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O relatório apresenta o balancete de um ETF brasileiro, o INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O período de competência é 02/2026, utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório destaca aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando um montante expressivo. Há também CUSTÓDIA DE VALORES e reservas para CONTROLE. Os ativos para negociação e títulos privados no exterior em renda variável somam um valor considerável, indicando uma composição de carteira diversificada. Aplicações em operações comprometidas e em títulos do Tesouro Nacional também estão presentes. O relatório indica a existência de despesas antecipadas e destaca valores em depósitos em moeda estrangeira. O relatório apresenta informações detalhadas sobre a movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. - sentimento_geral: positivo

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O relatório refere-se ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência é fevereiro de 2026, sendo a versão do relatório 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 17.958.500,71. As aplicações incluem VANECK BDC INCOME ETF, com posição final de 99,414% do patrimônio líquido, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório destaca investimentos no exterior e demonstrações de contas correntes, valores a pagar e a receber. O código do ativo é 760199, com data de início de vigência em 15/05/2033. - sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta um balancete de um ETF brasileiro, o INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do balancete é 01/2026. O relatório detalha ativos, passivos e compensações, incluindo saldos de contas como Realizável, Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos e Valores Mobiliários, Custódia de Valores e Controle. Os ativos incluem saldos em moeda estrangeira, aplicações em títulos de renda variável e outros títulos no exterior. O relatório também discrimina valores relacionados a custódia de valores e movimentações de cotas. As despesas administrativas e outras despesas operacionais também estão contempladas. O total geral do passivo é de R$ 41.356.297,82. O relatório inclui informações sobre emissões, resgates e circulação de cotas.

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O relatório refere-se ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é janeiro de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 20.279.344,06, com as informações recebidas em 30 de janeiro de 2026. O principal investimento do fundo é em VANECK BDC INCOME ETF, representando 99,400% do patrimônio líquido, no valor de R$ 20.157.590,38. O fundo também possui CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (0,287%), VALORES A PAGAR (0,093%), VALORES A RECEBER (0,009%) e um investimento em CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (0,287%). O código do ativo é 760199 e a data de início de vigência é 15/05/2037.

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O relatório diário refere-se à competência de 02/01/2026 e detalha o fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em 87,977025885822 e atingindo 89,000975137447. Houve resgate significativo no dia 06/01/2026, totalizando 6.135.106,60. O patrimônio líquido variou entre 20.765.983,07 e 21.582.736,47. O número total de cotistas oscilou entre 1.983 e 2.021. A data da próxima informação do patrimônio líquido é variável, com datas próximas para cada dia do período analisado. O fundo não apresentou cancelamentos (C).

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O relatório apresenta dados de um fundo de índice INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou, começando em R$ 87,977025885822 e atingindo um valor máximo. Houve resgate significativo no dia 06/01/2026, totalizando R$ 6.135.106,60. O número total de cotistas variou ao longo do período, atingindo um pico de 2021. O patrimônio líquido apresentou flutuações, com um valor mínimo de R$ 20.765.983,07 e um valor máximo de R$ 27.492.820,59. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 05/01/2026. O total de carteira também variou, com valores próximos a R$ 28.065.688,01 e R$ 26.876.104,59.

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O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, entre 02/01/2026 e 21/01/2026, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 87,977025885822 e encerrando em R$ 87,732025396573. Houve resgate significativo no dia 06/01/2026, no valor de R$ 6.135.106,60. O patrimônio líquido do fundo variou entre R$ 20.765.983,07 e R$ 27.492.820,59. O número total de cotistas variou ao longo do período, com o número mais alto registrado em 20/01/2026 (2021) e o número mais baixo em 19/01/2026 (1792). A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 22/01/2026. resumo:

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O relatório diário refere-se ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, partindo de R$ 87,977025885822 em 02/01/2026 e alcançando R$ 89,000975137447 em 15/01/2026. Houve resgate significativo no dia 06/01/2026, no valor de R$ 6.135.106,60, resultando em uma redução do Patrimônio Líquido para R$ 21.253.762,10. O número total de cotistas variou de 1983 a 2021. A próxima informação do Patrimônio Líquido está programada para 05/01/2026. O campo "C" indica que o dado foi cancelado.

