Resumo geral

O fundo ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de JANEIRO de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,39551254643582. A data-base, último dia de negociação com direito ao provento, é 18/02/2026, e o pagamento será realizado em 20/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. O responsável pela informação é Guilherme Fanelli, cujo contato pode ser feito pelo telefone (16) 3397-4678. O CNPJ do fundo é 52.670.402/0001-05 e o do administrador é 40.434.681/0001-10. - sentimento: positivo

Resumo geral

O administrador do ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA comunica aos cotistas e ao mercado que, em fevereiro de 2026, o pagamento dos rendimentos será realizado em 25 de fevereiro, excepcionalmente. Essa alteração é pontual e não permanente. A partir de março, o cronograma de distribuição de resultados voltará a ser no dia 15 (ou dia útil imediatamente posterior). O administrador permanece disponível para esclarecimentos. A instituição administradora é a AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede em São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 40.434.681/0001-10. O fundo possui CNPJ nº 52.670.402/0001-05. - sentimento: neutro

Resumo geral

O Fundo ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de JANEIRO de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,39551254643582. A data-base, último dia de negociação com direito ao provento, é 18/02/2026, e o pagamento ocorrerá em 25/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A informação foi divulgada por Guilherme Fanelli, cujo contato telefônico é (16) 3397-4678. O CNPJ do fundo é 52.670.402/0001-05, e o do administrador é 40.434.681/0001-10. O código ISIN é BRAAGRCTF017, e o código de negociação é AAGR11. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo ASSET BANK AGRO NEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O responsável pela informação é Guilherme Fanelli, com contato telefônico (16) 3397-4678. O relatório informa sobre o pagamento de proventos referente ao período de janeiro de 2026. A data-base para negociação com direito ao provento foi 19/02/2026, e o pagamento ocorrerá em 25/02/2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,39551254643582, sendo isento de Imposto de Renda. O código ISIN é BRAAGRCTF017 e o código de negociação é AAGR11. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório mensal da FIAGRO referente a competência 01/2026 apresenta um ativo total de R$ 19.952.264,06 e um patrimônio líquido de R$ 19.337.036,45. Foram emitidas 147.885 cotas, distribuídas em duas subclasses: 33.749 da subclassse 1 e 114.136 da subclassse 2. O valor patrimonial da cota é de R$ 742,39 para a subclassse 1 e R$ 169,42 para a subclassse 2. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 4,00, com um Dividend Yield de R$ 0,00. O relatório indica despesas com taxa de administração de 0,00% e com taxa de gestão de 0,02%. O fundo possui 2 cotistas, sendo 1 distribuído por Conta e Ordem. O total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 117.219,57. O passivo total do fundo é de R$ 615.227,61, incluindo R$ 610.567,34 em outros valores a pagar. sentimento: neutro

Resumo geral

O Fundo ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de dezembro de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,46385110745076, com data de pagamento em 15 de janeiro de 2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 08 de janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. O responsável pela informação é Guilherme Fanelli, e o telefone de contato é (16) 3397-4678. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório mensal da FIAGRO refere-se ao período de dezembro de 2025. O fundo ASET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO apresenta um ativo total de R$ 20.082.349,16 e um patrimônio líquido de R$ 19.351.810,03. Foram emitidas 147.885 cotas, divididas em duas subclasses. O valor patrimonial da cota é de R$ 742,95, com variações nas subclasses (R$ 573,40 e R$ 169,55). As despesas com a taxa de administração, gestão e distribuição representam 0%, 0,02% e 0%, respectivamente, em relação ao patrimônio líquido. A rentabilidade efetiva mensal é de R$ 4,00. O fundo possui 2 cotistas, sendo 1 investidor em geral. O montante mantido para liquidez é de R$ 181.173,71, composto principalmente por fundos de investimento em renda fixa. A maior parte dos direitos creditórios (R$ 12.804.021,77) são referentes ao setor do agronegócio. O prazo de vencimento ou liquidez dos ativos se concentra em períodos de até 360 dias. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo ASET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.670.402/0001-05, administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 40.434.681/0001-10). O patrimônio líquido da classe é de R$ 19.351.810,03, referente à competência de 12/2025, versão 3.0. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, cotas de fundos, outras aplicações (com códigos SELIC e Ativo), disponibilidades (CORRENTE AZUMI e SERVIÇOS AZUMI), valores a pagar (ADM APR MÊS, Consultoria APR MÊS, Custódia APR MÊS, Gestão APR MÊS, GUARDA DOC Despesa, PDD PROVISÃO, PERFORMANCE Provisão, VALID VALID) e valores a receber (DC A RECEBER RECEBER, Giovani Pint CPR, Sítio Santa CPR). A maior parte dos ativos está alocada em "Outras aplicações", representando 65,131% do patrimônio líquido, seguidos por valores a receber, representando 8,493%. Há também uma parcela significativa em cotas de fundos (26,491%). sentimento: neutro