BITH11
Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.
R$ 80,98
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 1.127.911.449,52
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i46,67%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 59,50.
Sem reinvestimento: R$ 59,50 (-40,50%)Com reinvestimento: R$ 59,50 (-40,50%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 68,47.
Sem reinvestimento: R$ 68,47 (-31,53%)Com reinvestimento: R$ 68,47 (-31,53%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 103,85.
Sem reinvestimento: R$ 103,85 (+3,85%)Com reinvestimento: R$ 103,85 (+3,85%)Risco e Momento (período selecionado)
79,54%
7,47%
-50,44%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em BITH
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 77,49
-22,51%Sem reinvest.: R$ 77,49 (-22,51%)6 meses
01/09/2025R$ 59,50
-40,50%Sem reinvest.: R$ 59,50 (-40,50%)1 ano
05/03/2025R$ 68,47
-31,53%Sem reinvest.: R$ 68,47 (-31,53%)2 anos
04/03/2024R$ 103,85
+3,85%Sem reinvest.: R$ 103,85 (+3,85%)5 anos
05/08/2021R$ 160,58
+60,58%Sem reinvest.: R$ 160,58 (+60,58%)10 anos
05/08/2021R$ 160,58
+60,58%Sem reinvest.: R$ 160,58 (+60,58%)máximo histórico
05/08/2021R$ 160,58
+60,58%Sem reinvest.: R$ 160,58 (+60,58%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 68,47 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 68,47 (-31,53%). Com reinvestimento: R$ 68,47 (-31,53%).
R$ 68,47
-31,53%R$ 68,47
-31,53%Cadastro do fundo (CNPJ 41256573000168)
7451
HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO GENIAL S.A.
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA
1776836045.29
23/06/2025
05/07/2021
Classes e subclasses
HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3512741256573000168
-
1127911449.52
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de BITH
R$ 1.127.911.449,52
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 80,98
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 312 relatorios02/03/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) 41.256.573/0001-68 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) 41.256.573/0001-68 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) 41.256.573/0001-68 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) 41.256.573/0001-68 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) 41.256.573/0001-68 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) 41.256.573/0001-68 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) 41.256.573/0001-68 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) 41.256.573/0001-68 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) 41.256.573/0001-68 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) 41.256.573/0001-68 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) 41.256.573/0001-68 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) 41.256.573/0001-68 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para os resultados do período. As contas de resultado credoras totalizaram 686.694.210,59, enquanto as devedoras somaram 778.828.342,11. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representaram 685.149.188,06, e as despesas operacionais atingiram 778.828.342,11. O patrimônio líquido totalizou 1.512.452.493,06, composto por capital social de 992.385.826,57 e cotas de investimento de 1.114.446.124,69. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram de 775.534.821,75. O total geral do passivo atingiu 3.354.425.614,99, e o total geral do ativo também foi de 3.354.425.614,99. O controle e movimentação de cotas somaram 14.192.471,00.
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) 41.256.573/0001-68 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) 41.256.573/0001-68 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) 41.256.573/0001-68 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) 41.256.573/0001-68 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo, com vigência a partir de 01/2026, é de R$1.420.318.361,47. As principais aplicações incluem investimento no exterior, especificamente em HNBTC Classe B e Classe C, representando 99,834% e 0,148% do patrimônio líquido, respectivamente. Além disso, há uma posição em disponibilidades (0,002%), valores a pagar (0,011%) e valores a receber (0,000%). Não foram reportadas vendas. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) Dados diarios - 16/10/2025
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) Dados diarios - 23/10/2025
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) Dados diarios - 22/10/2025
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBITCOIN HASH (BITH) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é 11/2025, na versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.551.505.412,26, e as informações foram recebidas em 08/12/2025. A maior parte do investimento do fundo está alocada em HNBTC CLASSE B, representando 99,835% do patrimônio líquido. Há também investimentos em HNBTC CLASSE C (0,148%) e uma pequena parcela em disponibilidades (0,003%), valores a pagar (0,015%) e valores a receber (0,001%). - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSA BILIDADE LIMITADA, um ETF com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) sob o plano de contas COFI. A competência do relatório é novembro de 2025. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando uma parcela significativa de seus ativos. Há também valores custodiados e controle de movimentação de cotas. As despesas administrativas e taxas de administração são detalhadas, assim como compensações e custos de publicações. O relatório demonstra a composição de ativos, passivos e o controle financeiro do fundo. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 10/2025 é de R$ 1.822.661.573,02. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior em HNBTC Classe B e Classe C, representando a maior parte do patrimônio líquido (99,827%). Há também uma pequena parcela alocada em disponibilidades (0,002%), valores a pagar (1,255%) e valores a receber (0,104%). O relatório indica negociações para o código ativo 210100 com diferentes datas de vigência. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. O total do ativo é de 3.768.742.835,74, equivalente ao total do passivo. O patrimônio líquido se eleva a 1.438.700.894,91. As contas de resultado credoras totalizam 685.915.031,46, enquanto as contas de resultado devedoras atingem 301.954.353,34. Há um volume considerável em títulos e valores mobiliários, com 1.919.641.120,32. A administração do fundo registra despesas administrativas e taxas, totalizando 1.096.962,42. As movimentações de cotas e controle demonstram um valor de 13.554.971,00.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O período de referência é setembro de 2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo foi de R$1.852.100.940,93 na data de 08/10/2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior em HNBTC Classe B e Classe C, representando 99,837% e 0,152% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, representando pequenas frações do patrimônio líquido total. O código ativo para a aplicação principal é 210100. A data de início de vigência para os investimentos é 01/03/2027, e para os investimentos no exterior é 29/12/2050. - sentimento:
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se à competência de setembro de 2025, do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor realizável do fundo é de R$ 1.852.460.836,04, com disponibilidades totalizando R$ 176.435,32. As aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior representam R$ 1.851.896.115,59. A compensação totaliza R$ 1.933.113.366,01, enquanto os títulos e valores mobiliários são de R$ 1.919.641.120,32. Os ativos para negociação totalizam R$ 1.919.641.120,32. A custódia de valores é de R$ 112.274,69. O controle totaliza R$ 13.359.971,00. O total geral do passivo é de R$ 3.785.574.202,05. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/08/2025
AGOAGO
Resumo geral
O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 41.256.573/0001-68), convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 01 de agosto de 2025. O objetivo principal é a apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. As Demonstrações Financeiras estão disponíveis para consulta desde 27 de maio de 2025, nos links fornecidos. Os cotistas devem formalizar sua manifestação de voto por meio exclusivo eletrônico, utilizando o modelo constante no Anexo I, enviando-o para assembleia@genial.com.vc até as 12 horas do dia 01 de agosto de 2025. É necessário anexar cópia do documento de identificação e indicar no assunto do e-mail “AGO – HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE”. Somente poderão votar os cotistas inscritos no registro ou registrados na conta de depósito, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. Os quóruns de instalação e deliberação observarão o disposto no Regulamento. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de aplicações do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em agosto de 2025. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 1.775.601.589,13. A maior parte do investimento (99,855%) está alocada em HNBTC Classe B, no valor de R$ 1.773.019.094,39. Outra aplicação relevante é em HNBTC Classe C, com R$ 2.706.544,58. O fundo também possui Disponibilidades (R$ 6.936,22), Valores a Pagar (R$ 6.434.943,28) e Valores a Receber (R$ 587.322,42). O relatório detalha as movimentações de vendas e aquisições realizadas no mês, além das posições finais de cada ativo. O código do ativo 210100 possui duas datas de vigência distintas: 01/03/2027 e 01/09/2028. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice ETF, o Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), utilizando o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 08/2025. O valor total do passivo é de R$ 3.712.036.977,92. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 1.775.725.638,97. O fundo apresenta aplicações em operações comprometidas no valor de R$ 3.254.780,97, referentes a Letras Financeiras do Tesouro. As despesas antecipadas somam R$ 30.266,20. O valor dos títulos e valores mobiliários classificados em categorias é de R$ 1.919.641.120,32. A custódia de valores representa R$ 112.274,69. O controle e a movimentação de cotas totalizam R$ 13.262.471,00. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência refere-se a julho de 2025, sendo a versão do relatório a 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.961.987.661,48. As aplicações do fundo incluem investimento no exterior com ações da HNBTC Classe B e Classe C, representando a maior parte do patrimônio líquido. Há também uma parcela em disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica que as ações estão disponíveis para negociação. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, sob administração do BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 07/2025. O fundo é classificado como ETF. O valor total do passivo é de R$ 3.897.342.531,34. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 1.961.923.158,17. As despesas operacionais alcançaram R$ 46.358.270,22. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior foram de R$ 621.952.171,41. O relatório apresenta controles de movimentação de cotas, com valor de R$ 13.157.471,00. As despesas de taxa de administração do fundo foram de R$ 607.466,26. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=23/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório aborda mecanismos de gerenciamento de liquidez e aspectos relacionados a assembleias de cotistas e obrigações legais. A Taxa de Ingresso Regular é divulgada ao final de cada dia útil local e no exterior, destinada a repassar custos de aquisição de ativos aos investidores. Em caso de iliquidez, a Classe Única poderá ser fechada para resgates, e a integralização de cotas poderá ser suspensa em determinados períodos, como antes e após mudanças na composição do Índice. As assembleias de cotistas podem ser realizadas de forma eletrônica, e as deliberações exigem a maioria dos cotistas presentes, com cada cota representando votos proporcionais à participação no patrimônio líquido. A Classe responde por suas obrigações legais e contratuais, e os prestadores de serviços não são responsáveis, exceto em caso de prejuízos causados por dolo ou má-fé. - sentimento: neutro
Geral Sent.
