BDAP11
Gestão/administradora: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 116.595.103,81
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 51921067000108)
7519
BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
108761339
30/06/2025
23/08/2023
Classes e subclasses
BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3518251921067000108
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116595103.81
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de BDAP
R$ 116.595.103,81
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24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 297 relatorios13/02/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) 51.921.067/0001-08 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) 51.921.067/0001-08 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) 51.921.067/0001-08 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) 51.921.067/0001-08 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) 51.921.067/0001-08 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) 51.921.067/0001-08 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) 51.921.067/0001-08 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BB ETF Índice DAP5 B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com um patrimônio líquido de R$115.507.671,21 em fevereiro de 2026. O fundo investe majoritariamente em títulos públicos, com uma posição significativa em títulos com código SELIC 210100, tanto com vencimento em 01/09/2026 quanto em 01/12/2031. Uma parcela considerável também está alocada em títulos com código ativo 210100 e data de início de vigência 01/03/2031. Além disso, o fundo possui investimentos em disponibilidades no Banco do Brasil Caixa, e valores a pagar referentes a auditoria, gestão, ordem de compra e provisão. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) 51.921.067/0001-08 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao Balancete do BB ETF Índice DAP5 B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com competência em janeiro de 2026. O fundo é classificado como ETF e administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. O plano de contas utilizado é o COFI. O valor total dos valores custodiados é de R$ 109.887.966,93. A negociação e intermediação de valores totalizam R$ 115.001.419,83. A conta de realizável apresenta um saldo de R$ 115.552.950,84. As aplicações interfinanceiras de liquidez somam R$ 93.617.821,99. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizam R$ 21.903.959,22. A compensação apresenta um valor significativo de R$ 256.293.345,98. O relatório informa que as informações são de responsabilidade da Instituição Administradora do Fundo de Investimento.
Geral Sent.
=05/02/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBB ETF DAP5 (BDAP) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras diversas, abrangendo títulos e valores mobiliários, custódia de valores, negociação de ativos, controle, lucros e prejuízos acumulados, receitas e despesas operacionais e não operacionais. As receitas incluem rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez, rendas de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, além de outras rendas não operacionais. As despesas incluem despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, despesas administrativas e despesas com serviços do sistema financeiro. Há ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos para negociação, e taxas de administração e gestão relacionadas a fundos. O relatório detalha movimentações de cotas, circulação e compensação de valores.
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice, BB ETF ÍNDICE DAP5 B3, com patrimônio líquido de R$ 113.077.706,47 em 05/12/2025. As aplicações incluem títulos públicos, como o Cód. SELIC 210100 com vencimento em 01/09/2026 e o Cód. Ativo 210100 com vencimento em 01/03/2031. O fundo também possui aplicações em Banco do Brasil Caixa, valores a pagar referentes a auditoria, gestão, ordem de compra, provisão de auditoria e Selic. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas operações, incluindo posições compradas em contratos futuros da BMF SA e valores a pagar/receber. As posições compradas em contratos futuros, todas com CNPJ do emissor 54.641.030/0001-06 e denominação social BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA, possuem datas de vencimento em 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030. Entre os valores a pagar, destacam-se ORDEM COMPRA A PAGAR, PROV.AUDIT, SELIC A PAGAR, TAXA ADMIN A PAGAR, TXADM, TXCUSTÓDIA A PAGAR. Os valores a receber incluem ANBID DIFER, DIFERIR BMF, DIFERIR CVM. Há também informações sobre um ANBID DIFER com vencimento em 28/11/25, DIFERIR BMF em 31/12/25 e DIFERIR CVM em 31/12/25. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas categorias de ativos e despesas. As negociações e intermediações de valores somam 111.408.791,47, incluindo contratos de mercado futuro. Títulos e valores mobiliários classificados em categorias totalizam 17.681.925,88, enquanto a custódia de valores e valores custodiados atingem 104.684.498,49. As contas de resultado credoras totalizam 18.404.490,28, e as devedoras, 11.677.842,57. Despesas operacionais alcançam 11.677.842,57, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários. O controle financeiro representa 9.500.000,00. A compensação registrada é de 243.275.215,84. O total geral do passivo é de 355.092.667,48.