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O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 87,977025885822 e encerrando em R$ 88,652226621443. O número total de cotistas variou de 1983 a 2016. Houve resgates significativos no dia 06/01/2026, no valor de R$ 6.135.106,60. O patrimônio líquido apresentou flutuações ao longo do período, encerrando em R$ 21.498.164,96. A data da próxima informação do PL é 20/01/2026. Sentimento: neutro

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O relatório detalha o pagamento de proventos do INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada em 22 de dezembro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRBIZDCTF000 e o código de negociação é BIZD11. A data-base para o provento é 29 de dezembro de 2025, com pagamento em 07 de janeiro de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,65, referente ao período de dezembro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O responsável pela informação é Richrd Fahrnholz, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3262-9624. - sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 27.773.774,13, com as informações recebidas em 28 de novembro de 2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,902%) está investida em VANECK BDC INCOME ETF (código ativo 760199), com vigência desde 15 de agosto de 2028. Há também investimentos em CONTA CORRENTE NO EXTERIOR, VALORES A PAGAR e VALORES A RECEBER. - sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, sob administração da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é novembro de 2025. O ativo total do fundo é de R$ 56.522.934,67, com patrimônio líquido de R$ 30.928.089,78. As receitas operacionais totalizaram R$ 15.598.358,51, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 18.752.674,15. A maior parte das aplicações em títulos e valores mobiliários se encontram no exterior, representando R$ 27.746.543,48. As cotas de investimento são de R$ 30.928.089,78, com predominância de pessoas jurídicas (R$ 32.014.992,90). O relatório não informa o sentimento do fundo.

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O relatório referente a outubro de 2025, versão 3.0, apresenta informações sobre o INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF. O fundo, com CNPJ 60.057.113/0001-55, é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), e possui um patrimônio líquido de R$ 27.453.276,86. A principal aplicação do fundo é em VALORES MOBILIÁRIOS, representando 99,901% do patrimônio líquido, com um valor de R$ 27.426.119,22. Além disso, o fundo possui disponibilidades no exterior (R$ 2.334,64), valores a pagar (R$ 25.633,81) e valores a receber (R$ 9.959,03). O investimento é em VANECK BDC INCOME ETF, com código ativo 760199, com data de início de vigência em 15/05/2035. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações referentes à competência de outubro de 2025, do INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 60.057.113/0001-55. O fundo, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), utiliza o Plano de Contas COFI. As disponibilidades e aplicações em moeda estrangeira totalizam R$ 2.334,64, enquanto as aplicações interfinanceiras de liquidez atingem R$ 40.497,78. Os títulos e valores mobiliários representam um valor significativo de R$ 27.426.119,22. O relatório detalha despesas administrativas, incluindo taxas de administração do fundo, despesas de serviços financeiros e técnicos especializados. As despesas com títulos e valores mobiliários também são apresentadas, totalizando R$ 16.676.456,75. O passivo total do fundo é de R$ 56.793.661,51. As movimentações de cotas foram de R$ 625.000,00, com emissões de R$ 312.500,00 e circulação de R$ 312.500,00. - sentimento_geral: neutro

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O relatório refere-se ao fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada em 01/10/2025, referente ao ano de 2025. O fundo possui código ISIN BRBIZDCTF000 e código de negociação BIZD11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,69969, referente ao período de Setembro-2025. A data-base para o provento é 01/10/2025, e o pagamento será realizado em 08/10/2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A pessoa responsável pela informação é Thiago Gomes, e o contato telefônico é (21) 3262-9624. - sentimento: neutro

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O relatório detalha o pagamento de proventos do INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por Thiago Gomes, cujo contato telefônico é (21) 3262-9624, em 26 de setembro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRBIZDCTF000 e o código de negociação é BIZD11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,8, com data de pagamento em 08 de outubro de 2025. O período de referência é setembro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A data-base para negociação com direito ao provento é 01 de outubro de 2025. - resumo:

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Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF, com patrimônio líquido de R$ 31.459.242,90. O ativo total é de R$ 57.684.902,49, composto por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 28.332.894,38, além de custódia de valores no montante de R$ 356.488,00. As receitas operacionais totalizaram R$ 9.786.421,61, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior, que representaram R$ 8.958.573,87. As despesas operacionais alcançaram R$ 12.902.880,63, com uma desvalorização de câmbio de R$ 176.442,71. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, e o plano de contas utilizado é o COFI. - sentimento geral: positivo

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O relatório refere-se ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF, fundo de índice com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é agosto de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 31.166.340,09. As aplicações do fundo incluem investimento no VANECK BDC INCOME ETF, contabilizando 99,877% do patrimônio líquido, além de disponibilidades e valores a pagar. O relatório indica que o fundo possui um Cód. Ativo 210100 com Data de Início de Vigência em 01/09/2026. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 31.459.242,90 e Contas de Resultado Credoras no valor de R$ 8.488.431,07. As Receitas Operacionais incluem Rendas de Câmbio, de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e de Títulos e Valores Mobiliários, totalizando R$ 8.488.431,07. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 8.781.333,89, com destaque para Desvalorização de Câmbio e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório também detalha informações sobre Custódia de Valores, Controle e Movimentação de Cotas, e Emissões. A compensação registrada foi de R$ 32.109.389,33. O Total Geral do Ativo é de R$ 63.303.033,14, e o Total Geral do Passivo também é de R$ 63.303.033,14.

