ASRF11
TIJOLO
Multicategoria

Gestão/administradora: Ativa · BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

PREÇO ATUALi

R$ 10.974,00

ÚLTIMO DIVIDENDO
-
VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R$ 10.704,22

PATRIMÔNIO
R$ 38.060.169,89
P/VP

1,03

VALOR DE MERCADO
R$ 39.019.399,21
DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)
-
Nº DE COTISTAS

89

Nº DE COTAS
3.556
Indicadores Quantitativos
i
Sensibilidade à Selic
i
7,36%
BAIXA
Escala de 0% a 100%
Índice de alavancagem
i
0,00%
BAIXA
Escala de 0% a 100%
Distância da máxima (12m)
i
0,00%
PRÓXIMO DA MÁXIMA
Escala de 0% a 100%
Vacância média
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Inadimplência média
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Histórico do Fundo
Gráfico de cotação e VP por cota de ASRF11R$ 12.498,39R$ 11.746,59R$ 10.994,79R$ 10.243,00R$ 9.491,2007/07/202506/07/2026
Simulação rápida
Ver simulação completa
6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 21/10/2025, na data final 18/03/2026 o valor seria: R$ 100,79.

Sem reinvestimento: R$ 100,79 (+0,79%)Com reinvestimento: R$ 100,79 (+0,79%)
1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 11/09/2025, na data final 18/03/2026 o valor seria: R$ 100,79.

Sem reinvestimento: R$ 100,79 (+0,79%)Com reinvestimento: R$ 100,79 (+0,79%)
2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 03/04/2024, na data final 18/03/2026 o valor seria: R$ 108,74.

Sem reinvestimento: R$ 108,74 (+8,74%)Com reinvestimento: R$ 108,74 (+8,74%)
Risco e Momento (período selecionado)
Volatilidade anualizada (janela 21d)?
0,03%
Faixa de preço no período?
100,00%
Max drawdown?
-0,00%
Termômetro de volatilidadeBaixa
ASRF11 0,03%
IFIX 6,30%
0%40,00%
Carteira e Destaques
Cobertura completa • 01/12/2025
Ver carteira completa
Top 5 posições (% PL)
i

EDIFICIO A CARDOSO

50,04%

EDIFICIO E CARDOSO

38,77%

ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI

5,57%

BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI

3,63%

Mix da carteira
i

Imóveis

91,80%

Ativos financeiros

8,20%

Fundos

0,00%

Participações

0,00%

Concentração (Tijolo e Papel)
i

Tijolo: 56,34% (Muito concentrado) • 91,80% da carteira

Distribuição por UF (imóveis) • por valor (Top 5)
SP 100,00%

Papel: 60,55% (Muito concentrado) • 8,20% da carteira

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
i

Carteira financeira: 8,20%

Participações societárias (fora da carteira financeira): 0,00%

Exposição IPCA + IGPM: Não informado

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

CVM não informou esses campos no informe trimestral complementar mais recente (01/12/2025).
Resumo de Caixa
Ver detalhes

Cobertura de obrigações em 48,91x, com folga líquida em queda (R$ -529,75 mi).

Caixa: R$ 3,50 mi
A receber: R$ 223,86 mil
A pagar: R$ 76,14 mil
Folga líquida: R$ 3,65 mi
Resumo para Tijolo (91,80% da carteira)
Ver detalhes

0 de 2 imóveis com vacância, 0 de 2 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.

Vacância média: Não informado
Inadimplência média: Não informado
Típicos: Não informado
Atípicos: Não informado
Resumo para Papel (8,20% da carteira)
Ver detalhes

Carteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.

