Resumo geral

O fundo aprovou, via consulta formal aos cotistas, a constituição de dois consórcios com a AD Shopping para a administração, gestão e exploração comercial dos empreendimentos São Gonçalo Shopping Rio e Via Shopping Barreiro.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo ADSH anunciou a aprovação de sua 2ª emissão de cotas da classe única, com montante inicial de R$ 100.000.004,09 (9.930.487 novas cotas). O preço de subscrição foi fixado em R$ 10,09 por cota. A oferta é destinada a investidores profissionais, sob o regime de melhores esforços, com possibilidade de lote adicional de até 25% em caso de excesso de demanda e montante mínimo de R$ 10.000.003,43 para efetivação.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administradora Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. informou a necessidade de alteração do Preço Unitário (PU) de distribuição dos rendimentos do fundo AD Shopping (ADSH11). A revisão refere-se à competência de junho de 2026. O novo Formulário de Proventos, com o PU atualizado, já está disponível para consulta dos cotistas e do mercado.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo ADSH11 anunciou o pagamento de rendimentos referentes ao período de junho de 2026. O valor fixado é de 0,0354 por unidade, com data-base em 23/06/2026 e pagamento programado para 30/06/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a legislação vigente.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos referente ao período de JUNHO. O valor do provento é de R$ 0,07 por unidade, com data de pagamento estipulada para 30/06/2026. Foi destacado que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, desde que respeitadas as disposições legais vigentes.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo anunciou o pagamento de proventos referente ao período de junho. O valor por unidade é de R$ 0,075, com data de pagamento prevista para 30/06/2026. É importante notar que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, devido ao enquadramento do Fundo na Lei 11.033/2004.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foi estabelecida a Data-Com para a distribuição de rendimentos referentes a junho de 2026. Caso seja apurado resultado para distribuição, o fechamento do dia 23/06/2026 será considerado a data de corte para o pagamento desses rendimentos.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Administradora do AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA comunicou aos cotistas que, em caso de apuração de resultado distribuível a título de rendimentos referentes a junho de 2026, a data de corte ("Data-Com") para esta distribuição está estabelecida para o fechamento do dia 23 de junho de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou um provento de R$ 0,04 por unidade para o período de referência de maio. O pagamento está programado para 29/05/2026. Foi esclarecido que este rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administradora informou aos cotistas que, caso seja apurado um resultado a ser distribuído a título de rendimentos para maio de 2026, a data de corte (Data-Com) estabelecida para tal distribuição será o fechamento do dia 22/05/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em uma consulta formal, foram apuradas e confirmadas as Demonstrações Financeiras do AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. Os cotistas, representando 0,72% das cotas em circulação, aprovaram os referidos documentos sem ressalvas ou restrições, tornando-os oficialmente aprovados.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório trata da convocação para a Assembleia Geral Ordinária (AGO) do AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, a ser realizada em 2026. Os cotistas são consultados para aprovar as demonstrações financeiras do fundo referentes a 31 de dezembro de 2025, disponíveis no site da B3. A consulta formal será apurada independentemente do número de cotistas presentes e requer aprovação por quórum simples. Os cotistas podem votar por meio de plataforma eletrônica, com acesso fornecido por e-mail até 18 de maio de 2026. Para tanto, é necessário identificar-se por CPF ou CNPJ e anexar documentos específicos, conforme a natureza do cotista (Pessoa Física, Jurídica ou Fundo de Investimento). O resultado da consulta será divulgado até 19 de maio de 2026. A plataforma utilizada é a Cuore e aceita anexos em formato PDF ou ZIP. Dúvidas podem ser direcionadas à Oliveira Trust DTVM S.A. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta o Ativo total em R$ 622.676.891,55 e o Patrimônio Líquido em R$ 466.581.328,69. A maior parte do capital está direcionada para investimentos, totalizando R$ 616.170.881,74, dos quais grande parte se refere a direitos reais sobre bens imóveis. Em termos de desempenho, a Rentabilidade Efetiva Mensal foi de 0,3719%, e o Dividend Yield do Mês de Referência atingiu 0,3966%. A gestão registrou 57 cotistas. Quanto a fatores de risco, vacância ou variação de preço médio, não há informações detalhadas de variação no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.375.304/0001-53, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). A informação foi divulgada em 25/03/2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRADSHCTF009 e código de negociação ADSH11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,04, com data de pagamento em 30/04/2026, referente ao período de abril. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a legislação. A data-base para negociação "com" direito ao provento é 23/04/2026. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO informa aos cotistas e ao mercado que, caso haja resultado a ser distribuído a título de rendimentos para abril de 2026, a data de corte será o fechamento do dia 23 de abril de 2026. A Olive Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de administradora do Fundo, comunica esta informação em conformidade com o Regulamento do Fundo. O CNPJ do Fundo é 63.375.304/0001-53 e o código de negociação na B3 é “ADSH11”. O relatório foi divulgado em 17 de abril de 2026. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA informa aos cotistas e ao mercado que, caso haja resultado a ser distribuído como rendimentos para abril de 2026, a data de corte será o fechamento do dia 23/04/2026. A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atua como administradora do fundo, com sede no Rio de Janeiro. O fundo está registrado sob o CNPJ/MF nº 63.375.304/0001-53 e possui o código de negociação "ADSH11" na B3. O comunicado está em conformidade com os itens 3.15 e 3.17 do Regulamento do fundo. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A administradora do AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA informa aos cotistas e ao mercado em geral que a data de corte para a distribuição de rendimentos referente a março de 2026 será o fechamento do dia 25 de março de 2026. A instituição administradora é a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O fundo é registrado sob o CNPJ/MF nº 63.375.304/0001-53 e seu código de negociação na B3 é “ADSH11”. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.375.304/0001-53, informa o pagamento de um provento de R$ 0,04 por unidade. O pagamento será realizado em 31 de março de 2026, referente ao período de referência de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A administradora do fundo é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91, e o contato telefônico é (21) 3514-0000. A data-base para negociação com direito ao provento é 24 de março de 2026. O código ISIN é BRADSHCTF009 e o código de negociação é ADSH11. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, sob gestão da OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., divulgou informações referentes ao mês de março de 2026. O rendimento por unidade foi de R$ 0,04, com pagamento previsto para 31 de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme legislação. O código ISIN é BRADSHCTF009 e o código de negociação ADSH11. A data-base para o provento é 25 de março de 2026. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ: 63.375.304/0001-53), administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ: 36.113.876/0001-91). A responsável pela informação é Vanessa Rigolizzo, cujo telefone de contato é 21 35140000 e e-mail [[emailprotected]]. O nome de pregão é FII ADSH. Há cotas em negociação secundária com início de revenda em 23 de março de 2026. O código ISIN da cota BRADSHCTF009 possui ticker ADSH11. A oferta segue o rito automático, com encerramento em 17 de março de 2026. Foram integralizadas 46.277.022 cotas, com valor unitário de R$ 10,00, totalizando um montante final de R$ 462.770.220,00. Não houve chamada de capital e nem retratacao. O mercado de negociação é a Bolsa, e não há apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral. O preço inicial da negociação da 1ª emissão de cotas é de R$ 10,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário AD Shopping (CNPJ 63.375.304/0001-53) opera desde 24/11/2025, com capital aberto na Bolsa, administrado por OLiveira Trust DTVM S.A. O fundo possui um número indeterminado de duração e encerra o exercício social em 31/12. O fundo é classificado como Tijolo, com subclassificação Híbrido, gestão ativa e atuação em um segmento Multicategoria. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O fundo possui 45.945.023 cotas emitidas. Não há informações sobre vínculos familiares ou societários entre os cotistas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Os passivos totais somam R$ 170.575.347,38, com destaque para R$ 170.564.923,94 em "Outros valores a pagar". A taxa de administração a pagar é de R$ 10.423,44.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário AD Shopping (CNPJ 63.375.304/0001-53) teve 46.277.022 cotas emitidas e opera na Bolsa, sob administração da OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). O fundo possui classificação "Tijolo", subclassificação "Híbrido", gestão "Ativa" e segmento de atuação "Multicategoria". O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. Não há obrigações por aquisição de imóveis, securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos ou garantias prestadas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber representam R$ 2.436.467,93. Os rendimentos a distribuir são nulos, e a taxa de administração a pagar é de R$ 27.710,09. Outros valores a pagar totalizam R$ 162.123.947,06. O total dos passivos é de R$ 162.151.657,15. Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSAVELIDADE LIMITADA (CNPJ 63.375.304/0001-53) opera desde 27/10/2025, com um universo de 18.200.000 de cotas emitidas e é classificado como "Tijolo" na autorregulação, com gestão ativa e atuação em um segmento multicategoria. O fundo se negocia na Bolsa, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91), com sede na Avenida das Américas, 3434. O fundo possui um imóvel para renda acabado, o SHOPPING BARREIRO, localizado em Belo Horizonte, com área de 50.000 m² e 172 unidades/lojas. A vacância é de 1,40%, a inadimplência de 7,95% e representa 99,00% das receitas do fundo. Seguradora é o setor de atuação dos inquilinos responsáveis por 100,00% das receitas oriundas do imóvel. Os contratos de locação são reajustados por IGP-M e INPC. Cláusulas contratuais relevantes estão disponíveis no regulamento do fundo. O fundo se enquadra na definição da nota "6".

