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O balancete em questão refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em maio de 2026. O administrador responsável é o BANCO GENIAL S.A. Em termos patrimoniais, o total geral do ativo e o total geral do passivo somam o mesmo valor, totalizando 3.235.566.611,20. O Patrimônio Líquido registrado no período é de 1.236.478.605,67. A composição do ativo é marcada pela presença de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, que representam o montante de 1.919.641.120,32. Adicionalmente, destacam-se valores em realizáveis e aplicações interfinanceiras de liquidez. Quanto às movimentações operacionais, houve rendas significativas de títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando 93.553.914,19, e foram registradas diversas despesas administrativas. O relatório ainda aponta um controle sobre a circulação de cotas e ativos custodiados, sendo que as informações são de exclusiva responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento, conforme aviso.

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O relatório de consulta de carteiras de fundos refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência de 05/2026. A administração é realizada pelo BANCO GENIAL S.A., e o patrimônio líquido total do fundo, com base nos documentos enviados à CVM, é de R$ 1.300.182.592,85. A composição da carteira evidencia que a maior parte do patrimônio líquido está investida no exterior. Especificamente, o ativo HNBTC CLASSE B representa a maior proporção, totalizando R$ 1.297.720.573,75, o que corresponde a 99,811% do patrimônio líquido. Outros investimentos no exterior incluem o HNBTC CLASSE C, no valor de R$ 1.835.881,91 (0,141% do PL). Em relação aos fluxos de caixa, o fundo possui disponíveis R$ 54.168,98, e os valores a receber somam R$ 55.807,77, enquanto os valores a pagar totalizam R$ 110.652,34.

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O Fundo possui cotas representadas como frações ideais do seu patrimônio. Para a negociação e movimentação, são estabelecidos horários de corte para ordens de integralização e de resgate. Há um detalhamento de taxas e ajustes que envolvem diferentes despesas, como custos de fechamento de câmbio, despesas de negociação em mercados estrangeiros e tributos. Em termos de risco, o documento aponta a alta exposição regulatória relacionada a Ativos Digitais, os quais não são garantidos por bancos centrais e podem ser afetados por mudanças em legislações americanas e de outras jurisdições. Financeiramente, são apresentadas métricas como o Patrimônio líquido e o Valor em Risco (VaR), que determina a maior perda esperada em um horizonte de tempo específico.

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As cotas do fundo são admitidas à negociação no mercado secundário. As despesas da oferta são arcadas pela Taxa de Ingresso (Estruturação) e não são incorporadas ao cálculo da cota inicial. A Taxa de Ingresso Regular, cobrada do investidor, destina-se a cobrir custos e despesas incorridas pela classe na aquisição de ativos, abrangendo taxas de câmbio, despesas de negociação em mercados estrangeiros e eventuais tributos. Para operações de integralização e resgate, estas somente podem ser realizadas por Agentes Autorizados, sendo processadas em Lotes Mínimos de Cotas. Há regras de prazo estabelecidas para essas ordens, com liquidação prevista para D+1 na integralização. As classes de cotas mantêm patrimônios segregados, e o cálculo do Patrimônio Líquido é diário, embora as negociações em bolsa na B3 sejam refletidas no dia de pregão subsequente. A classe pode ser liquidada por deliberação de Assembleia Especial de Cotistas, e a administração do fundo poderá suspender integralizações e resgates em situações como fechamento do mercado ou risco operacional.

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O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador fiduciário do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, comunicou ao mercado e aos cotistas uma alteração regulamentar do Fundo. A mudança aprovada pelo Administrador tem por objetivo aumentar a transparência das informações. De acordo com esta atualização, a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do Fundo será disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxas. Essa divulgação ocorre em atendimento às diretrizes específicas e visa dar maior clareza aos cotistas e a todos os interessados no mercado.

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O Banco Genial S.A., atuando como Administrador fiduciário do fundo HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, decidiu promover uma alteração em seu regulamento. Essa modificação visa incluir a disponibilidade da segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do Fundo. As informações sobre essas taxas poderão ser consultadas na Plataforma de Transparência de Taxas no endereço da ANBIMA. Devido a esta alteração, o Administrador está emitindo um novo regulamento, o qual terá eficácia a partir de 21 de maio de 2026. O novo regulamento estará disponível para os Cotistas e interessados nos websites tanto do Administrador quanto da CVM.

