AZSG11
Gestão/administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIO-
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Carteira e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iSem posições detalhadas no período.
Mix da carteira
iSem dados de composição no período.
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: Não informado
Papel: Não informado
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: Não informado
Participações societárias (fora da carteira financeira): Não informado
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 65782151000194)
2375
AZ SOLARGRID RENDA SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Em Funcionamento Normal
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
AZ QUEST INFRA LTDA.
-
-
19/03/2026
Classes e subclasses
AZ SOLARGRID RENDA SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3573665782151000194
-
-5794086.84
30/06/2026
Subclasses
SUBCLASSE B DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL
Subclasse 7BUXX1759935348SUBCLASSE A DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL
Subclasse WALNX1759935178SENIOR - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse H1TRW1761144301SUBORDINADA - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse RVDYT1761144604MEZANINO - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UJBYR1761144389COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE TOAGRO
Subclasse AFJYM1769629572COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO TOAGRO
Subclasse SAOXA1769629736GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse 6TFTE1758808319GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Subordinada
Subclasse GWVPY1758808812MEZ - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse 5Q8PR1754404864MEZ A2 - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE
Subclasse K7NUZ1774648373SEN - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse PYRYX17685889701ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse 0GJLL1764869486SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse MCLEY17648697152ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse VOYXM1764869593SUBORDINADA JUNIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse BAILR1771634059SENIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse F6RYJ1771634315SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse HLGST1758727655SUBCLASSE E DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse KQRSB1771018023SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse NLT8D1771017950SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse XMMI61758726321SUBCLASSE B DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse XOH4Z1758727445SUBCLASSE A DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse YV3BI1758726818AGROFUTURO FIAGRO - SENIOR
Subclasse 1WNPF1760134623AGROFUTURO FIAGRO - SUB JUNIOR
Subclasse RL6NJ1760134556FIDC BRANCA LION BANK - SÊNIOR
Subclasse ALDTN1741610657FIDC BRANCA LION BANK - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse CRCFF1741608820FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 1
Subclasse VLG6I1741610411FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 2
Subclasse XBZXE17416105672ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse BPSHQ1754058653SEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCE
Subclasse CSGC51741206882Subordinadas Mezanino B da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse D2HYM1754058797Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse KKC421754058908FIDC BIOFIN MZA2
Subclasse S8WWG1759501379SUBCLASSE SENIOR BOCOM BBM FIAGRO II - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Subclasse 5MA3P1747341727SUBCLASSE SUBORDINADA BOCOM BBM FIAGRO II - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Subclasse EGDZP1747343207SUBCLASSE ÚNICA - AGD FIAGRO
Subclasse U03PQ1755192041SUBCLASSE B
Subclasse 0FNBP1771958977SUBCLASSE A
Subclasse MURXL1771958861Subclasse Sênior
Subclasse 76P2N1773094208Subclasse Subordinada
Subclasse EO8PW1773096221Subclasse Mezanino
Subclasse VOCWU1773096053CF4 FII SUBCLASSE F
Subclasse 6OYSR1778541622CF4 FII SUBCLASSE A
Subclasse 73GJI1778541407CF4 FII SUBCLASSE C
Subclasse O3CSP1778541492CF4 FII SUBCLASSE E
Subclasse UZNFS1778541571CF4 FII SUBCLASSE D
Subclasse XKQM81778541535CF4 FII SUBCLASSE B
Subclasse Z4SPP1778541447SUBCLASSE SUBORDINADA DA UNICA CLASSE DE COTAS DO PERMUTA RESIDENCIAL II FII RESP LTDA
Subclasse 6RDM61773437232SUBCLASSE SENIOR DA UNICA CLASSE DE COTAS DO PERMUTA RESIDENCIAL II FII RESP LTDA
Subclasse MU9Q71773436410SENIOR
Subclasse 5WNFI1773090339SUBORDINADA
Subclasse LWBAC1773092419Patrimônio de AZSG
-R$ 5.794.086,84
-
-
30/06/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 11 relatorios22/07/2026
Fato relevanteFII AZSG (AZSG) 65.782.151/0001-94 - Fato Relevante - 22/07/2026
Resumo geral
O Fundo comunicou a conclusão da remarcação dos ativos de sua carteira em 22 de julho de 2026, baseada em Laudo de Avaliação de imóveis. O processo resultou em um incremento de R$ 63.694.107 no Patrimônio Líquido do fundo.