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O relatório refere-se ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é julho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo em julho de 2025 foi de R$ 32.363.858,95. As aplicações do fundo incluem investimentos no VANECK BDC INCOME ETF, representando 99,790% do patrimônio líquido, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica uma posição final de R$ 48.466,46 para o ativo com código 100000. A data de início de vigência é 01/07/2027. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório refere-se à competência de 07/2025 do INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF. O fundo, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segue o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 59.667.641,82, composto por realizáveis, disponibilidades em diversas moedas estrangeiras, aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários, além de outros valores e bens. O Patrimônio Líquido é de R$ 31.459.242,90, com cotas de investimento predominantemente de pessoas jurídicas. As receitas operacionais incluem rendas de câmbio, aplicações financeiras e títulos de renda variável. As despesas operacionais abrangem desvalorização de câmbio e despesas com títulos. O relatório indica um sentimento neutro em relação ao desempenho do fundo. A administração do fundo é responsável por despesas administrativas e taxas de administração. O relatório também detalha a alocação de recursos em custódia de valores e controle de movimentação de cotas.

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O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é Thiago Gomes, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3262-9624. A data da informação é 26 de junho de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRBIZDCTF000 e o código de negociação é BIZD11. O valor do provento por unidade é de R$ 2,78, com data de pagamento em 08 de julho de 2025. O período de referência é junho de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A administradora declara que o fundo não preenche as condições de isenção de IR. A data-base para o direito ao provento é 01 de julho de 2025. - sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). Thiago Gomes é o responsável pela informação, que foi divulgada em 26 de junho de 2025, referente ao ano de 2025. O fundo apresenta um rendimento de R$1,9 por unidade, referente ao período de referência de Junho-2025. O último dia de negociação com direito ao provento é 01 de julho de 2025, e o pagamento ocorrerá em 08 de julho de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O código ISIN é BRBIZDCTF000 e o código de negociação é BIZD11. - resumo: O fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE pagará R$1,9 por unidade no dia 08 de julho de 2025, referente a Junho de 2025. O último dia para negociação com direito ao rendimento é 01 de julho de 2025. O rendimento não é isento de IR.

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O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, referente à competência de junho de 06/2025. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com um patrimônio líquido de 29.573.507,02. A maior parte do patrimônio líquido (99,662%) está alocada no VANECK BDC INCOME ETF. Outras aplicações incluem conta corrente no exterior (6,698%), valores a pagar (0,367%) e valores a receber (0,008%). O relatório indica que não há negociação para o VANECK BDC INCOME ETF. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo de índice INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF. O período de referência é 06/2025. O fundo está sob a gestão da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O plano de contas utilizado é o COFI. O relatório demonstra um balancete com diversos ativos e compensações. Destacam-se aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de 29.473.612,65, além de títulos e valores mobiliários classificados em categorias no montante de 26.291.492,15. Há também custódia de valores no valor de 310.870,00. O relatório indica uma compensação significativa de 27.187.362,15. O total geral do passivo é de 60.920.864,39. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.