Ativos financeiros: 8,17%
Fundos na carteira: 0,00%
Top 5 ativos: 100,00%
Inflação (IPCA+IGPM): 0,00%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatórios
Simulação de investimento em ASRF

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

6 meses

31/01/2026
R$ 100,00
+0,00%Sem reinvest.: R$ 100,00 (+0,00%)

1 ano

01/08/2025
R$ 100,79
+0,79%Sem reinvest.: R$ 100,79 (+0,79%)

2 anos

01/08/2024
R$ 100,85
+0,85%Sem reinvest.: R$ 100,85 (+0,85%)

5 anos

02/08/2021
R$ 108,74
+8,74%Sem reinvest.: R$ 108,74 (+8,74%)

10 anos

03/08/2016
R$ 108,74
+8,74%Sem reinvest.: R$ 108,74 (+8,74%)

máximo histórico

11/08/2023
R$ 108,74
+8,74%Sem reinvest.: R$ 108,74 (+8,74%)

Tendo investido R$ 100,00 em 01/08/2025 (1 ano atrás), na data final 01/08/2026 o valor seria: R$ 100,79 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 100,79 (+0,79%). Com reinvestimento: R$ 100,79 (+0,79%).

Hoje sem reinvestimento
R$ 100,79
+0,79%
Hoje com reinvestimento
R$ 100,79
+0,79%
Dividendos (0)
Eventos (0)
R$ 110,74R$ 107,64R$ 104,55R$ 101,45R$ 98,360,090,070,040,020,0001/08/202501/08/2026
Janela selecionada: 01/08/2025 até 01/08/2026.
Carregando histórico de preços...
Evolução de liquidez de ASRF
Cotistas atuais
89
Cotas emitidas atuais
4.000
Liquidez diária 30d
R$ 314.725
Competência
01/12/2025
92524.1282.272R$ 765.387R$ 33.63401/02/202301/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 45188033000145)

Registro

1524

Denominacao

DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

38886260.92

Data PL

31/05/2025

Data registro

29/08/2022

Classes e subclasses

DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 35043
Classes de Cotas de Fundos FII
Em Funcionamento Normal
CNPJ

45188033000145

Publico alvo

-

Patrimonio liquido

38060169.89

Data PL

30/06/2026


Subclasses
SUBCLASSE A3 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 11QQJ1764167721
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE A2 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HUOLJ1764167596
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE A1 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NSJBM1764167245
Em Funcionamento Normal
Exclusivo: S
MEZANINO
Subclasse 4ENSI1770755004
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Cotas Seniores
Subclasse DNDAN1770750810
Fase Pré-Operacional
Exclusivo: N
SÊNIOR
Subclasse HBHYI1770754370
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
JÚNIOR
Subclasse P5MVA1770755438
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE ÚNICA DO QUARTA VIA REAL ASSETS FII
Subclasse MMK191772120222
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B
Subclasse X17RD1751547323
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A
Subclasse XBMJS1751547129
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SÊNIOR
Subclasse GYODV1758247736
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBORDINADA
Subclasse VIJLO1767386318
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
FII HOLDING PROJETOS ENERGIAS LIMPAS - COTA ÚNICA
Subclasse OSORW1748287802
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO JS RENDA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Subclasse FZKML1755297244
Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADAS HEDGE OPPORTUNITIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse CGB6N1757537156
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SENIORES HEDGE OPPORTUNITIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KKSKF1757531716
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SENIORES HEDGE OPPORTUNITIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse O2QOQ1757535935
Em Análise
Exclusivo: N
Subclasse A - SC JIVEMAUÁ CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Subclasse IHCMT1764110774
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Subclasse B - SC JIVEMAUÁ CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Subclasse LBFS11764110333
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE A - FII XP RENDA IMOBILIARIA MASTER
Subclasse O1LXZ1755296110
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B - FII XP RENDA IMOBILIARIA MASTER
Subclasse VSIYX1755296225
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A DE EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FII RESP LIMITADA
Subclasse OKDWD1762798267
Fase Pré-Operacional
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B DE EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FII RESP LIMITADA
Subclasse VZVGK1762798949
Fase Pré-Operacional
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Subclasse Sênior C
Subclasse 5PJAK1770386531
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA TG RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 75A6W1756333648
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA TG RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 7O6HD1756384112
Em Análise
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA TG RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse ACTXG1756333550
Em Análise
Exclusivo: N
Subclasse Sênior A - Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Imobiliária RESP LIMIT
Subclasse MKVH71770681689
Fase Pré-Operacional
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Subclasse Sênior B - Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Imobiliária RESP LIMIT
Subclasse QZKSM1770681862
Fase Pré-Operacional
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA DO ARTEMIS 2022 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 3R0P71736276501
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A
Subclasse SB2IZ1763992696
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B
Subclasse VR5ER1763992825
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Ainda não há dividendos para ASRF.
Patrimônio de ASRF
Histórico disponível desde 01/02/2023
Valor patrimonial atual
R$ 38.060.169,89
Nº de cotas atual
4.000
VP por cota atual
R$ 10.704,22
Competência
30/06/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
Preço por cota
R$ 10.974,00
VP por cota
R$ 10.704,22
P/VP
1,03x
R$ 45.182.616,27R$ 21.889.957,241,15x0,97x01/02/202330/06/2026
Ainda não há eventos corporativos para ASRF.
Obrigações por natureza (valor atual)
Total
R$ 76,14 mil