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O período foi marcado por eventos de amortização extraordinária, totalizando R$ 38.849,50, o que corresponde a 0,2632% do saldo devedor. A análise da carteira de créditos vinculados mostrou que os créditos com prazo de vencimento acima de 180 dias somaram R$ 28.647.635,76. Em termos de movimentação financeira, os totais de recebimentos atingiram R$ 1.241.630,38. Os pagamentos contratuais estipulados, que incluem o principal mais juros, totalizaram -R$ 871.748,38, sendo que o valor destinado aos Fundos Constituídos para Reforço de Crédito ou de Liquidez foi de R$ 55.751,77. No lado do patrimônio separado, o Ativo e o Passivo totais foram ambos de R$ 36.170.125,72. A instituição emissora é a FORTE SECURITIZADORA S.A. e o código de negociação no mercado secundário é BRFSECCRIC08.

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O relatório apresenta informações de um fundo de índice, HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que segue o Plano de Contas COFI. O relatório refere-se à competência de abril de 2026. O ativo total do fundo é de R$ 3.265.509.542,34, composto principalmente por títulos e valores mobiliários no exterior. O patrimônio líquido é de R$ 1.236.501.888,35, com capital social de R$ 1.222.779.189,10 e cotas de investimento de R$ 1.223.327.784,30. As receitas operacionais totais foram de R$ 93.772.395,95, sendo a maior parte proveniente de rendas com títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais foram de R$ 354.871,14, com desvalorização de câmbio representando a maior parcela. O relatório ressalta que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras. positivo

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O relatório apresenta a carteira do fundo HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 11/05/2026 era de R$1.329.919.413,15. A maior parte dos ativos do fundo (99,807%) está alocada em investimento no exterior, em ações da HNBTC CLASSE B. Uma parcela menor está em HNBTC CLASSE C. As disponibilidades representam uma pequena parte da carteira, seguidas por valores a pagar e a receber. O relatório detalha a quantidade e o valor dos ativos, bem como a posição final em porcentagem do patrimônio líquido. As informações de negociação, datas de vigência e denominações sociais dos emissores também estão presentes. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta informações financeiras de um fundo de índice, o HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que segue o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é fevereiro de 2026. O fundo é classificado como ETF. O valor do realizável é de R$ 1.153.080.876,79 e as disponibilidades somam R$ 134.560,66. Há aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 3.895.518,10 e títulos e valores mobiliários no montante de R$ 1.149.033.616,61. O relatório indica um valor de R$ 1.934.793.366,01 referente à compensação. As despesas operacionais totalizam R$ 1.118.822.287,45, e a taxa de administração do fundo é de R$ 1.573.519,46. O passivo geral do fundo é de R$ 3.087.874.242,80. Sentimento geral: neutro

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O relatório de carteira de fundos refere-se ao HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é fevereiro de 2026, na versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.149.303.607,05. As aplicações incluem investimentos no exterior, especificamente em HNBTC Classe B e C, representando a maior parte do patrimônio do fundo. Há também disponibilidades, valores a pagar e a receber. O relatório detalha as posições finais, quantidades e valores de cada ativo, bem como suas respectivas porcentagens do patrimônio líquido. As informações foram recebidas em 06 de março de 2026. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o fundo HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é março de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.222.905.528,24. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, especificamente em HNBTC Classe B e Classe C, compreendendo a maior parte do patrimônio líquido (99,833% e 0,142%, respectivamente). Além disso, há uma parcela em disponibilidades (0,004%), valores a pagar (0,023%) e valores a receber (0,001%). Não há informações sobre sentimento.

Resumo geral

O relatório apresenta dados sobre o passivo, ativo, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O passivo total é de R$ 3.158.292.100,18, enquanto o ativo total também é de R$ 3.158.292.100,18. O patrimônio líquido é de R$ 1.607.189.197,37. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram R$ 733.091.176,95, e as despesas operacionais foram de R$ 1.119.199.492,65. A desvalorização de câmbio atingiu R$ 1.633.730,69, e as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somaram R$ 1.115.207.652,53. O lucro ou prejuízo acumulado foi de R$ 520.066.666,49. O capital social é de R$ 1.087.122.530,88, e as cotas de investimento alcançaram R$ 1.209.182.829,00. sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para os resultados do período. As contas de resultado credoras totalizaram 686.694.210,59, enquanto as devedoras somaram 778.828.342,11. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representaram 685.149.188,06, e as despesas operacionais atingiram 778.828.342,11. O patrimônio líquido totalizou 1.512.452.493,06, composto por capital social de 992.385.826,57 e cotas de investimento de 1.114.446.124,69. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram de 775.534.821,75. O total geral do passivo atingiu 3.354.425.614,99, e o total geral do ativo também foi de 3.354.425.614,99. O controle e movimentação de cotas somaram 14.192.471,00.