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O relatório anuncia o início do período de subscrição e integralização da Classe Única de Cotas do INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF Fundo de Índice em 07 de maio de 2025, no mercado primário, sob o código de negociação "BIZD11". O início da negociação das cotas no mercado secundário está previsto para 08 de maio de 2025. O valor inicial da cota é de R$ 100,00. O Fundo tem como objetivo refletir as variações do Índice MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX (MVBDCTRG), que acompanha o desempenho de empresas de desenvolvimento nos EUA. Destina-se a investidores em geral, legalmente habilitados e que aceitem os riscos associados. Investimentos em fundos de índice envolvem riscos de descoleta do índice e liquidez das cotas. Informações detalhadas estão disponíveis no Portal do Fundo "https://www.investoetf.com/etf/bizd11/”. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O fundo de índice INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF – RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas no mercado secundário em 08 de maio de 2025. O código de negociação na B3 será BIZD11, com nome de pregão INVESTO BIZD e código ISIN BRBIZDCTF000, ao valor inicial de R$ 100,00. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Índice MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX, calculado pela MARKETVECTOR INDEXES GMBH, acompanhando o desempenho de empresas de desenvolvimento nos EUA. O fundo é regulado pela Resolução CVM nº 175 e registrado na CVM sob o código nº 0001694. Investidores devem ler o regulamento, o anexo e o portal do fundo para entender os riscos e custos aplicáveis. A classe é destinada a investidores legalmente habilitados, que aceitem os riscos e busquem rentabilidade condizente com o objetivo do fundo. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE com patrimônio líquido de R$ 26.396.115,43, referente à competência de maio de 2025. A versão do relatório é a 3.0, com data de recebimento das informações em 30/05/2025. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A maior parte do investimento (99,601%) está alocada em VANECK BDC INCOME ETF. Uma pequena parcela está em VANGUARD SP 500 UCITs ETF (0,002%). Há também investimentos em CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (15,948%), VALORES A PAGAR (1,133%), e VALORES A RECEBER (0,062%). A carteira inclui CONTA CORRENTE (0,004%). - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo de índice INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF. A competência referida é 05/2025. O administrador do fundo é a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um valor realizável de R$ 35.140.191,08 e disponibilidades de R$ 16.373,10. Possui aplicações em operações comprometadas no valor de R$ 4.596.015,86, e títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 26.291.492,15. Há também um montante de R$ 275.068,00 destinado à custódia de valores. O fundo registra uma compensação de R$ 27.066.560,15. O valor total do passivo é de R$ 62.206.751,23. Sentimento: neutro

Resumo geral

O documento altera o regulamento do INVESTO MVISUS BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE INDICE, cujo CNPJ é 60.057.113/0001-55. A administradora do fundo é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com CNPJ 59.281.253/0001-23. Atualmente, o fundo se encontra em fase pré-operacional e sem subscrição de cotas de sua Classe Única. As alterações no regulamento terão efeito a partir do fechamento dos mercados em 28 de abril de 2025. A sede da administradora é na Praia de Botafogo, nº 501, Rio de Janeiro. O telefone de contato é +55 21 3262 9600. Para SAC, ligue para 0800 772 2827 e para a Ouvidoria, 0800 722 0048. O site é btgpactual.com. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório descreve a gestão e taxas aplicáveis a um fundo ETF brasileiro. O GESTOR é responsável pela gestão da carteira, e o CUSTODIANTE é o Banco BTG Pactual. O fundo possui uma Taxa Global de 1% ao ano, podendo ser acrescida de taxas de outros fundos, com um máximo de 1% ao ano. Há uma Taxa Máxima de Custódia de 0,03% ao ano, não inclusa na Taxa Global. A Taxa de Performance não se aplica. O ADMINISTRADOR pode suspender a integralização de cotas em determinados períodos relacionados a mudanças no índice de referência. O GESTOR pode aplicar mecanismos de gerenciamento de liquidez e, em circunstâncias excepcionais, fechar a classe para resgates. A descrição completa das taxas pode ser encontrada em um link fornecido. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório detalha procedimentos e definições relacionadas à gestão de um fundo, incluindo termos como IRRF, Jurisdição de Tributação Favorecida e Justa Causa. Define também o Lote Mínimo de Cotas, Multa por Destituição, Ordem de Integração e Ordem de Resgate. O Patrimônio Líquido é definido como a soma algébrica do disponível, ativos, receitas acumuladas menos exigibilidades. Período de Reponderação e Rebalanceamento Úteis também são definidos. O relatório estabelece que o administrador deve convocar uma Assembleia Especial de Cotistas em caso de erro de aderência ou diferença de rentabilidade em relação ao Índice de Referência. A ordem do dia deve incluir explicações do gestor e deliberação sobre a possibilidade de liquidação da classe ou substituição do gestor ou administrador. A divulgação desses eventos deve ser feita no portal do fundo. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório estabelece diretrizes para a convocação de Assembleias de Cotistas, tanto ordinárias quanto especiais. Custos e despesas de assembleias ordinárias são de responsabilidade do requerente, enquanto o ADMINISTRADOR arca com os custos das assembleias especiais, convocadas em até 15 dias, sempre que ocorrerem erros de aderência ou diferenças de rentabilidade em relação ao Índice de Referência. Assembleias especiais devem incluir explicações do GESTOR sobre os motivos dos erros ou diferenças, divulgadas com antecedência no Portal do FUNDO, e deliberação sobre a possibilidade de liquidação da Classe ou substituição do GESTOR e/ou ADMINISTRADOR. A divulgação imediata de eventos que motivam a convocação de assembleias especiais é obrigatória, conforme o Art. 27 do Aexno Normativo V. A Lei nº 11.033 é referenciada no documento. - sentimento: neutro