Taxa de administração

R$ 48,87 mil 64,18%

Outros valores a pagar

R$ 27,27 mil 35,82%

Histórico de obrigações (itens do breakdown)
R$ -103,88 milR$ 83,98 milR$ 271,84 milR$ 459,71 milR$ 647,57 mil01/02/202301/12/2025
Carteira de ASRF
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 45188033000145
Ref. mensal A/P: 01/12/2025
Ref. mensal compl.: 01/12/2025
Ref. trim. (imóveis/ativos/contratos): 31/12/2025 / 31/12/2025 / -
Patrimônio líquidoi
R$ 42,82 mi
Total investidoi
R$ 39,17 mi
Valor do ativoi
R$ 42,89 mi
A pagari
R$ 76,14 mil
Composição da carteira (valores absolutos)
i
Composição positiva (ativos)
Total ativos
R$ 42,89 mi

Imóveis e direitos reais

91,32%

R$ 39,17 mi

Ver

Caixa e liquidez

8,16%

R$ 3,50 mi

Valores a receber

0,52%

R$ 223,86 mil

Obrigações/passivos
Total passivos
R$ 76,14 mil
A pagar / total: 0,18%

Valores a pagar

100,00%

R$ -76,14 mil

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos61 relatorios
17/06/2026
Aviso aos cotistas

FII ASA RET (ASRF) 45.188.033/0001-45 - Aviso aos Cotistas - 17/06/2026

Resumo geral

A administradora do DAYCOVAL RETROFITS I Fundo de Investimento Imobiliário informa aos cotistas e ao mercado que não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos na data de 17 de junho de 2026.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatorio

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência Sent.

-
15/06/2026
Informe mensal

FII ASA RET (ASRF) 45.188.033/0001-45 - Informe Mensal - 05/2026

Resumo geral

Em maio de 2026, o fundo reportou uma Rentabilidade Efetiva Mensal de -0,4585%. Em relação ao mês de referência, a Rentabilidade Patrimonial registrou -0,2357% e o Dividend Yield foi de -0,2228%. O indicador de amortizações de cotas do mês também foi de 0,0000%.

Geral Sent.

Proventos

Nao informado no relatorio

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência Sent.

-
19/05/2026
Aviso aos cotistas

FII ASA RET (ASRF) 45.188.033/0001-45 - Aviso aos Cotistas - 19/05/2026

Resumo geral

A administradora do DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII comunicou aos seus cotistas e ao mercado que não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos na data de 19 de maio de 2026.

Geral Sent.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensão de proventos

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência Sent.