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com valores significativos em diversas áreas. As negociações e intermediação de valores totalizaram 110.372.516,89, enquanto a custódia de valores atingiu 103.994.673,60. Títulos e valores mobiliários representaram 17.459.769,42. O controle e movimentação de cotas somaram 9.500.000,00. As contas de resultado credoras totalizaram 15.940.759,68, impulsionadas principalmente pelas rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez (6.334.570,07) e rendas com títulos e valores mobiliários (9.606.182,79). As despesas operacionais alcançaram 10.329.168,47, com destaque para as despesas com títulos e valores mobiliários (10.178.035,80). A compensação totalizou 241.326.959,91 e o total geral do passivo foi de 352.128.871,99.
Geral Sent.
-01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BB ETF Índice DAP5 B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 110.692.250,21, referente à competência de setembro de 2025. O fundo investe em títulos públicos, com destaque para o Cód. SELIC 210100 e o Cód. Ativo 210100, representando 15,773% e 84,275% do patrimônio líquido, respectivamente. Além disso, possui aplicações em disponibilidades, valores a pagar (auditoria, gestão, compra, provisão de auditoria e Selic), totalizando 0,040% do patrimônio líquido. O relatório não informa sobre sentimento.
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando diversas categorias de receitas e despesas. As receitas operacionais totalizaram 13.766.007,91, impulsionadas por rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e rendas de títulos e valores mobiliários. Despesas operacionais, no montante de 8.757.529,46, foram significativamente influenciadas por despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Houve movimentação de cotas com valor de 9.500.000,00. Títulos e valores mobiliários, classificados em categorias, tiveram um valor de 17.250.754,11. A custódia de valores e valores custodiados totalizaram 103.588.220,81. A negociação e intermediação de valores, incluindo ações, ativos financeiros e contratos futuros, atingiram 110.001.997,51. O passivo geral totalizou 350.531.650,93. Houve uma compensação no valor de 240.340.972,43.
Geral Sent.
-01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo BB ETF ÍNDICE DAP5 B3, com competência em agosto de 2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 110.089.144,27. As aplicações incluem títulos públicos, como o Cód. SELIC 210100, e o Cód. Ativo 100000, além de valores a pagar referentes a auditoria, gestão, ordem de compra e outros. Há também valores a receber, como ANBID DIFER e DIFERIR BMF. O fundo possui posições compradas em contratos futuros DAP FUTURO BMF, com vencimentos em 2029, 2028 e 2030. O relatório detalha a composição da carteira, incluindo as quantidades, valores e a porcentagem do patrimônio líquido alocada em cada ativo. - sentimento:
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros detalhados, incluindo títulos e valores mobiliários, custódia de valores, negociação e intermediação, controle, lucros ou prejuízos acumulados, contas de resultado e de resultado devedoras, despesas operacionais e administrativas, entre outros. As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos são componentes relevantes. Há também ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos para negociação. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam um volume expressivo, assim como as despesas administrativas e taxas de administração do fundo. O relatório detalha também a compensação e a circulação de cotas.
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 07/2025, versão 3.0, e apresenta informações do BB ETF Índice DAP5 B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada. O administrador é o BB Gestão de Recursos DTVM S.A. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 108.715.020,93, com as informações recebidas em 12/08/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos (Cód. SELIC 210100, vencimento 01/09/2026) e ativos (Cód. Ativo 950199, vigência iniciada em 01/01/2029). Há também investimentos em Banco do Brasil Caixa, auditoria a pagar, gestão a pagar, ordem compra a pagar, provisão de auditoria e Selic a pagar. O relatório detalha posições em valores, quantidades e percentuais do patrimônio líquido. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
Os cotistas do BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 51.921.067/0001-08) são convidados a participar da Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá em 27 de junho de 2025, às 11h00min, na sede da BB Asset, localizada na Avenida República do Chile, 330, 8º andar, Torre Oeste, Centro, Rio de Janeiro - RJ. O propósito da assembleia é o exame e a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social finalizado em 31 de março de 2025. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf#/. Para informações adicionais, visite www.bbasset.com.br. O documento foi divulgado em 16 de junho de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
Ata da Assembleia Geral Ordinária do fundo BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, realizada em 27 de junho de 2025, na sede da BB Asset, em Rio de Janeiro. A mesa diretora foi composta pela Sra. Adriana Monteiro e pelo Sr. Fabricio Rangel. Devido à ausência de manifestações dos cotistas, as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, sem apresentar opinião modificada. O CNPJ do fundo é 51.921.067/0001-08. Para mais informações, acesse www.bbasset.com.br. - resumo:
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária do BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA foi realizada em 27 de junho de 2025, conforme Resolução CVM 175/22. O propósito da reunião era deliberar sobre as demonstrações contábeis do fundo. Devido à ausência de quórum, as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2025 foram consideradas aprovadas. A auditoria independente foi conduzida pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Mais informações podem ser encontradas em www.bbasset.com.br. O relatório foi divulgado em 17 de julho de 2025 pela BB Asset Management, a administradora. - sentimento:
Geral Sent.