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo, com vigência a partir de 01/2026, é de R$1.420.318.361,47. As principais aplicações incluem investimento no exterior, especificamente em HNBTC Classe B e Classe C, representando 99,834% e 0,148% do patrimônio líquido, respectivamente. Além disso, há uma posição em disponibilidades (0,002%), valores a pagar (0,011%) e valores a receber (0,000%). Não foram reportadas vendas. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações financeiras do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSA BILIDADE LIMITADA, um ETF com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) sob o plano de contas COFI. A competência do relatório é novembro de 2025. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando uma parcela significativa de seus ativos. Há também valores custodiados e controle de movimentação de cotas. As despesas administrativas e taxas de administração são detalhadas, assim como compensações e custos de publicações. O relatório demonstra a composição de ativos, passivos e o controle financeiro do fundo. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é 11/2025, na versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.551.505.412,26, e as informações foram recebidas em 08/12/2025. A maior parte do investimento do fundo está alocada em HNBTC CLASSE B, representando 99,835% do patrimônio líquido. Há também investimentos em HNBTC CLASSE C (0,148%) e uma pequena parcela em disponibilidades (0,003%), valores a pagar (0,015%) e valores a receber (0,001%). - sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. O total do ativo é de 3.768.742.835,74, equivalente ao total do passivo. O patrimônio líquido se eleva a 1.438.700.894,91. As contas de resultado credoras totalizam 685.915.031,46, enquanto as contas de resultado devedoras atingem 301.954.353,34. Há um volume considerável em títulos e valores mobiliários, com 1.919.641.120,32. A administração do fundo registra despesas administrativas e taxas, totalizando 1.096.962,42. As movimentações de cotas e controle demonstram um valor de 13.554.971,00.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 10/2025 é de R$ 1.822.661.573,02. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior em HNBTC Classe B e Classe C, representando a maior parte do patrimônio líquido (99,827%). Há também uma pequena parcela alocada em disponibilidades (0,002%), valores a pagar (1,255%) e valores a receber (0,104%). O relatório indica negociações para o código ativo 210100 com diferentes datas de vigência. Sentimento: Neutro

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O relatório refere-se à competência de setembro de 2025, do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor realizável do fundo é de R$ 1.852.460.836,04, com disponibilidades totalizando R$ 176.435,32. As aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior representam R$ 1.851.896.115,59. A compensação totaliza R$ 1.933.113.366,01, enquanto os títulos e valores mobiliários são de R$ 1.919.641.120,32. Os ativos para negociação totalizam R$ 1.919.641.120,32. A custódia de valores é de R$ 112.274,69. O controle totaliza R$ 13.359.971,00. O total geral do passivo é de R$ 3.785.574.202,05. O sentimento geral do relatório é neutro.

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O período de referência é setembro de 2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo foi de R$1.852.100.940,93 na data de 08/10/2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior em HNBTC Classe B e Classe C, representando 99,837% e 0,152% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, representando pequenas frações do patrimônio líquido total. O código ativo para a aplicação principal é 210100. A data de início de vigência para os investimentos é 01/03/2027, e para os investimentos no exterior é 29/12/2050. - sentimento:

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Nao informado no relatorio.

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O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 41.256.573/0001-68), convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 01 de agosto de 2025. O objetivo principal é a apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. As Demonstrações Financeiras estão disponíveis para consulta desde 27 de maio de 2025, nos links fornecidos. Os cotistas devem formalizar sua manifestação de voto por meio exclusivo eletrônico, utilizando o modelo constante no Anexo I, enviando-o para assembleia@genial.com.vc até as 12 horas do dia 01 de agosto de 2025. É necessário anexar cópia do documento de identificação e indicar no assunto do e-mail “AGO – HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE”. Somente poderão votar os cotistas inscritos no registro ou registrados na conta de depósito, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. Os quóruns de instalação e deliberação observarão o disposto no Regulamento. - sentimento_geral: positivo

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Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo de índice ETF, o Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), utilizando o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 08/2025. O valor total do passivo é de R$ 3.712.036.977,92. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 1.775.725.638,97. O fundo apresenta aplicações em operações comprometidas no valor de R$ 3.254.780,97, referentes a Letras Financeiras do Tesouro. As despesas antecipadas somam R$ 30.266,20. O valor dos títulos e valores mobiliários classificados em categorias é de R$ 1.919.641.120,32. A custódia de valores representa R$ 112.274,69. O controle e a movimentação de cotas totalizam R$ 13.262.471,00. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira de aplicações do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em agosto de 2025. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 1.775.601.589,13. A maior parte do investimento (99,855%) está alocada em HNBTC Classe B, no valor de R$ 1.773.019.094,39. Outra aplicação relevante é em HNBTC Classe C, com R$ 2.706.544,58. O fundo também possui Disponibilidades (R$ 6.936,22), Valores a Pagar (R$ 6.434.943,28) e Valores a Receber (R$ 587.322,42). O relatório detalha as movimentações de vendas e aquisições realizadas no mês, além das posições finais de cada ativo. O código do ativo 210100 possui duas datas de vigência distintas: 01/03/2027 e 01/09/2028. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência refere-se a julho de 2025, sendo a versão do relatório a 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.961.987.661,48. As aplicações do fundo incluem investimento no exterior com ações da HNBTC Classe B e Classe C, representando a maior parte do patrimônio líquido. Há também uma parcela em disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica que as ações estão disponíveis para negociação. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, sob administração do BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 07/2025. O fundo é classificado como ETF. O valor total do passivo é de R$ 3.897.342.531,34. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 1.961.923.158,17. As despesas operacionais alcançaram R$ 46.358.270,22. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior foram de R$ 621.952.171,41. O relatório apresenta controles de movimentação de cotas, com valor de R$ 13.157.471,00. As despesas de taxa de administração do fundo foram de R$ 607.466,26. - sentimento_geral:

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O relatório aborda mecanismos de gerenciamento de liquidez e aspectos relacionados a assembleias de cotistas e obrigações legais. A Taxa de Ingresso Regular é divulgada ao final de cada dia útil local e no exterior, destinada a repassar custos de aquisição de ativos aos investidores. Em caso de iliquidez, a Classe Única poderá ser fechada para resgates, e a integralização de cotas poderá ser suspensa em determinados períodos, como antes e após mudanças na composição do Índice. As assembleias de cotistas podem ser realizadas de forma eletrônica, e as deliberações exigem a maioria dos cotistas presentes, com cada cota representando votos proporcionais à participação no patrimônio líquido. A Classe responde por suas obrigações legais e contratuais, e os prestadores de serviços não são responsáveis, exceto em caso de prejuízos causados por dolo ou má-fé. - sentimento: neutro

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O relatório informa a decisão do Administrador, Banco Genial S.A., de alterar unilateralmente o regulamento do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE (“FUNDO”), em virtude da Resolução da CVM nº 175. As alterações visam adequar o regulamento à nova legislação e resultaram na elaboração de um Novo Regulamento, com eficácia a partir de 23 de junho de 2025. As alterações incluem a reestruturação de temas do regulamento, a inclusão de uma parte geral com conceitos atualizados e um anexo da classe única do fundo, detalhando condições relacionadas à carteira, política de investimentos e remuneração de prestadores de serviços. A CVM dispensou a deliberação dos Cotistas para essas alterações, consideradas imprescindíveis para a adaptação à RCVM 175 e sem impacto nos direitos e deveres previstos no regulamento. O Novo Regulamento estará disponível no website do Administrador e no site da CVM. - sentimento: positivo

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O relatório de carteira de fundos refere-se ao HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência é de junho de 2025, sendo esta a versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.830.441.507,70. A maior parte dos investimentos se concentra em HNBTC Classe B, representando 99,846% do patrimônio líquido. Outros investimentos incluem HNBTC Classe C (0,150%), além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, que representam pequenas parcelas do patrimônio total. Não informado no relatório.

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O relatório apresenta um panorama financeiro com valores expressivos em diversas áreas. As Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos totalizaram R$403.771.605,91, enquanto as Despesas Operacionais alcançaram R$46.022.750,16. O Patrimônio Líquido foi de R$1.472.335.462,52, composto por Capital Social de R$952.268.796,03 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$520.066.666,49. As Contas de Resultado Devedoras totalizaram R$46.022.750,16, e as Credoras, R$404.128.795,34. O Total Geral do Passivo foi de R$3.764.079.480,98, e o Total Geral do Ativo, R$3.764.079.480,98. As Despesas de Taxa de Administração e Efetiva somaram R$430.368,84. O Controle e Movimentação de Cotas atingiu R$13.734.971,00. sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado por Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que segue o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é maio de 2025. O ativo total do fundo é de R$3.853.634.731,65, enquanto o patrimônio líquido é de R$1.516.038.746,90. As rendas de cambia foram de R$113.005,75 e as rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez foram de R$21.266,52. As despesas administrativas foram de R$305.991,37, e a taxa de administração é de R$156.305,36. O capital social é de R$995.972.080,41, e as cotas de investimento de pessoas jurídicas atingem R$999.014.598,69. O relatório não informa o sentimento geral.

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O relatório de carteira do fundo HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em maio de 2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.919.612.265,68. A versão do relatório é 3.0, e as informações foram recebidas em 08/06/2025. O fundo está sob a administração do BANCO GENIAL S.A. A maior parte do patrimônio líquido (99,850%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em ações da HNBTC CLASSE B. Uma parcela menor está alocada em HNBTC CLASSE C (0,151%). O relatório também detalha posições em caixa (disponibilidades), valores a pagar e valores a receber. As informações sobre vendas e aquisições indicam um volume considerável em negociações, mas a descrição específica das transações não é fornecida. A data de vigência das informações varia para cada ativo.

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