-
15/05/2026
Informe mensal

FII ASA RET (ASRF) 45.188.033/0001-45 - Informe Mensal - 04/2026

Resumo geral

O patrimônio líquido total é de R$ 38.206.023,23, com um ativo total de R$ 40.241.329,33. A liquidez é representada por um valor de R$ 461.748,64 mantido para as Necessidades de Liquidez, composto integralmente por Fundos de Renda Fixa. Quanto à performance, o Índice de Rentabilidade Efetiva Mensal apurou -0,3712%, e o Dividend Yield foi de -0,1791%. No âmbito do passivo, o valor total é de R$ 2.035.306,10, incluindo a Taxa de administração a pagar de R$ 50.543,27 e Outros valores a pagar de R$ 1.984.762,83. Não há informações detalhadas sobre fatores de risco, taxa de vacância ou preço médio dos ativos subjacentes.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
15/05/2026
Informe trimestral

FII ASA RET (ASRF) 45.188.033/0001-45 - Informe Trimestral - 31/03/2026

Resumo geral

O relatório contém detalhamentos sobre os requisitos de divulgação de informações dos fundos imobiliários, como a necessidade de descrever os direitos e ônus dos imóveis, os regimes de propriedade e o prazo de conclusão de empreendimentos. Financeiramente, o conteúdo demonstra o cálculo do resultado contábil/financeiro trimestral líquido, o resultado financeiro líquido acumulado e a apuração dos rendimentos declarados, considerando mecanismos como o mínimo de 95% do resultado financeiro acumulado e a parcela do lucro contábil que excede o resultado financeiro. Quanto à descrição de fatores de risco, vacância média ou preço médio, não foi informado no relatório. As informações financeiras apresentadas mostram ajustes por diversas despesas e receitas operacionais, culminando nos valores totais de resultados e rendimentos a pagar.

Geral Sent.

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
11/05/2026
AGO

AGO

Resumo geral

Os cotistas do ASA RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII são convocados para uma Consulta Formal para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. A manifestação de voto deve ser realizada até 04 de maio de 2026, através de um questionário em plataforma eletrônica. Os documentos referentes ao Fundo podem ser acessados no site da administradora, https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, utilizando o número de CNPJ do Fundo. A votação é restrita a cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. Caso não tenham recebido a consulta por e-mail, os cotistas devem atualizar seus cadastros junto ao respectivo custodiant. - sentimento: neutro

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
17/04/2026
Aviso aos cotistas

FII ASA RET (ASRF) 45.188.033/0001-45 - Aviso aos Cotistas - 17/04/2026

Resumo geral

Não haverá divulgação referente a distribuição de rendimentos em 17/04/2026. O documento é um comunicado ao mercado do DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII, divulgado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, na qualidade de administradora do fundo. Sentimento: neutro

Geral Sent.

=

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
15/04/2026
Informe mensal

FII ASA RET (ASRF) 45.188.033/0001-45 - Informe Mensal - 03/2026

Resumo geral

O relatório mensal apresenta dados sobre o DAYCOVAL RETROFITS I, um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 45.188.033/0001-45, com 4.000 cotas emitidas e público alvo investidor qualificado. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 1.574,38. O relatório indica R$ 0,00 em rendimentos a distribuir e R$ 0,00 em taxa de performance a pagar. A taxa de administração a pagar é de R$ 50.543,27. Outros valores a pagar representam um montante significativo de R$ 1.979.822,12. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como as garantias prestadas. A relação de cotistas deverá ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são definidos por fórmulas específicas no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

0,00

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
02/04/2026
Assembleia

FII ASA RET (ASRF) 45.188.033/0001-45 - AGO - Carta Consulta - 01/04/2026 10:00

Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do ASA RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII para uma consulta formal, com prazo até 04 de maio de 2026, para aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. A votação deve ser feita exclusivamente por meio de um questionário via plataforma eletrônica, cujo link foi enviado por e-mail. Os documentos referentes ao fundo podem ser acessados através do site da administradora, no endereço https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, buscando pelo número de CNPJ. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. atua como administradora do fundo. O CNPJ do fundo é 45.188.033/0001-45. - sentimento: ausente

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
17/03/2026
Aviso aos cotistas

FII ASA RET (ASRF) 45.188.033/0001-45 - Aviso aos Cotistas - 17/03/2026

Resumo geral

Não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos em 17 de março de 2026. O comunicado é da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distributora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora do DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII. O fundo possui CNPJ 45.188.033/0001-45 e a administradora, CNPJ 59.281.253/0001-23. - sentimento: neutro

Geral Sent.