=27/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente documento detalha alterações no Regulamento do BB ETF Índice DAP5 B3 Fundo de Índice, em conformidade com a Resolução CVM 175 e suas alterações. As principais modificações incluem a atualização do Regulamento em três partes: Parte Geral, Anexo da Classe Única de Cotas e Apêndice. O nome do fundo foi alterado para BB ETF Índice DAP5 B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada. A lista de encargos e a Política de Investimentos foram adaptadas para estarem em conformidade com a RCVM 175, sem modificar o mandato originalmente concedido à Gestora. O Regulamento mantém a previsão de Responsabilidade Limitada, seguindo os procedimentos estabelecidos. As alterações entrarão em vigor em 27 de junho de 2025. A BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (“BB ASSET”) é a administradora e gestora do fundo. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=27/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
As cotas podem ser objeto de empréstimo e garantia, mediante regulamentação específica e autorização expressa do cotista. A distribuição pública das cotas pode ocorrer nos termos da RCVM 175 ou outra regulamentação aplicável, intermeditada por instituições do sistema de distribuição. Após a listagem, a emissão e o resgate das cotas ocorrem em lotes mínimos determinados pela ADMINISTRADORA, utilizando a Central Depositária Online (CAC) da B3. Apenas cotistas inscritos no registro, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos podem votar nas assembleias. Deliberações sobre as demonstrações contábeis podem ser aprovadas automaticamente se a assembleia não for instalada devido à ausência de cotistas. A assembleia deve ser realizada após a divulgação das demonstrações contábeis com antecedência mínima de 15 dias. A assembleia também deve ser convocada pela ADMINISTRADORA em casos de erros de aderência ou diferenças de rentabilidade superiores a certos limites, com divulgação imediata na página do fundo. Os eventos que requerem convocação de assembleia incluem erros de aderência, diferenças de rentabilidade em períodos de 60 e 12 meses. A pauta da assembleia deve incluir explicações do gestor sobre as razões para esses eventos.
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta diversas movimentações financeiras e operacionais. Houve compensação no valor de 237.089.473,64 e títulos e valores mobiliários no montante de 16.834.576,75. A custódia de valores alcançou 102.302.802,27, enquanto a negociação e intermediação de valores atingiu 108.452.094,62. Despesas operacionais totalizaram 5.196.445,44, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, que somaram 5.129.105,45. Receitas operacionais foram de 8.877.142,14, e rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez atingiram 2.974.207,00. Despesas administrativas ficaram em 67.339,99. O total geral do passivo é de 345.858.643,29.
Geral Sent.
-01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversas posições compradas em DAP FUTURO BMF para diferentes datas, como 15/05/2029, 15/08/2028, 15/08/2030 e outras. O emissor dessas posições é a BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA, com CNPJ 54.641.030/0001-06. Há também informações sobre valores a pagar, como PROV.AUDIT 31/03/26, SELIC A PAGAR, TAXA ADMIN A PAGAR, TXADM, TXCUSTÓDIA A PAGAR e valores a receber, como ANBID DIFER 31/07/25, DIFERIR BMF 31/12/25 e DIFERIR CVM 31/12/25. As posições compradas possuem valores significativos, como 90.305,64, 53.210,89 e 100.996,00.