-20/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O relatório informa a decisão do Administrador, Banco Genial S.A., de alterar unilateralmente o regulamento do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE (“FUNDO”), em virtude da Resolução da CVM nº 175. As alterações visam adequar o regulamento à nova legislação e resultaram na elaboração de um Novo Regulamento, com eficácia a partir de 23 de junho de 2025. As alterações incluem a reestruturação de temas do regulamento, a inclusão de uma parte geral com conceitos atualizados e um anexo da classe única do fundo, detalhando condições relacionadas à carteira, política de investimentos e remuneração de prestadores de serviços. A CVM dispensou a deliberação dos Cotistas para essas alterações, consideradas imprescindíveis para a adaptação à RCVM 175 e sem impacto nos direitos e deveres previstos no regulamento. O Novo Regulamento estará disponível no website do Administrador e no site da CVM. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência é de junho de 2025, sendo esta a versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.830.441.507,70. A maior parte dos investimentos se concentra em HNBTC Classe B, representando 99,846% do patrimônio líquido. Outros investimentos incluem HNBTC Classe C (0,150%), além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, que representam pequenas parcelas do patrimônio total. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com valores expressivos em diversas áreas. As Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos totalizaram R$403.771.605,91, enquanto as Despesas Operacionais alcançaram R$46.022.750,16. O Patrimônio Líquido foi de R$1.472.335.462,52, composto por Capital Social de R$952.268.796,03 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$520.066.666,49. As Contas de Resultado Devedoras totalizaram R$46.022.750,16, e as Credoras, R$404.128.795,34. O Total Geral do Passivo foi de R$3.764.079.480,98, e o Total Geral do Ativo, R$3.764.079.480,98. As Despesas de Taxa de Administração e Efetiva somaram R$430.368,84. O Controle e Movimentação de Cotas atingiu R$13.734.971,00. sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em maio de 2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.919.612.265,68. A versão do relatório é 3.0, e as informações foram recebidas em 08/06/2025. O fundo está sob a administração do BANCO GENIAL S.A. A maior parte do patrimônio líquido (99,850%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em ações da HNBTC CLASSE B. Uma parcela menor está alocada em HNBTC CLASSE C (0,151%). O relatório também detalha posições em caixa (disponibilidades), valores a pagar e valores a receber. As informações sobre vendas e aquisições indicam um volume considerável em negociações, mas a descrição específica das transações não é fornecida. A data de vigência das informações varia para cada ativo.
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado por Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que segue o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é maio de 2025. O ativo total do fundo é de R$3.853.634.731,65, enquanto o patrimônio líquido é de R$1.516.038.746,90. As rendas de cambia foram de R$113.005,75 e as rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez foram de R$21.266,52. As despesas administrativas foram de R$305.991,37, e a taxa de administração é de R$156.305,36. O capital social é de R$995.972.080,41, e as cotas de investimento de pessoas jurídicas atingem R$999.014.598,69. O relatório não informa o sentimento geral.
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 04/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.701.117.524,82, com as informações recebidas em 06/05/2025. A carteira do fundo é composta principalmente por investimento no exterior, especificamente em HNBTC Classe B e Classe C, representando 99,855% e 0,150% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também uma parcela de valores a pagar (0,226%), valores a receber (0,127%), disponibilidades (0,001%) e ativos com códigos 210100 e 100000, representando, respectivamente, 0,003% e 0,003% do patrimônio líquido. As informações de negociação para os ativos estão presentes no relatório.