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-20/07/2026
Outros documentosFII AZSG (AZSG) 65.782.151/0001-94 - AGE - Outros Documentos - 17/07/2026 10:00
Resumo geral
O fundo apresentou um Plano de Resolução de Patrimônio Líquido Negativo, motivado por diferenças temporárias de mensuração entre ativos (registrados pelo custo de aquisição) e passivos (CRIs atualizados diariamente). Para corrigir isso, o fundo contratou uma empresa independente para realizar a primeira mensuração dos 17 ativos a valor justo, com cronograma de remarcação das cotas previsto para ser concluído até 24/07/2026.
Geral Sent.
=Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-20/07/2026
AssembleiaFII AZSG (AZSG) 65.782.151/0001-94 - AGE - Ata da Assembleia - 17/07/2026 10:00
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-13/07/2026
Fato relevanteFII AZSG (AZSG) 65.782.151/0001-94 - Fato Relevante - 10/07/2026
Resumo geral
O fundo reportou a ocorrência de patrimônio líquido negativo (atualmente em -R$ 5,8 milhões) devido a um descasamento temporário entre ativos registrados a valor de custo e passivos atualizados mensalmente. A gestão informou que a contratação de laudo para mensuração a valor justo das usinas solares está em andamento e que um plano de resolução será submetido à aprovação dos cotistas em assembleia.
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/06/2026
Informe mensalFII AZSG (AZSG) 65.782.151/0001-94 - Informe Mensal - 05/2026
Resumo geral
O fundo registrou uma Rentabilidade Efetiva Mensal de -22,4361% referente à competência 05/2026. O Patrimônio Líquido apresenta um valor negativo de R$ -2.449.879,21. Não houve declaração de rendimentos para distribuição, totalizando 0,0000% de Dividend Yield.
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/05/2026
Informe mensalFII AZSG (AZSG) 65.782.151/0001-94 - Informe Mensal - 04/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-10/04/2026
Oferta ou emissão de cotasAnúncio de Início
Resumo geral
A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e não está sujeita à análise prévia da CVM, obtendo registro de forma automática. O anúncio de início da oferta foi divulgado em 10 de abril de 2026, com data máxima para divulgação do anúncio de encerramento em 06 de outubro de 2026. Informações complementares sobre o fundo, as cotas, a emissão e a oferta podem ser consultadas no Regulamento. Recomenda-se a leitura cuidadosa do Regulamento, especialmente as disposições que tratam dos fatores de risco. O registro da oferta não implica garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo, bem como sobre as cotas da primeira emissão distribuídas. O anúncio está disponível nos seguintes websites: xpi.com.br, azquest.com.br, sistemas.cvm.gov.br, e Fundos.NET. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-07/04/2026
RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-07/04/2026
REGUL FDOREGUL FDO
Resumo geral
Foi aprovada a liberação da garantia constituída na Cessão Fiduciária de Conta Vinculada, o que implica a transferência de todos os recursos depositados em conta vinculada para uma conta de livre movimento, processo a ser concluído em até dois dias úteis. Outras deliberações autorizaram o distrato dessa garantia e a realização de um aditamento ao Termo de Securitização em até 30 dias. Além disso, foi concedido um prazo adicional de 30 dias para a celebração do Segundo Aditamento ao Termo de Securitização.
Geral Sent.
=Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-16/03/2026
Regulamento-
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-28/01/2026
Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do FundoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-