no exterior de renda variável equivalentes a 20.678.613,84. Há custódia de valores no valor de 1.925.891,74 e controle e movimentação de cotas equivalente a 20.964.763,65. O total do passivo é de 64.824.563,08, e a compensação é de 43.816.934,03. sentimento: neutro
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS, com referência a competência 01/2025 e versão 3.0. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 33.363.951,18. As aplicações são predominantemente investimentos no exterior, com destaque para ADA USD, ALGO USD, APT USD, ARB USD, AVAX USD, DOT USD, Ethereum Classic USD e BTC USD C20. O BTC USD C20 representa a maior parcela do investimento, totalizando R$ 10.354.513,48, correspondente a 31% do patrimônio líquido. O relatório detalha a quantidade e o valor de cada ativo, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. O sentimento geral em relação aos ativos não é informado no relatório.
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-01/01/2025
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Resumo geral
Este relatório apresenta informações referentes ao INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 44.106.937/0001-11, referente à competência de 01/2025. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um saldo total de R$ 33.446.347,71 em realizáveis e R$ 93.878,78 em disponibilidades. Inclui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 33.316.076,85, além de outros créditos de R$ 27.629,10. As despesas operacionais totalizaram R$ 6.645.419,22, sendo R$ 6.312.116,32 referentes a prejuízos com títulos no exterior. As despesas de taxa de administração e gestão foram de R$ 141.553,04 e R$ 65.420,20, respectivamente. O valor total do passivo é de R$ 102.131.823,50. sentimento: neutro
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=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO VanEck ETF MarketVector Smart Contract Leaders Fundo de Índice, com CNPJ 44.106.937/0001-11, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo possuía um patrimônio líquido de R$ 29.519.807,19 em 12/2024. As aplicações são majoritariamente em investimentos no exterior, com destaque para ADA USD, APT USD, ARB USD, AVAX USD, DOT USD, Ethereum Classic USD e BTC USD C20. O relatório detalha as quantidades, valores de custo e mercado, e a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. O relatório foi recebido em 07/01/2025, sendo a versão 3.0.
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=01/12/2024
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Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo de investimento INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 44.106.937/0001-11, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e com base no Plano de Contas COFI. O relatório de competência de 12/2024 demonstra um total geral do ativo de R$ 89.984.817,84 e um total geral do passivo de R$ 89.984.817,84. O fundo possui R$ 29.574.042,71 em ativos realizáveis e R$ 87.202,76 em disponibilidades em moedas estrangeiras. Apresenta R$ 29.380.897,54 em títulos e valores mobiliários classificados em categorias, incluindo aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. O relatório indica R$ 1.510.070,42 em custódia de valores e R$ 29.519.807,17 em controle e movimentação de cotas. Há também uma compensação no valor de R$ 60.410.775,13. sentimento: neutro
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