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.375.304/0001-53, opera no mercado de negociação da Bolsa, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). O fundo possui um público alvo de investidores em geral, com 18.200.000 cotas emitidas, e classificação de "Tijolo" na autorregulação, subclassificação "Híbrido", gestão "Ativa" e segmento de atuação "Multicategoria". O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. O relatório indica que as Contas a Receber por Venda de Imóveis e Outros Valores a Receber totalizam R$ 0,00. No passivo, a Taxa de Administração a Pagar é de R$ 10.348,00, a Taxa de Performance a Pagar é de R$ 0,00, e Outros Valores a Pagar totalizam R$ 92.986,17. O Valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são de R$ 0,00. O total dos passivos é de R$ 103.334,17. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada foi realizada em 11 de fevereiro de 2026, de forma remota. Os cotistas, representando 100% das cotas, aprovaram a ratificação da subscrição de 92.281 cotas da 8ª emissão do Multi Shppings Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada (SHOP11), ao preço de R$ 30,47 por cota, totalizando R$ 2.811.802,07. A aprovação considerou a existência de conflito de interesses devido à mesma gestora entre os fundos. Adicionalmente, foi aprovada a integralização das cotas subscritas, conforme previsto nos documentos da oferta e regulamento do SHOP11, dispensando novas aprovações assembleares para cumprimento das obrigações relacionadas ao ativo conflitado. A administração do fundo foi autorizada a realizar todas as atividades necessárias à implementação das deliberações. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário AD Shopping (CNPJ 63.375.304/0001-53) apresentou um cenário financeiro com contas a receber por aluguéis e venda de imóveis em R$ 0,00. As obrigações por aquisição de imóveis representam o maior componente do passivo, totalizando R$ 170.187.500,00. A taxa de administração a pagar foi de R$ 10.535,50, enquanto a taxa de performance a pagar foi de R$ 0,00. Outros valores a pagar somaram R$ 111.259,04, e provisões por garantias prestadas foram inexistentes. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. O fundo é classificado como "Tijolo", com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário AD SHOPPING tem CNPJ 63.375.304/0001-53 e emite 18.200.000 de cotas. O fundo possui classificação Tijolo, sub-classificação Híbrido, gestão Ativa e segmento de atuação Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa, com entidade administradora de mercado organizado sendo a BM&FBOVESPA. O administrador é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91, localizada na Avenida das Américas, 3434. O gestor é a CAPITÂNIA CAPITAL S.A., com CNPJ 4.1.7.93./345/-00. O custodiante e distribuidor de cotas é a Oliveira Trust DTVM S.A. O auditor independente é a BDO AUDITORES INDEPENDENTES. Não há informação apresentada sobre outros prestadores de serviços. A política de divulgação de ato ou fato relevante define eventos como vacância, inadimplência, novas locações e impacto relevante na Receita ou Distribuição do Fundo como fatos relevantes. A política de exercício do direito de voto pode ser consultada no regulamento do fundo, disponível no site da RB Capital. Não há informação sobre a manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações. Não aplicável a chamada de capital do fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada AD SHOPPING (CNPJ 63.375.304/0001-53) possui 18.200.000 de cotas emitidas e encerrou o exercício social em 31 de dezembro. O fundo é classificado como tijolo, subclassificado como híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria, sendo destinado a investidores em geral e com prazo de duração indeterminado. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, administrada pela BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91), localizada na Avenida das Américas, 3434. O gestor é a CAPITÂNIA CAPITAL S.A. (CNPJ 4.1.7.93./345/-00). O fundo possui diversos prestadores de serviços, incluindo a Oliveira Trust DTVM S.A. como custodiante e a BDO Auditores Independentes como auditor independente. A política de divulgação de ato ou fato relevante prioriza eventos significativos como vacância, inadimplência, novas locações e impacto na Receita ou Distribuição do fundo. A política de exercício do direito de voto pode ser consultada no regulamento do fundo, disponível no site da RB Capital Am. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a aprovação da alteração do regulamento do AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com a versão consolidada sendo implementada. Os Prestadores de Serviços Essenciais, Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Capitania Capital S.A., declararam a aderência do regulamento à legislação vigente, conforme Resolução CVM 175. O registro do regulamento está dispensado junto à CVM, em conformidade com a Lei nº 13.874/2019. A Capitania Capital S.A. atua como Gestora e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como Administradora, atuando em conjunto como Prestadores de Serviços Essenciais. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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