Resumo geral

A administradora do DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII comunicou aos seus cotistas e ao mercado que não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos na data de 19 de maio de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensão de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O patrimônio líquido total é de R$ 38.206.023,23, com um ativo total de R$ 40.241.329,33. A liquidez é representada por um valor de R$ 461.748,64 mantido para as Necessidades de Liquidez, composto integralmente por Fundos de Renda Fixa. Quanto à performance, o Índice de Rentabilidade Efetiva Mensal apurou -0,3712%, e o Dividend Yield foi de -0,1791%. No âmbito do passivo, o valor total é de R$ 2.035.306,10, incluindo a Taxa de administração a pagar de R$ 50.543,27 e Outros valores a pagar de R$ 1.984.762,83. Não há informações detalhadas sobre fatores de risco, taxa de vacância ou preço médio dos ativos subjacentes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório contém detalhamentos sobre os requisitos de divulgação de informações dos fundos imobiliários, como a necessidade de descrever os direitos e ônus dos imóveis, os regimes de propriedade e o prazo de conclusão de empreendimentos. Financeiramente, o conteúdo demonstra o cálculo do resultado contábil/financeiro trimestral líquido, o resultado financeiro líquido acumulado e a apuração dos rendimentos declarados, considerando mecanismos como o mínimo de 95% do resultado financeiro acumulado e a parcela do lucro contábil que excede o resultado financeiro. Quanto à descrição de fatores de risco, vacância média ou preço médio, não foi informado no relatório. As informações financeiras apresentadas mostram ajustes por diversas despesas e receitas operacionais, culminando nos valores totais de resultados e rendimentos a pagar.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os cotistas do ASA RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII são convocados para uma Consulta Formal para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. A manifestação de voto deve ser realizada até 04 de maio de 2026, através de um questionário em plataforma eletrônica. Os documentos referentes ao Fundo podem ser acessados no site da administradora, https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, utilizando o número de CNPJ do Fundo. A votação é restrita a cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. Caso não tenham recebido a consulta por e-mail, os cotistas devem atualizar seus cadastros junto ao respectivo custodiant. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá divulgação referente a distribuição de rendimentos em 17/04/2026. O documento é um comunicado ao mercado do DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII, divulgado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, na qualidade de administradora do fundo. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal apresenta dados sobre o DAYCOVAL RETROFITS I, um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 45.188.033/0001-45, com 4.000 cotas emitidas e público alvo investidor qualificado. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 1.574,38. O relatório indica R$ 0,00 em rendimentos a distribuir e R$ 0,00 em taxa de performance a pagar. A taxa de administração a pagar é de R$ 50.543,27. Outros valores a pagar representam um montante significativo de R$ 1.979.822,12. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como as garantias prestadas. A relação de cotistas deverá ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são definidos por fórmulas específicas no relatório.

Proventos

0,00

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do ASA RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII para uma consulta formal, com prazo até 04 de maio de 2026, para aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. A votação deve ser feita exclusivamente por meio de um questionário via plataforma eletrônica, cujo link foi enviado por e-mail. Os documentos referentes ao fundo podem ser acessados através do site da administradora, no endereço https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, buscando pelo número de CNPJ. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. atua como administradora do fundo. O CNPJ do fundo é 45.188.033/0001-45. - sentimento: ausente

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos em 17 de março de 2026. O comunicado é da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distributora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora do DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII. O fundo possui CNPJ 45.188.033/0001-45 e a administradora, CNPJ 59.281.253/0001-23. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do DAYCOVAL RETROFITS I, fundo de investimento imobiliário com CNPJ 45.188.033/0001-45. O fundo atende investidores qualificados e possui 4.000 cotas emitidas. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 130,00. O relatório detalha o passivo do fundo, com rendimentos a distribuir em R$ 0,00 e uma taxa de administração a pagar de R$ 50.606,67. Outros valores a pagar representam um total de R$ 1.980.781,41. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. O administrador deve encaminhar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculados conforme descrito nas notas do relatório. sentimento: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá divulgação referente a distribuição de rendimentos em 19/02/2026.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O DAYCOVAL RETROFITS I, fundo de investimento imobiliário, apresentou um cenário com R$ 231.414,92 em outros valores a receber e um passivo total de R$ 2.053.580,12. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. A taxa de administração a pagar é de R$ 77.739,42, enquanto rendimentos a distribuir e taxa de performance a pagar foram de R$ 0,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Proventos devem permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O DAYCOVAL RETROFITS I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 45.188.033/0001-45, tem como período de funcionamento de 01/09/2022 e prazo de duração até 01/09/2026. O fundo é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria, sendo destinado a investidores qualificados. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O relatório apresenta informações sobre imóveis para venda acabados, incluindo o Edifício E Cardoso e o Edifício A Cardoso, detalhando suas localizações, áreas e número de unidades. A política de contratação de seguros envolve a obtenção de, no mínimo, três cotações, considerando preço, descrição do serviço, condições de pagamento e prazo de entrega. Não são informados dados sobre vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo DAYCOVAL RETROFITS I apresenta um cenário com CNPJ 45.188.033/0001-45, com 4.000 cotas emitidas e público alvo investidor qualificado. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 223.861,89. O passivo é composto por rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 48.869,17), e outros valores a pagar (R$ 27.269,82), totalizando R$ 76.138,99. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como as garantias prestadas. O relatório especifica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas de acordo com as fórmulas fornecidas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos em 19/01/2026.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório de dezembro de 2025 do DAYCOVAL RETROFITS I FII destaca a importância das vistorias, tanto no aspecto técnico quanto comercial. Durante as vistorias, ajustes pontuais são identificados e corrigidos, assegurando que as unidades atendam aos requisitos técnicos, normativos e comerciais antes da entrega. As vistorias contribuem para a credibilidade do empreendimento, facilitam a decisão dos clientes e impulsionam as vendas. Em dezembro, o empreendimento teve cerca de 150 contatos de interessados e foram assinados 2 compromissos de compra e venda. O avanço físico da obra está em linha com o cronograma contratado. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