=

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
16/03/2026
Informe mensal

FII ASA RET (ASRF) 45.188.033/0001-45 - Informe Mensal - 02/2026

Resumo geral

O relatório apresenta informações do DAYCOVAL RETROFITS I, fundo de investimento imobiliário com CNPJ 45.188.033/0001-45. O fundo atende investidores qualificados e possui 4.000 cotas emitidas. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 130,00. O relatório detalha o passivo do fundo, com rendimentos a distribuir em R$ 0,00 e uma taxa de administração a pagar de R$ 50.606,67. Outros valores a pagar representam um total de R$ 1.980.781,41. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. O administrador deve encaminhar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculados conforme descrito nas notas do relatório. sentimento: neutro

Geral Sent.

=

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
19/02/2026
Aviso aos cotistas

FII ASA RET (ASRF) 45.188.033/0001-45 - Aviso aos Cotistas - 19/02/2026

Resumo geral

Não haverá divulgação referente a distribuição de rendimentos em 19/02/2026.

Geral Sent.

=

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
18/02/2026
Informe mensal

FII ASA RET (ASRF) 45.188.033/0001-45 - Informe Mensal - 01/2026

Resumo geral

O DAYCOVAL RETROFITS I, fundo de investimento imobiliário, apresentou um cenário com R$ 231.414,92 em outros valores a receber e um passivo total de R$ 2.053.580,12. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. A taxa de administração a pagar é de R$ 77.739,42, enquanto rendimentos a distribuir e taxa de performance a pagar foram de R$ 0,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro.

Geral Sent.

=

Proventos

Proventos devem permanecer inalterado

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
13/02/2026
Informe trimestral

FII ASA RET (ASRF) 45.188.033/0001-45 - Informe Trimestral - 31/12/2025

Resumo geral

O DAYCOVAL RETROFITS I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 45.188.033/0001-45, tem como período de funcionamento de 01/09/2022 e prazo de duração até 01/09/2026. O fundo é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria, sendo destinado a investidores qualificados. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O relatório apresenta informações sobre imóveis para venda acabados, incluindo o Edifício E Cardoso e o Edifício A Cardoso, detalhando suas localizações, áreas e número de unidades. A política de contratação de seguros envolve a obtenção de, no mínimo, três cotações, considerando preço, descrição do serviço, condições de pagamento e prazo de entrega. Não são informados dados sobre vacância ou preço médio.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
20/01/2026
Informe mensal

FII ASA RET (ASRF) Informe Mensal - 12/2025 (R)

Resumo geral

O Fundo DAYCOVAL RETROFITS I apresenta um cenário com CNPJ 45.188.033/0001-45, com 4.000 cotas emitidas e público alvo investidor qualificado. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 223.861,89. O passivo é composto por rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 48.869,17), e outros valores a pagar (R$ 27.269,82), totalizando R$ 76.138,99. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como as garantias prestadas. O relatório especifica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas de acordo com as fórmulas fornecidas. Sentimento geral: neutro

Geral Sent.

=

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
19/01/2026
Aviso aos cotistas

FII ASA RET (ASRF) 45.188.033/0001-45 - Aviso aos Cotistas - 19/01/2026

Resumo geral

Não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos em 19/01/2026.

Geral Sent.