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros detalhados, abrangendo diversas categorias de ativos e operações. As negociações e intermediação de valores totalizaram 107.773.570,79, com destaque para contratos de mercado futuro. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM de 1.359,57 e um ajuste negativo de 4.893,95. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram 3.374.315,76. As despesas administrativas foram de 44.684,87, enquanto as despesas de serviços do sistema financeiro totalizaram 9.010,99. Houve compensação no valor de 236.447.885,52. Os lucros ou prejuízos acumulados representaram 10.421.795,00. As receitas operacionais alcançaram 6.609.212,30, e as receitas não operacionais foram de 6,82. O controle totalizou 9.500.000,00. Títulos e valores mobiliários classificados em categorias somaram 16.650.675,34. Custódia de valores atingiu 102.523.639,39. positivo
Geral Sent.
-01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversas posições compradas em DAP Futuro BMF para diferentes datas de vencimento, como 17/05/2027, 17/08/2026, 15/05/2029, 15/08/2028 e 15/08/2030. O CNPJ do emissor em todos os casos é 54.641.030/0001-06 e a Denominação Social é BOLSA MERCADORIAS FUTUROOS BMF SA. Há também informações sobre valores a pagar (PROV.AUDIT 31/03/26, SELIC A PAGAR, TAXA ADMIN A PAGAR, TXADM, TXCUSTODIA A PAGAR) e valores a receber (DIFERIR BMF 31/12/25, DIFERIR CVM 31/12/25). As posições compradas apresentam variações percentuais negativas, com valores como -0,032%, -0,018%, -0,061%, -0,047% e -0,061%.
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas áreas financeiras. Houve negociação e intermediação de valores no montante de 107.096.209,92, além de atividades relacionadas a custódia de valores, também no valor de 101.834.165,90. As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez totalizaram 942.056,72, enquanto as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos alcançaram 1.276.721,82. As despesas administrativas foram de 21.864,72, e as despesas de serviços do sistema financeiro atingiram 4.717,64. O controle totalizou 9.500.000,00 e houve uma compensação de 234.894.730,41. O valor total do passivo foi de 342.644.743,99.
Geral Sent.
-01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de abril de 2025, versão 3.0. O fundo BB ETF Índice DAP5 B3, com CNPJ 51.921.067/0001-08, é administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69) e possui um patrimônio líquido de R$ 107.730.564,01. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, com destaque para os códigos SELIC 210100 e ativo 950199. Há também investimentos em BANCO BRASIL CAIXA, além de valores a pagar referentes a auditoria, ordem de compra, provisão de auditoria, SELIC e taxa de administração. Os investimentos representam 15,283% e 84,590% do patrimônio líquido, respectivamente. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversas categorias de receitas e despesas. As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez totalizaram 9.235.000,97, enquanto as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram 18.468.363,89. As despesas operacionais somaram 22.339.898,59, com destaque para as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, que alcançaram 22.044.058,48. Houve ajustes negativos ao valor de mercado de TVM no montante de 21.354,27. A custódia de valores e valores custodiados representam montantes significativos de 99.366.749,86. A negociação e intermediação de valores totalizaram 103.966.721,09. As contas de resultado devedoras e credoras apresentam saldos consideráveis, indicando a dinâmica financeira do período. O passivo total registrado é de 334.224.735,86.
Geral Sent.