DAYCOVAL RETROFITS I, fundo imobiliário de responsabilidade limitada, apresentou um número de 4.000,00 cotas emitidas e alocação para investidores qualificados. O fundo não é exclusivo e não há vínculos familiares ou societários entre os cotistas. As contas a receber por venda de imóveis foram de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizaram R$ 201.688,78. No passivo, destaca-se a taxa de administração a pagar de R$ 48.869,17 e outros valores a pagar de R$ 18.489,69. O valor total dos passivos foi de R$ 67.358,86. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos de valores ou obrigações por securitização. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas, tanto com operações da classe quanto com operações de cotistas, é de R$ 0,00. Sentimento: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo DAYCOVAL RETROFITS I apresentou um valor da cota patrimonial em R$ 10.704,22 ao final do exercício social. Em 2025, o mercado imobiliário brasileiro demonstrou crescimento moderado, influenciado por juros elevados e demanda aquecida. As perspectivas para 2026 indicam um mercado imobiliário ainda positivo, com potencial de aquecimento moderado, impulsionado pela possível redução da Selic e maior acesso ao crédito. O relatório não detalha alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio. Não há informação apresentada sobre os negócios realizados no período ou a relação de ativos imobiliários do FII. Processos judiciais sigilosos relevantes e informações sobre impactos em caso de perda não foram mencionados. - sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspensos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o andamento do projeto DAYCOVAL RETROFIT I FII, focado em melhorias sustentáveis em um empreendimento. Um dos pilares do projeto é a recuperação e reutilização de materiais, como madeiras e revestimentos originais, minimizando o impacto ambiental. Recentemente, foi iniciado o projeto de um apartamento decorado com três dormitórios e um escritório, oferecendo flexibilidade para atender a diferentes perfis familiares e respondendo à baixa oferta na região. O avanço físico da obra está em linha com o cronograma contratado. A próxima etapa envolve a entrega do apartamento decorado, permitindo visitas e apresentações do projeto. A comercialização do empreendimento está em andamento com uma empresa exclusiva. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG PACTUAL Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários convoca os Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII DAYCOVAL RETROFITTS I para uma Assembleia Geral Ordinária, por meio de consulta formal. O objetivo é aprovar as contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. Os Cotistas devem manifestar seu voto até 22 de abril de 2025, através de plataforma online. Somente os Cotistas inscritos na data de envio da consulta formal, seus representantes legais ou procuradores com mandato de menos de um ano, podem votar. O resultado da votação será divulgado em até cinco dias úteis após o encerramento da consulta. A informação sobre mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio e outros fatores relevantes não foi fornecida no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Aprovada a aprovação das contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, com votos representando aproximadamente 12.875% das Cotas de emissão do Fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspensos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2024 dos Fundos listados no Anexo I estão disponíveis exclusivamente em formato digital através do Portal do Investidor. A medida visa reduzir custos de impressão e o uso de papel, seguindo a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Investidores que ainda não possuem acesso ao Portal são solicitados a realizar o cadastro via campo “primeiro acesso”. Para aqueles que já possuem acesso, será enviado um informativo por e-mail. Adicionalmente, o Material Complementar contém informações sobre eventos e dúvidas dos cotistas. Em caso de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos. A atualização cadastral junto aos agentes custodiantes é essencial. A BTG Pactual disponibiliza seus Informes de Rendimentos do 4º trimestre de 2024 para Pessoas Jurídicas através do Portal do Investidor, em cumprimento à IN RFB 698/2006.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Durante o quarto trimestre de 2024 e início de 2025, a construtora contratada iniciou os trabalhos no empreendimento, incluindo a mobilação da equipe e a construção de um canteiro de obra. Foram instalados vesitórios, banheiros e um escritório para a equipe de engenharia. Os trabalhos de demolição de caixilhos antigos e o reenquadramento dos vãos das janelas foram iniciados, com o uso de peças de ardósia para a instalação dos novos caixilhos. A limpeza e reparo nas fachadas também foram iniciadas, sendo realizada por uma equipe especializada. Um apartamento-modelo está sendo construído para cada tipologia, seguindo projeto de arquitetura e instalações. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário DAYCOVAL RETROFIT I está oferecendo cotas do FII ASA RET (Ticker: ASRF11). A data de encerramento da oferta é 28/12/2022, com profissional e qualificado como datas de fechamento. O código ISIN da cotas é BBRASRFCTF003. O número de cotas integralizadas é 1.058, com valor de R$ 11.023,49 por cota e montante final de R$ 11.662.852,42. A liquidação da 3ª chamada ocorrerá em 20/01/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DAYCOVAL RETROFITs I Fundo de Investimento Imobiliário. CNPJ: 45.188.033/0001-45. Data de Funcionamento: 01/09/2022. Público Alvo: Investidor Qualificado. Código ISIN: BBRASRFCTF003. Fundo/Classe Exclusivo?: Não. Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não. Classificação autorregulação: Mandato híbrido, segmento híbrido, tipo de gestão ativa. Prazo de duração: Determinado, data de prazo: 01/09/2026. Mercado de negociação das cotas: Bolsa. Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA. Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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