=

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
31/12/2025
Relatório gerencial

Relatório Gerencial

Resumo geral

O relatório de dezembro de 2025 do DAYCOVAL RETROFITS I FII destaca a importância das vistorias, tanto no aspecto técnico quanto comercial. Durante as vistorias, ajustes pontuais são identificados e corrigidos, assegurando que as unidades atendam aos requisitos técnicos, normativos e comerciais antes da entrega. As vistorias contribuem para a credibilidade do empreendimento, facilitam a decisão dos clientes e impulsionam as vendas. Em dezembro, o empreendimento teve cerca de 150 contatos de interessados e foram assinados 2 compromissos de compra e venda. O avanço físico da obra está em linha com o cronograma contratado. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
16/12/2025
Aviso aos Cotistas

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Geral Sent.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/12/2025
Informe mensal

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

DAYCOVAL RETROFITS I, fundo imobiliário de responsabilidade limitada, apresentou um número de 4.000,00 cotas emitidas e alocação para investidores qualificados. O fundo não é exclusivo e não há vínculos familiares ou societários entre os cotistas. As contas a receber por venda de imóveis foram de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizaram R$ 201.688,78. No passivo, destaca-se a taxa de administração a pagar de R$ 48.869,17 e outros valores a pagar de R$ 18.489,69. O valor total dos passivos foi de R$ 67.358,86. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos de valores ou obrigações por securitização. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas, tanto com operações da classe quanto com operações de cotistas, é de R$ 0,00. Sentimento: neutro

Geral Sent.

=

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/12/2025
Informe anual

Informe Anual Estruturado

Resumo geral

O Fundo DAYCOVAL RETROFITS I apresentou um valor da cota patrimonial em R$ 10.704,22 ao final do exercício social. Em 2025, o mercado imobiliário brasileiro demonstrou crescimento moderado, influenciado por juros elevados e demanda aquecida. As perspectivas para 2026 indicam um mercado imobiliário ainda positivo, com potencial de aquecimento moderado, impulsionado pela possível redução da Selic e maior acesso ao crédito. O relatório não detalha alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio. Não há informação apresentada sobre os negócios realizados no período ou a relação de ativos imobiliários do FII. Processos judiciais sigilosos relevantes e informações sobre impactos em caso de perda não foram mencionados. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
18/11/2025
Aviso aos Cotistas

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Geral Sent.

Proventos

Proventos devem ser suspensos

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/11/2025
Informe mensal

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/11/2025
Informe mensal

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
16/10/2025
Aviso aos Cotistas

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Geral Sent.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/10/2025
Informe mensal

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
30/09/2025
Informe trimestral

Informe Trimestral Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

-

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
16/09/2025
Aviso aos Cotistas

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Geral Sent.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/09/2025
Informe mensal

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
31/08/2025
Relatório gerencial

Relatório Gerencial

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
18/08/2025
Aviso aos Cotistas

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Geral Sent.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/08/2025
Informe mensal

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
16/07/2025
Aviso aos Cotistas

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Geral Sent.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/07/2025
Informe mensal

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
30/06/2025
Informe trimestral

Informe Trimestral Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

-

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
17/06/2025
Aviso aos Cotistas

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Geral Sent.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
12/06/2025
Regulamento

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
12/06/2025
Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/06/2025
Informe mensal

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
26/05/2025
Relatório gerencial

Relatório Gerencial

Resumo geral

O relatório detalha o andamento do projeto DAYCOVAL RETROFIT I FII, focado em melhorias sustentáveis em um empreendimento. Um dos pilares do projeto é a recuperação e reutilização de materiais, como madeiras e revestimentos originais, minimizando o impacto ambiental. Recentemente, foi iniciado o projeto de um apartamento decorado com três dormitórios e um escritório, oferecendo flexibilidade para atender a diferentes perfis familiares e respondendo à baixa oferta na região. O avanço físico da obra está em linha com o cronograma contratado. A próxima etapa envolve a entrega do apartamento decorado, permitindo visitas e apresentações do projeto. A comercialização do empreendimento está em andamento com uma empresa exclusiva. Não informado no relatório.

Geral Sent.