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se à competência de abril de 2025 e detalha o Balancete do fundo de índice HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 41.256.573/0001-68. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo Banco Genial S.A., utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório apresenta um Realizável de R$ 1.703.127.136,65 e Disponibilidades de R$ 50.524,89. As Aplicações Interfinanceiras de Liquidez totalizam R$ 1.203,94, e as Aplicações em Operações Comprometidas atingem R$ 44.931,79. O montante aplicado em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos é de R$ 1.701.195.434,93. As despesas administrativas totalizaram R$ 137.727,44, e a desvalorização de câmbio foi de R$ 26.368,03. O fundo possui uma compensação de R$ 1.715.266.914,88. A custódia de valores alcançou R$ 111.508,95. O controle de movimentação de cotas apresenta um valor de R$ 13.959.971,00. O total geral do passivo é de R$ 3.418.394.051,53. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, referente à competência de março de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 1.513.513.849,10. A maior parte dos ativos (99,850%) está alocada em HNBTC Classe B, seguida por HNBTC Classe C (0,153%). As aplicações incluem investimentos no exterior, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha a posição final de cada ativo, com informações sobre quantidade, valor, custo e percentual do patrimônio líquido. As informações foram recebidas em 06/04/2025 e a versão do relatório é 3.0. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 1.271.766.425,16 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 287.592.994,55. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 2.826.044.169,91, enquanto as Despesas Operacionais alcançaram R$ 2.584.296.745,98. A Compensação registrada foi de R$ 1.527.727.519,35, e Títulos e Valores Mobiliários somaram R$ 1.513.565.312,12. O Total Geral do Ativo atingiu R$ 3.044.798.854,16, enquanto o Total Geral do Passivo foi de R$ 3.044.798.854,16. As Cotas em Circulação foram de R$ 14.049.971,00 e as Cotas a Resgatar de R$ 3.386.447,96. Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos corresponderam a R$ 2.582.634.878,39. A Taxa de Administração do Fundo foi de R$ 1.162.588,71. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$1.583.065.515,84, com informações referentes à competência de fevereiro de 2025. A maior parte dos ativos do fundo (99,845%) está alocada em HNBTC Classe B, com um valor de mercado de R$1.580.613.059,90. Parte dos recursos está alocada em HNBTC Classe C (0,151%), enquanto uma pequena parcela se encontra em disponibilidades (0,001%) e valores a pagar (1,538%) e a receber (0,128%). O relatório indica que não há vendas de ativos no período analisado. O fundo possui um investimento no exterior. A data de início de vigência de algumas aplicações varia de 01/09/2025 a 29/12/2050. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório de competência 02/2025 detalha um Ativo Total de R$ 3.194.341.367,28 e um Patrimônio Líquido de R$ 1.258.972.231,62. As Receitas Operacionais Totais alcançaram R$ 2.826.002.700,70. A maior parte dos ativos é composta por Títulos e Valores Mobiliários, com valor de R$ 1.583.010.733,77. As Disponibilidades e Aplicações Interfinanceiras de Liquidez totalizam R$ 13.942.588,41. O relatório também apresenta informações sobre cotas em circulação, variações no resgate de cotas e provisões para pagamentos a efetuar. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é 01/2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$1.861.346.226,07, com as informações recebidas em 05/02/2025. A maior parte do investimento do fundo (99,844%) se encontra em HNBTC Classe B, seguido por HNBTC Classe C (0,153%). Há também uma alocação em valores a pagar (0,266%), valores a receber (0,021%) e disponibilidades (0,001%). O relatório detalha posições finais, datas de vigência, denominações sociais e valores de ativos. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 1.226.098.986,66 e o Capital Social de R$ 938.505.992,11. As Rendas de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizaram R$ 2.825.124.777,82, enquanto as Despesas Operacionais alcançaram R$ 2.190.705.998,87. A compensação total foi de R$ 1.875.074.374,38, com R$ 1.861.297.713,87 referentes a Títulos e Valores Mobiliários. O relatório também detalha a Custódia de Valores, com um montante de R$ 109.189,51, e a movimentação de cotas, totalizando R$ 13.667.471,00. As despesas administrativas foram de R$ 817.726,51 e as taxas de administração do fundo somaram R$ 906.176,24. O Total Geral do Passivo foi de R$ 3.739.072.487,08 e o Total Geral do Ativo também foi de R$ 3.739.072.487,08. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.692.761.557,00, referente à competência de dezembro de 2024. As aplicações do fundo são majoritariamente investidas em HNBTC Classe B, representando 99,842% do patrimônio líquido, seguidas por HNBTC Classe C (0,153%). Há também investimentos em disponibilidades (0,000%), valores a pagar (0,474%) e valores a receber (0,029%). O relatório indica que as negociações dos ativos são permitidas, com data de início de vigência de 01/07/2025 para o HNBTC Classe B e 29/12/2050 para o HNBTC Classe C. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 41.256.573/0001-68, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e utilizando o Plano de Contas COFI. Em 12 de dezembro de 2024, o fundo demonstra um ativo total de R$ 3.403.193.657,35, com um passivo total de R$ 3.403.193.657,35. A maior parte dos ativos é alocada em títulos e valores mobiliários, representando R$ 1.692.684.205,12. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 5.039.119,85, enquanto as despesas administrativas alcançam R$ 909.864,05. A taxa de administração do fundo é de R$ 748.602,49. O relatório detalha também informações sobre custódia de valores e controle de cotas em circulação, totalizando R$ 12.644.971,00. As disponibilidades do fundo são de R$ 39.378,31. sentimento: neutro
Geral Sent.
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