-01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao mês de março de 2025, versão 3.0, do BB ETF Índice DAP5 B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada. O fundo, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A., apresentava um Patrimônio Líquido de R$ 105.080.659,00 na data de 07 de abril de 2025. A carteira do fundo compreende principalmente títulos públicos, com uma significativa alocação em títulos SELIC, com vencimento em setembro de 2026 e dezembro de 2030. Adicionalmente, a carteira inclui disponibilidades em Banco do Brasil Caixa, além de valores a pagar referentes a auditoria, ordem de compra, outros valores, provisão CVM e SELIC. O relatório detalha as posições finais, quantidades, valores de custo e mercado, bem como a porcentagem do Patrimônio Líquido representada por cada ativo. O CNPJ do fundo é 51.921.067/0001-08, e o CNPJ do administrador é 30.822.936/0001-69. Sentimento: neutro
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=01/02/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversos itens de receitas e despesas. As receitas operacionais incluem rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez, rendas de aplicações em operações comprometidas, rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. As despesas operacionais são compostas por despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, despesas administrativas e despesas com serviços do sistema financeiro. Há compensações significativas no relatório, além de valores relacionados à custódia de valores, negociação e intermediação de valores e contratos de mercado futuro. O relatório também detalha emissões, circulação e controle de cotas. Há ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de TVM, e outras receitas e despesas não operacionais. positivo
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-01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BB ETF Índice DAP5 B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 104.372.628,81 em 14 de março de 2025. O administrador do fundo é o BB Gestão de Recursos DTVM S.A. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, com destaque para o Cód. SELIC 210100 e o Cód. Ativo 210100. Há também investimentos em BANCO BRASIL CAIXA, além de valores a pagar referentes a auditoria, ordem de compra, provisão de auditoria, provisão CVM, taxa de administração. O relatório indica uma composição diversificada de ativos, com a maior parte alocada em títulos públicos. - sentimento_geral: positivo
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=01/01/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do BB ETF Índice DAP5 B3 Fundo de Índice, com CNPJ 51.921.067/0001-08, referente à competência de 01/2025. O fundo é administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um Realizável de R$ 104.112.245,64 e Disponibilidades de R$ 100.674,82. As Aplicações Interfinanceiras de Liquidez totalizam R$ 88.030.721,64, sendo Letras do Tesouro Nacional. O montante em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos é de R$ 15.980.849,18, com títulos livres de R$ 11.346.402,92. Há também títulos vinculados à prestação de garantias, no valor de R$ 4.634.446,26. As Custódias de Valores alcançam R$ 98.731.276,23, enquanto a Negociação e Intermediação de Valores totalizam R$ 4.634.446,26. A Compensação registrada é de R$ 237.405.940,58. O Total Geral do Passivo é de R$ 341.518.186,22. sentimento: neutro
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BB ETF Índice DAP5 B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 51.921.067/0001-08, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A (CNPJ 30.822.936/0001-69). O patrimônio líquido do fundo em 10 de fevereiro de 2025 era de R$ 104.063.560,98. As aplicações do fundo incluem títulos públicos (Cód. SELIC: 210100, Venc.: 01/09/2026), com uma posição final de R$ 15.980.849,18, representando 15,357% do patrimônio líquido. Inclui também investimentos em títulos da empresa BCO BRASIL SA (CNPJ 00.000.000/0001-91), com valor de mercado de R$ 88.030.721,64, correspondente a 84,593% do patrimônio líquido. O fundo possui disponibilidades no Banco Brasil Caixa, no valor de R$ 100.674,82. Há também valores a pagar referentes a auditoria, ordem de compra, provisão de auditoria, provisão CVM e SELIC. - sentimento_geral: neutro
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=01/12/2024
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Resumo geral
O relatório apresenta uma visão geral das contas de resultado e passivo. Houve negociação e intermediação de valores no montante de R$ 101.355.382,01, envolvendo ações, ativos financeiros e contratos de mercado futuro. As rendas de aplicações em operações compromissadas totalizaram R$ 6.645.359,63, enquanto as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram R$ 12.914.322,19. As despesas operacionais foram de R$ 17.367.747,75, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos no valor de R$ 17.146.360,46. O relatório também indica uma compensação de R$ 233.158.362,79 e um total geral do passivo de R$ 335.366.728,31. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
-01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BB ETF Índice DAP5 B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 51.921.067/0001-08, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69). O patrimônio líquido do fundo em 10/01/2025 era de R$ 101.909.133,62. As aplicações do fundo incluem Títulos Públicos (Cód. SELIC: 210100, Venc.: 01/09/2026), com posição final de R$ 15.811.350,66, representando 15,515% do patrimônio líquido. Há também investimentos em ativos como o Cód. Ativo 760199, com posição final de R$ 86.294.966,25, equivalente a 84,678% do patrimônio líquido. O fundo possui disponibilidades no Banco do Brasil Caixa (CNPJ 00.000.000/0001-91) no valor de R$ 101.536,91, totalizando 0,100% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem valores a pagar como auditoria, ordem compra, provisão de auditoria, Selic e taxa de administração. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=