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
19/05/2025
Aviso aos Cotistas

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Geral Sent.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/05/2025
Informe mensal

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
29/04/2025
AGO

AGO

Resumo geral

A BTG PACTUAL Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários convoca os Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII DAYCOVAL RETROFITTS I para uma Assembleia Geral Ordinária, por meio de consulta formal. O objetivo é aprovar as contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. Os Cotistas devem manifestar seu voto até 22 de abril de 2025, através de plataforma online. Somente os Cotistas inscritos na data de envio da consulta formal, seus representantes legais ou procuradores com mandato de menos de um ano, podem votar. O resultado da votação será divulgado em até cinco dias úteis após o encerramento da consulta. A informação sobre mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio e outros fatores relevantes não foi fornecida no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
25/04/2025
AGO

AGO

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Aprovada a aprovação das contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, com votos representando aproximadamente 12.875% das Cotas de emissão do Fundo. Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
16/04/2025
Aviso aos Cotistas

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Geral Sent.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/04/2025
Informe mensal

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/04/2025
Informe mensal

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
31/03/2025
Informe trimestral

Informe Trimestral Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

-

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
20/03/2025
Aviso aos Cotistas

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Geral Sent.

Proventos

Proventos devem ser suspensos

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/03/2025
Informe mensal

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
26/02/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2024 dos Fundos listados no Anexo I estão disponíveis exclusivamente em formato digital através do Portal do Investidor. A medida visa reduzir custos de impressão e o uso de papel, seguindo a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Investidores que ainda não possuem acesso ao Portal são solicitados a realizar o cadastro via campo “primeiro acesso”. Para aqueles que já possuem acesso, será enviado um informativo por e-mail. Adicionalmente, o Material Complementar contém informações sobre eventos e dúvidas dos cotistas. Em caso de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos. A atualização cadastral junto aos agentes custodiantes é essencial. A BTG Pactual disponibiliza seus Informes de Rendimentos do 4º trimestre de 2024 para Pessoas Jurídicas através do Portal do Investidor, em cumprimento à IN RFB 698/2006.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
20/02/2025
Outros relatórios

Outros Relatórios

Resumo geral

Durante o quarto trimestre de 2024 e início de 2025, a construtora contratada iniciou os trabalhos no empreendimento, incluindo a mobilação da equipe e a construção de um canteiro de obra. Foram instalados vesitórios, banheiros e um escritório para a equipe de engenharia. Os trabalhos de demolição de caixilhos antigos e o reenquadramento dos vãos das janelas foram iniciados, com o uso de peças de ardósia para a instalação dos novos caixilhos. A limpeza e reparo nas fachadas também foram iniciadas, sendo realizada por uma equipe especializada. Um apartamento-modelo está sendo construído para cada tipologia, seguindo projeto de arquitetura e instalações. Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
18/02/2025
Aviso aos Cotistas

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Geral Sent.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/02/2025
Informe mensal

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
21/01/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Geral Sent.

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

=

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
21/01/2025
Evento de negociação ou listagem

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário DAYCOVAL RETROFIT I está oferecendo cotas do FII ASA RET (Ticker: ASRF11). A data de encerramento da oferta é 28/12/2022, com profissional e qualificado como datas de fechamento. O código ISIN da cotas é BBRASRFCTF003. O número de cotas integralizadas é 1.058, com valor de R$ 11.023,49 por cota e montante final de R$ 11.662.852,42. A liquidação da 3ª chamada ocorrerá em 20/01/2025. Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
17/01/2025
Aviso aos Cotistas

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Geral Sent.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/01/2025
Informe mensal

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
31/12/2024
Informe trimestral

Informe Trimestral Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

-

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/12/2024
Informe mensal

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/12/2024
Informe anual

Informe Anual Estruturado

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DAYCOVAL RETROFITs I Fundo de Investimento Imobiliário. CNPJ: 45.188.033/0001-45. Data de Funcionamento: 01/09/2022. Público Alvo: Investidor Qualificado. Código ISIN: BBRASRFCTF003. Fundo/Classe Exclusivo?: Não. Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não. Classificação autorregulação: Mandato híbrido, segmento híbrido, tipo de gestão ativa. Prazo de duração: Determinado, data de prazo: 01/09/2026. Mercado de negociação das cotas: Bolsa. Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA. Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/12/2024
Informe mensal

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-